财务业绩：收入和利润 - 营业收入274.73亿元人民币，同比增长2.82%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2.39亿元人民币，同比增长32.73%[22] - 扣除非经常性损益的净利润2.07亿元人民币，同比增长12.46%[22] - 公司2017年营业收入274.73亿元，同比增长2.82%[56] - 公司2017年利润总额4.40亿元，同比增长29.49%[56] - 公司2017年权益净利润2.39亿元，同比增长32.73%[56] - 基本每股收益0.267元/股，同比增长32.84%[23] - 加权平均净资产收益率8.832%，同比增加1.519个百分点[23] - 2017年度归属于上市公司股东净利润为239,271,476.92元[6] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本257.35亿元人民币，同比增长2.33%[70] - 销售费用6.92亿元人民币，同比增长20.31%[70] - 财务费用2.82亿元人民币，同比增长29.36%[70] - 毛利率由2016年5.63%上升至报告期6.11%[57] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.88亿元人民币，上年同期为负2.41亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净资产27.78亿元人民币，同比增长5.77%[22] - 总资产159.25亿元人民币，同比增长14.06%[22] - 经营活动现金流量净额1.88亿元人民币，上年同期为-2.41亿元人民币[70] - 公司总资产159.25亿元，净资产27.78亿元，同比增长5.77%[56] 利润分配和所有者权益 - 2017年末合并报表可供股东分配利润为582,364,291.17元[6] - 以总股本1,041,611,244股为基数每10股派发现金红利0.90元(含税)[6] - 2017年度提取法定盈余公积19,439,759.79元[6] - 2017年度已分配现金利润40,384,151.91元[6] - 2017年初未分配利润为402,916,725.95元[6] - 未分配利润较期初增长44.54%至58236.43万元[85] - 2017年现金分红金额为9374.5万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.18%[115] - 2016年现金分红金额为4038.42万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.4%[115] - 2015年现金分红金额为1794.85万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.45%[115] - 公司2016年度现金分红占可供分配利润比例为10.02%[114] 业务运营表现 - 公司服务超过46000家客户并与前50位药品供应商建立合作关系[33] - 公司业务覆盖近70个城市位居国内医药流通业第六位[33] - 零售门店总数达330多家分布在苏皖闽三省八市[36] - 2017年医药电商销售额达10329.29万元同比增长10.78%[37] - 医药第三方物流业务收入862.78万元同比增长29.94%[38] - 新增有效客户3,300余家，同比增长近18%[57] - 南京区域中药药事服务销售近4,700万元，同比增幅34%[58] - 批发业务收入261.02亿元人民币，毛利率5.44%，同比增加0.54个百分点[73] - 电商业务收入1.03亿元人民币，同比增长10.78%，但毛利率下降3.41个百分点至4.82%[73] - 前五名客户销售额25.08亿元人民币，占年度销售总额9.16%[77] 地区和市场表现 - 安徽福建两省分销业务收入下降约8亿元[57] - 医疗机构销售业务同比增长约16%[57] - 公司业务主要集中于医改首批试点的江苏、安徽和福建三省[111] - 全国医药商品2016年销售总额18393亿元同比增长10.4%[39] - 药品零售市场2016年规模3679亿元同比增长9.5%[39] - 医药流通行业受两票制全国实施影响进入行业整合阶段[102] 投资和资产交易 - 报告期内对外股权投资额15609.84万元，同比增幅590.70%[89] - 重大股权投资包括7家医药流通企业，总投资15609.84万元[91] - 南京物流中心项目本年增加投资7464.06万元，累计投资11012.82万元[94] - 以公允价值计量的金融资产期末账面值14294.35万元，收益204.35万元[97] - 挂牌转让中健之康9%股权获1248.54万元[98] - 转让南京绿金创想10%股权获205万元[99] - 设立安徽天星智慧养老中心投资5698.61万元[92] - 公司以9,579.84万元收购三家子公司剩余股权，包括江苏华晓19.9995%股权(1,960.07万元)、南通健桥20%股权(1,428.42万元)和淮安天颐39.84%股权(6,191.35万元)[136] - 报告期末对子公司担保余额为60,900单位[147] - 公司担保总额为60,900单位，占净资产比例21.92%[147] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额40,900单位[147] - 报告期内对子公司担保发生额合计60,900单位[147] 子公司财务概要 - 南京药业总资产1598.23亿元，净资产171.29亿元，主营业收入2701.42亿元，归母净利润68.32亿元[101] - 安徽天星医药集团总资产3532.08亿元，净资产567.40亿元，主营业收入5783.98亿元，归母净利润48.52亿元[101] - 福建同春药业总资产1408.34亿元，净资产417.18亿元，主营业收入3946.97亿元，归母净利润54.07亿元[101] - 南京医药湖北总资产1159.05亿元，净资产178.30亿元，主营业收入2326.50亿元，归母净利润62.58亿元[101] - 南京医药（淮安）天颐总资产957.26亿元，净资产62.79亿元，主营业收入2014.64亿元，归母净利润11.88亿元[101] - 江苏华晓医药物流总资产1043.17亿元，净资产77.72亿元，主营业收入2065.92亿元，归母净利润25.07亿元[101] - 南京医药国药总资产343.49亿元，净资产57.53亿元，主营业收入1030.16亿元，归母净利润6.66亿元[101] 基础设施与物流 - 公司拥有23个物流中心其中13个为主要物流中心[49] - 公司具备第三方物流资质的企业共5家[38] - 公司推进南京新物流中心建设规模7万平方米[109] - 公司推进福建物流中心建设规模3万平方米[109] 融资与资金管理 - 非公开发行股票募资总额近9.39亿元[63] - 短期借款50.52亿元人民币，同比增长185.59%[84] - 公司处于资金密集型医药流通行业，主要依靠银行短期借款及短期融资券满足流动资金需求[112] - 公司已完成非公开发行再融资项目以解决资金瓶颈问题[112] - 公司面临融资成本上升导致利润下降的风险[112] - 非公开发行股票实际募集资金净额为人民币9.17亿元[156][157] - 非公开发行股票募集资金总额为人民币9.39亿元[156] - 发行费用总额为人民币2155万元[156] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9亿元[158] - 超短期融资券注册总额度为人民币40亿元（分两次各20亿元）[159][163] - 2016年第四期超短期融资券发行额4亿元利率3.4%[160] - 2016年第五期超短期融资券发行额4亿元利率3.74%[161] - 2016年第八期超短期融资券发行额4亿元利率3.13%[162] - 2016年第九期超短期融资券发行额4亿元利率3.42%[163] - 2017年第一期超短期融资券发行额4亿元利率4.45%[166] - 公司2017年第二期超短期融资券发行总额6亿元，票面利率4.4%，期限60天[167] - 公司2017年第三期超短期融资券发行总额4亿元，票面利率4.77%，期限55天[167] - 公司董事会同意申请注册发行不超过20亿元超短期融资券[168] - 公司董事会同意增加申请注册发行不超过20亿元超短期融资券[168] - 公司短期融资券注册金额为9亿元，有效期2年[169] - 公司2016年第一期短期融资券发行总额4亿元，票面利率3.36%，期限366天[170] - 公司2016年第二期短期融资券发行总额3亿元，票面利率3.19%，期限365天[171] - 公司票据池业务总额度不超过40亿元，2017年入池量25.5亿元，开票量24.6亿元[172] - 公司应收账款无追索权保理业务保理金额不超过20亿元[173] - 直接融资工具实现融资渠道多元化[147] - 公司向新工投资集团借款余额为6亿元人民币[139] - 控股子公司南药湖北向湖北中山医疗借款余额为250万元[140] 非经常性损益和会计处理 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为8798.29万元人民币[27][28] - 可供出售金融资产公允价值变动对当期利润影响为204.35万元人民币[30] - 公司2017年5月10日起执行新政府补助准则调整政府补助会计处理[122] - 新政府补助准则要求与日常活动相关政府补助计入其他收益或冲减成本费用[122] - 公司采用未来适用法处理新政府补助准则对可比期间报表不追溯调整[123] - 会计政策变更不会对公司以前年度及2017年度财务报表产生重大影响[123] 研发投入 - 研发投入总额896.63万元人民币，占营业收入比例0.03%，其中81.04%资本化[81] 关联方交易 - 关联方金陵药业购买商品交易金额为108,106,324.92元人民币占同类交易比例0.42%[134] - 关联方中健之康供应链购买商品交易金额为60,458,123.02元人民币占同类交易比例0.23%[134] - 关联方金陵药业销售商品交易金额为208,885,859.12元人民币占同类交易比例0.76%[134] - 关联方南京白敬宇购买商品交易金额为7,648,811.49元人民币占同类交易比例0.03%[134] - 关联方南京益同购买商品交易金额为6,046,351.62元人民币占同类交易比例0.02%[134] - 关联交易总额为3.959亿元人民币，占公司总业务的1.48%[135] 资产处置和补偿 - 公司控股子公司南京药业房产土地征收补偿款总金额1.148亿元，涉及土地面积22,936.10平方米[174] 股本和股东结构 - 2016年非公开发行股票新增股份144,185,646股[6] - 公司总股本为897,425,598.00股[6] - 2016年非公开发行新增股份144,185,646股，均为有限售条件流通股，占总股本13.84%[181] - 2016年非公开发行完成后公司总股本增至1,041,611,244股，无限售条件流通股占比86.16%[181] - 2014年非公开发行限售股203,844,918股于2017年12月4日上市流通，占原总股本22.71%[183] - 南京医药集团持有241,811,214股，占总股本26.94%，为第一大股东[187] - Alliance Healthcare持有107,691,072股，占总股本12.00%，为第二大股东[187] - 报告期末普通股股东总数为71,619户，较上月减少1,546户[185] - 国有法人持股南京医药集团年初限售股96,153,846股本年全部解除限售[183] - 境外法人持股Alliance Healthcare年初限售股107,691,072股本年全部解除限售[183] - 华融证券报告期内增持2,500,000股，期末持股10,500,000股占比1.17%[187] - 中银基金中国人寿组合报告期内减持7,107,604股，期末持股10,271,588股占比1.14%[187] - 控股股东南京医药集团有限责任公司持有241,811,214股人民币普通股[188] - 战略投资者Alliance Healthcare Asia Pacific Limited持有107,691,072股人民币普通股，占总股份12.00%[193] - 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有12,628,936股人民币普通股[188] - 华融证券股份有限公司持有10,500,000股人民币普通股[188] - 中银基金－建设银行－中国人寿委托组合持有10,271,588股人民币普通股[188] - 自然人股东俞国骅持有9,524,115股人民币普通股[188] - 吉林敖东药业集团股份有限公司持有6,490,620股人民币普通股[188] - 南京紫金投资集团有限责任公司持有5,881,810股人民币普通股[188] 管理层和员工持股 - 总裁周建军持有12,000股，年度报酬总额76.32万元[197] - 董事长陶昀年度报酬总额75.52万元[197] - 公司现任监事及总审计师杨庆持有公司股份35.34万股[199] - 公司副总裁王秋霜持有公司股份60.27万股[199] - 公司副总裁冯闯持有公司股份60.17万股[199] - 公司副总裁疏义杰持有公司股份81.69万股[199] - 公司副总裁唐建中持有公司股份66.11万股[199] - 公司副总裁骆训杰持有公司股份7.5万股[199] - 公司董事会秘书李文骏持有公司股份38.54万股[199] - 公司总会计师及财务负责人孙剑持有公司股份50.96万股[199] - 公司现任管理层合计持股数量为710.87万股[199] - 员工持股计划参与者承诺自定价基准日前六个月至承诺出具日未减持公司股份[118] - 员工持股计划调整为542人，董事、监事及高级管理人员认缴金额合计调减12.01万元[142] - 公司2016年非公开发行股票认购资金来源于员工自有资金及合法自筹资金无任何杠杆融资或结构化设计[119] - 参与员工持股计划员工承诺自非公开发行结束日起36个月内不减持所持份额[119] 承诺与锁定安排 - 南京医药集团承诺锁定2014年非公开发行A股股票96,153,846股三十六个月[116] - Alliance Healthcare承诺锁定2014年非公开发行A股股票107,691,072股三十六个月[116] - 新工集团通过现金认购南京医药非公开发行股份自上市之日起三十六个月内不以任何方式转让[117] - 新工集团及南药集团承诺自2016年4月23日前六个月至承诺函出具日不存在减持南京医药股票情形[117][118] - Alliance Healthcare认购资金为自有和合法自筹资金且不存在结构化融资安排[118] - 公司董事及高级管理人员承诺非公开发行完成后六个月内不减持股份[118] - 新工集团认购资金为自有资金且不存在来源于公司董事、监事及高级管理人员的情形[117] - 新工集团及南药集团保证为本次非公开发行提供的文件资料真实准确完整[117] - Alliance Healthcare承诺不通过对外募集、代持或使用南京医药关联方资金进行认购[118] - 新工集团及南药集团承诺发行完成后六个月内不安排任何减持计划[117][118] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件向其他方输送利益[118] - 公司及关联方未向2016年非公开发行认购对象提供任何财务资助或补偿[119] 未来计划与投资 - 公司确认自非公开发行董事会决议日前6个月起无其他重大投资或资产购买交易行为[120] - 公司未来三个月内无其他重大投资或资产购买计划[120] - 非公开发行募集资金将专户存储并实施三方监管用于补充流动资金和偿还银行贷款[120] - 与万户良方共同出资500万元成立信息技术合资公司[149] - 与万户良方共同出资500万元成立健康管理合资公司[149] - 与社区医院签署战略协议开展互联网+健康合作[150] 租赁业务 - 租赁南京压缩机股份有限公司资产，年租金22,919万元，租期20年[143] - 租赁给南京丰盛产业控股集团资产，年租金22,472.85万元[143] - 租赁给南京万谷企业管理有限公司资产，年租金8,043.34万元[143] 审计与服务机构 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 毕马威华振会计师事务所作为财务审计机构报酬为270万元人民币[125] - 毕马威华振会计师事务所作为内部控制审计机构报酬为60万元人民币[125] - 中信证券作为保荐人报酬为1300万元人民币[125] - 南京证券作为保荐人报酬为700万元人民币[125] - 2017年度财务及内部控制审计费用总额授权不超过330万元人民币[127] 公司治理与控股信息 - 公司控股股东为南京医药集团有限责任公司[12] - 公司是行业内首家获得国家级管理创新成果一等奖的企业[48] - 非公开发行股票获核准不超过307,219,662股新股[153] - 员工持股计划参与对象调整为