公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为302.46亿元，较上年度末增长1.20%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为129.34亿元，较上年度末增长1.95%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.92亿元，较上年同期增长50.07%[8] - 年初至报告期末营业收入为50.71亿元，较上年同期增长49.58%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元，较上年同期增长3.91%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.53亿元，较上年同期增长4.39%[8] - 加权平均净资产收益率为1.99%，较上年减少0.05个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与上年持平[8] - 公司期末资产总计302.46亿元，较年初的298.86亿元增长1.20%[18] - 期末流动资产合计82.38亿元，较年初的76.86亿元增长7.18%[18] - 期末非流动资产合计220.07亿元，较年初的222.00亿元下降0.87%[18] - 期末负债合计128.24亿元，较年初的128.46亿元下降0.17%[19] - 期末所有者权益合计174.22亿元，较年初的170.40亿元增长2.24%[19] - 公司本期营业总收入为50.71亿元，上期为33.90亿元，同比增长49.57%[24] - 本期营业总成本为47.43亿元，上期为30.66亿元，同比增长54.70%[24] - 本期净利润为3.41亿元，上期为3.24亿元，同比增长5.50%[24] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为4.92亿元，上期为3.28亿元，同比增长49.99%[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4.68亿元，上期为 - 4.16亿元，净流出增加12.49%[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，上期为8.22亿元，由净流入转为净流出[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 7855.21万元，上期为7.34亿元，由增加转为减少[29] - 期末现金及现金等价物余额为33.67亿元，期初为34.46亿元，减少2.28%[29] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末资产总计141.01亿元，较年初的140.65亿元增长0.26%[21] - 母公司期末流动资产合计13.39亿元，较年初的14.83亿元下降9.60%[21] - 母公司期末非流动资产合计127.62亿元，较年初的125.82亿元增长1.43%[21] - 母公司期末负债合计25.42亿元，较年初的28.26亿元下降10.05%[22] - 母公司期末所有者权益合计115.59亿元，较年初的112.39亿元增长2.85%[22] - 母公司本期营业收入为1628.83万元，上期为1623.79万元，同比增长0.31%[26] - 母公司本期净利润为3.17亿元，上期为3.34亿元，同比下降5.30%[26] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为133,617户[12] - 前十名股东中显创投资有限公司持股比例为56.81%，持股总数为9.52亿股[12] 具体财务科目数据变化 - 应收票据期末数为1,171,287,205.55元，较期初数782,363,255.31元增加388,923,950.24元，变动率49.71%[14] - 预付款项期末数为943,595,515.34元，较期初数665,597,208.65元增加277,998,306.69元，变动率41.77%[14] - 应收股利期末数为4,450,551.45元，较期初数1,050,551.45元增加3,400,000.00元，变动率323.64%[14] - 长期待摊费用期末数为19,079,959.50元，较期初数4,620,529.57元增加14,459,429.93元，变动率312.94%[14] - 预收账款期末数为1,028,310,143.21元，较期初数725,205,455.48元增加303,104,687.73元，变动率41.80%[14] - 营业收入本期发生数为5,071,233,674.62元，较上期发生数3,390,424,443.12元增加1,680,809,231.50元，变动率49.58%[14] - 营业成本本期发生数为4,388,639,660.95元，较上期发生数2,726,140,133.87元增加1,662,499,527.08元，变动率60.98%[14] - 营业外收入本期发生数为12,695,359.16元，较上期发生数6,753,409.53元增加5,941,949.63元，变动率87.98%[14] - 营业外支出本期发生数为2,287,127.45元，较上期发生数414,774.11元增加1,872,353.34元，变动率451.42%[14] 现金流量表详细数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为68,207,548.01元，上期为372,444,861.74元[32] - 经营活动现金流出小计本期为377,162,906.23元，上期为1,671,936,578.48元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 308,955,358.22元，上期为 - 1,299,491,716.74元[32] - 投资活动现金流入小计本期为270,739,428.18元，上期为357,858,723.58元[32] - 投资活动现金流出小计本期为89,768,000.00元，上期为109,224,704.40元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为180,971,428.18元，上期为248,634,019.18元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为0.00元，上期为1,000,000,000.00元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为53,711,905.14元，上期为3,884,250.00元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,711,905.14元，上期为996,115,750.00元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 181,695,835.18元，上期为 - 54,741,947.56元[32] 公司激励机制承诺 - 天津港（集团）有限公司承诺在2005年11月23日后帮助和督促公司建立管理层股权激励机制[15]