财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入106.44亿元,较上年同期增长41.77%[21][26] - 归属上市公司股东的净利润6.01亿元,较上年同期增长5.59%[21][26] - 经营活动产生的现金流量净额8.91亿元,较上年同期增长23.60%[21] - 基本每股收益0.36元/股,较上年同期增长5.88%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.64%,较上年增加0.04个百分点[22] - 非经常性损益合计6476747.20元[24] - 公司资产负债率44.84%,流动比率1.12[26] - 公司本期营业收入106.44亿元,上年同期75.08亿元,增长41.77%;营业成本91.18亿元,上年同期60.49亿元,增长50.74%[29][31] - 公司经营活动现金流量净额8.91亿元,上年同期7.21亿元,增长23.60%;投资活动现金流量净额 -8.69亿元,上年同期 -12.47亿元;筹资活动现金流量净额 -1.27亿元,上年同期15.00亿元,下降108.47%[29] - 公司研发支出2888.92万元,上年同期1827.04万元,增长58.12%[29] - 公司本年度拟订营业总收入计划218亿元,报告期完成106.44亿元,完成48.83%;拟订营业总成本计划202亿元,报告期完成98.45亿元,完成48.74%[32] - 公司资产减值损失211.08万元,上年同期 -36.67万元,增加247.74万元;营业外收入4524.99万元,上年同期2370.38万元,增加2154.61万元,增长90.90%[31] - 公司报告期内对外投资额5.22亿元,上年同期1.19亿元,增加4.03亿元,增长340.29%[40] - 2013年度公司以16.75亿股为基数,每10股派发现金红利1.92元,共计派发现金3.22亿元,剩余未分配利润36亿元结转至以后分配[50] - 关联租赁支出本期为1.0571836892亿美元,上年同期为7845.609182万美元;关联租赁收入本期为88.560562万美元,上年同期为61.8147万美元[63] - 资产购置本期发生额为901.694454万美元,上年同期为3476.49876万美元;资产销售本期发生额为5.512821万美元,上年同期为91.692808万美元[63] - 接受金融服务期末余额为1亿美元,期初余额为1.2亿美元[63] - 2014年公司支付2013年度会计报表审计费用100万元、内部控制审计费用56万元,2013年公司支付2012年度会计报表审计费90万元、内部控制审计费用56万元[73][74] - 报告期末股东总数为131,386户[84] - 显创投资有限公司持股比例为56.81%,持股总数为951,512,511股[84] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[81] - 报告期内公司限售股份无变动情况[82] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化[90] - 货币资金期末合计432.50亿元,期初合计390.69亿元,期末较期初增加41.81亿元[134] - 应收票据期末合计15.07亿元,期初合计7.82亿元,期末较期初增加7.25亿元,其中商业承兑汇票期末8.87亿元,期初0.63亿元;银行承兑汇票期末6.20亿元,期初7.19亿元[135] - 应收账款期末金额18.91亿元,期初金额18.59亿元,期末较期初增加0.32亿元,期末坏账准备3884.58万元,期初坏账准备3673.50万元[137] - 预付款项期末金额6.96亿元,期初金额6.66亿元,账龄均在1年以内[139] - 其他应收款期末金额1.48亿元,期初金额1.03亿元,坏账准备均为456.96万元;期末欠款前五名金额合计2421.17万元,占其他应收款总额的16.39%[141][142] - 存货期末金额6.13亿元,期初金额4.11亿元,未计提存货跌价准备[143] - 可供出售金融资产期末金额2.05亿元,期初金额2.17亿元[144] - 长期股权投资期末金额28.72亿元,期初金额25.92亿元,减值准备均为1063.07万元[145] - 固定资产原值期初数为172.76亿美元,本期增加3.31亿美元,本期减少0.63亿美元,期末数为175.45亿美元[158] - 累计折旧期初数为58.78亿美元,本期增加3.38亿美元,本期减少0.60亿美元,期末数为61.56亿美元[158] - 固定资产净额期初数为113.98亿美元,期末数为113.88亿美元[158] - 在建工程预算总金额94.53亿元,期初数41.82亿元,本期增加5.10亿元,本期转入固定资产3.31亿元,期末数43.60亿元[160] - 无形资产原值期初数41.69亿元,本期增加186.45万元,期末数41.71亿元[162] - 无形资产累计摊销期初数4.79亿元,本期增加4773.07万元,期末数5.27亿元[162] - 长期待摊费用原始发生额3293.24万元,期末累计摊销1523.44万元,期末数1769.80万元[163] - 递延所得税资产期末暂时性差异5.15亿元,递延所得税资产1.29亿元,期初暂时性差异5.12亿元,递延所得税资产1.28亿元[164] - 资产减值准备中坏账准备期初数4130.46万元,本期计提211.08万元,期末数4341.54万元[165] - 在建工程资本化利息期初数1.66亿元,本期增加7126.40万元,本期转入固定资产1593.29万元,期末数2.21亿元[161] - 短期借款期末数为17.54亿元,期初数为15.50亿元,全部为信用借款[166] - 应付票据期末数为19.69亿元,期初数为12.01亿元,全部为银行承兑汇票[167] - 应付账款期末数为20.81亿元,期初数为23.02亿元,含应付关联方款项1.86亿元[168] - 预收款项期末数为11.31亿元,期初数为7.25亿元,含预收关联方款项440.57万元[169] - 应付职工薪酬期初数为7026.30万元,本年增加额为8.71亿元,本年支付额为8.65亿元,期末数为7640.85万元[170] - 应交税费期末数为7595.26万元,期初数为6177.18万元,企业所得税期末数为8806.27万元,期初数为6428.43万元[171] - 应付股利期末数为5.62亿元,期初数为3.12亿元,其中显创投资有限公司期末数为4.49亿元,期初数为2.66亿元[172] - 其他应付款期末数为1.24亿元,期初数为1.13亿元,含应付关联方款项1107.32万元[173] - 一年内到期的非流动负债期末数为3.69亿元,期初数为2.39亿元,全部为信用借款[174] - 长期借款期末数为40.19亿元,期初数为41.48亿元,包括人民币和美元信用借款[175] - 公司股份总数为1,674,769,120股,无限售条件的人民币普通股占比100%,本期无变动[179] - 资本公积期初为3,591,831,758.51元,本期增加 -948,275.72元,期末为3,590,883,482.79元[180] - 专项储备中安全生产费本期增加20,254,901.65元,本期减少20,254,901.65元,期末余额为0元[181] - 盈余公积期初和期末余额均为1,099,906,629.75元,本期无增减[181] - 母公司股东未分配利润期初为6,319,702,195.42元,期末为6,592,570,612.19元[181] - 子公司本期计提职工奖励及福利基金7,233,775.49元,公司向全体股东派发现金红利321,555,671.04元[181][182] - 本期营业收入为10,643,797,262.95元,营业成本为9,117,713,930.14元,营业毛利为1,526,083,332.81元[183] - 公司本期前五名客户收入合计为3,669,981,280.99元,占总收入的34.48%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年完成吞吐量总计16959万吨,比上年同期增长7.91%[27] - 散杂货吞吐量13069万吨,比上年同期增长9.39%[27] - 集装箱吞吐量342.3万TEU,比上年同期增长4.97%[27] - 公司占主营业务收入10%以上的业务为装卸业务和销售业务[34] - 装卸业务营业收入23.58亿元,营业成本13.23亿元,毛利率43.91%,收入比上年增6.53%,成本比上年增10.99%,毛利率减少2.25个百分点;销售业务营业收入72.07亿元,营业成本71.06亿元,毛利率1.42%,收入比上年增68.41%,成本比上年增67.82%,毛利率增加0.35个百分点[36] 公司码头资源情况 - 截至2014年6月末,公司有码头泊位59个,码头岸线长度15879米,设计吞吐能力29897万吨,其中集装箱泊位13个,散杂货泊位39个,其他泊位7个[38] 公司股权及投资情况 - 天津港盛华国际集装箱码头有限公司注册资本14.7亿元,公司占60%股权,码头8 - 10泊位工程总投资42亿元[41] - 天津港远航国际矿石码头有限公司注册资本10.465亿元,公司以5.337亿元出资占51%股权,2014年度缴付2.577亿元[41] - 天津港南疆矿石物流有限公司注册资本1亿元,天津港远航散货码头有限公司以5100万元出资占51%股权,2014年度缴付4080万元[41] - 公司与天津港(集团)有限公司对天津港财务有限公司增资,折合注册资本分别为14400万元和15600万元,公司股权比例48%不变[41] - 天津港第一港埠有限公司以83.03万元收购天津市金港飞马装卸工属具有限公司70%股权[41] - 公司持有中国平安最初投资成本5182800.61元,期末持股比例0.07%,期末账面价值204260321.86元[43] - 公司持有津劝业最初投资成本99300元,期末持股比例0.02%,期末账面价值388440.36元[43] - 公司持有天津港财务有限公司最初投资额677004685.80元,期末持股比例48%,期末账面价值908693063.23元[44] - 公司持有申银万国证券股份有限公司最初投资额2000000元,期末持股比例0.02%,期末账面价值2000000元[44] - 天津港第一港埠有限公司收购天津市金港飞马装卸工属具有限公司70%股权,转让价格为83.03万元[64] - 天津中海船务代理有限公司投资初始金额为150万美元,持股比例50%,期末数为1132.71万美元[146] - 天津孚宝南疆石化仓储有限公司投资初始金额为3511.8万美元,持股比例50%,期末数为3960.36万美元[146] - 天津东方石油有限公司投资初始金额为2500万美元,持股比例50%,期末数为2224.86万美元[146] - 天津海铁物流有限公司投资初始金额为30万美元,持股比例50%,期末数为93.11万美元[146] - 天津南疆加油站有限公司投资初始金额为340万美元,持股比例50%,期末数为687.97万美元[146] - 天津德海石油制品销售有限公司投资初始金额为900万美元,持股比例50%,期末数为2895.42万美元[146] - 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司投资初始金额为1008.29万美元,持股比例50%,期末数为1082.35万美元[147] - 天津中联理货有限公司投资初始金额为250.94万美元,持股比例50%,期末数为252.81万美元[147] - 天津天营集装箱货运有限公司投资初始金额为250万美元,持股比例50%,期末数为330.38万美元[147] - 所有合营企业投资初始金额小计43421.53万美元,期末数小计51185.2万美元[147] - 天津港财务有限公司投资初始金额677,004,685.80元,持股比例48.00%,本期增加投资额222,471,295.03元,期末数908,693,063.23元[148] - 神华天津煤炭码头有限责任公司投资初始金额564,924,028.52元,持股比例45.00%,本期分得现金股利65,253,834.16元,期末数734,684,125.41元[149] - 天津港保税区天兴货运服务有限公司投资初始金额1,500,000.00元,持股比例49.02%,本期权益增减额 -28,758.47元,期末数951,780.88元[148] - 深圳燕门顺泰轮投资初始金额9,383,122.70元,持股比例49.00%,期初减值准备9,383,122.70元,期末减值准备9,383,122.70元[148] - 天津港
天津港(600717) - 2014 Q2 - 季度财报