公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产334.18亿元，较上年度末增长11.81%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产132.70亿元，较上年度末增长4.60%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.26亿元，较上年同期增长63.19%[9] - 年初至报告期末营业收入178.76亿元，较上年同期增长54.24%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.09亿元，较上年同期增长8.27%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.05亿元，较上年同期增长10.05%[9] - 加权平均净资产收益率为6.99%，较上年增加0.13个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，较上年增长8.00%[9] - 营业收入本期发生数为17,875,568,955.90元，较上期发生数11,589,689,548.05元增加6,285,879,407.85元，变动率54.24%[16] - 营业成本本期发生数为15,499,463,515.62元，较上期发生数9,414,177,852.30元增加6,085,285,663.32元，变动率64.64%[16] - 资产减值损失本期发生数为3,282,110.93元，较上期发生数 - 473,527.90元增加3,755,638.83元，变动率793.12%[16] - 营业外收入本期发生数为72,809,874.57元，较上期发生数51,954,483.00元增加20,855,391.57元，变动率40.14%[16] - 2014年9月30日货币资金期末余额为5059661534.15元，年初余额为3906952976.37元[26] - 2014年9月30日应收票据期末余额为1988114224.54元，年初余额为782363255.31元[26] - 2014年9月30日流动资产合计期末余额为10804341588.30元，年初余额为7687167858.98元[26] - 2014年9月30日长期股权投资期末余额为2887750798.24元，年初余额为2536568065.82元[26] - 2014年9月30日固定资产期末余额为11840490461.18元，年初余额为11398120205.60元[26] - 2014年9月30日资产总计期末余额为33418497044.19元，年初余额为29887478298.34元[26] - 公司2014年第三季度流动负债合计84.82亿元，年初为66.45亿元[27] - 非流动负债合计69.91亿元，年初为62.02亿元[27] - 负债合计154.73亿元，年初为128.47亿元[27] - 所有者权益合计179.45亿元，年初为170.40亿元[27] - 负债和所有者权益总计334.18亿元，年初为298.87亿元[27] - 7 - 9月营业总收入为72.32亿元，上年同期为40.82亿元；1 - 9月营业总收入为178.76亿元，上年同期为115.90亿元[32] - 7 - 9月营业总成本为67.69亿元，上年同期为37.08亿元；1 - 9月营业总成本为166.14亿元，上年同期为104.52亿元[32] - 7 - 9月营业利润为5.51亿元，上年同期为4.48亿元；1 - 9月营业利润为15.12亿元，上年同期为13.62亿元[33] - 7 - 9月净利润为4.48亿元，上年同期为3.88亿元；1 - 9月净利润为12.67亿元，上年同期为11.62亿元[33] - 7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为3.08亿元，上年同期为2.70亿元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为9.09亿元，上年同期为8.40亿元[33] - 基本每股收益7 - 9月为0.18元/股，上年同期为0.16元/股；1 - 9月为0.54元/股，上年同期为0.50元/股[33] - 7 - 9月综合收益总额为4.55亿元，上年同期为3.92亿元；1 - 9月综合收益总额为12.71亿元，上年同期为11.25亿元[33] - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为136.40亿元，上年同期为99.11亿元，同比增长37.63%[39] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为15.26亿元，上年同期为9.35亿元，同比增长63.19%[39] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9.89亿元，上年同期为 - 20.02亿元，亏损幅度收窄50.59%[40] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为2.67亿元，上年同期为13.91亿元，同比下降80.81%[40] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为8.25亿元，上年同期为3.22亿元，同比增长156.22%[40] - 公司期末现金及现金等价物余额为42.72亿元，上年同期为36.06亿元，同比增长18.47%[40] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2014年9月30日流动资产合计15.36亿元，年初为14.83亿元[29] - 非流动资产合计129.89亿元，年初为125.82亿元[29] - 资产总计145.25亿元，年初为140.65亿元[29] - 母公司流动负债合计7.35亿元，年初为7.66亿元[30] - 非流动负债合计20.60亿元，年初为20.60亿元[30] - 7 - 9月母公司营业收入为1587.83万元，上年同期为1458.95万元；1 - 9月母公司营业收入为4847.62万元，上年同期为4715.66万元[36] - 7 - 9月母公司净利润为1.33亿元，上年同期为1.05亿元；1 - 9月母公司净利润为8.09亿元，上年同期为8.17亿元[36] - 1 - 9月母公司其他综合收益为347.07万元，上年同期为0元[36] - 母公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.57亿元，上年同期为 - 1.83亿元，亏损幅度扩大40.62%[43] - 母公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4.71亿元，上年同期为 - 14.78亿元，扭亏为盈[43] - 母公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.43亿元，上年同期为18.61亿元，同比下降112.95%[44] - 母公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 0.28亿元，上年同期为2.01亿元，同比下降113.93%[44] - 母公司期末现金及现金等价物余额为13.59亿元，上年同期为15.48亿元，同比下降12.20%[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为117,532户[13] - 显创投资有限公司期末持股951,512,511股，持股比例为56.81%[13] 财务报表项目变动 - 应收票据期末数为1,988,114,224.54元，较期初数782,363,255.31元增加1,205,750,969.23元，变动率154.12%[16] - 预付款项期末数为1,307,811,673.26元，较期初数665,597,208.65元增加642,214,464.61元，变动率96.49%[16] - 应收股利期末数为17,113,908.52元，较期初数1,050,551.45元增加16,063,357.07元，变动率1529.04%[16] 公司公告及承诺事项 - 2014年公司多次在《上海证券报》《中国证券报》刊登公告，如2014 - 01 - 24刊登中期票据付息公告等[18][19] - 天津港（集团）有限公司承诺待国家出台股权激励相关实施细则后，帮助和督促公司建立管理层股权激励机制，承诺时间为2014年5月19日[19] - 公司控股子公司受让关联方所持合营公司的35%股权[19] - 2014年5月19日集团公司承诺天津港股份对新建码头项目有优先投资权和收购选择权[20] - 2014年8月7日集团公司承诺在2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份时，按要求转让合资公司全部股权[20] - 2014年5月16日天津港发展承诺2016年内解决同业竞争问题，不损害天津港股份利益[22] 会计政策变动影响 - 长期股权投资准则变动使长期股权投资减少44387508.86元，可供出售金融资产增加44387508.86元[24]