整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产331.73亿元，较上年度末减少1.25%；归属于上市公司股东的净资产150.93亿元，较上年度末增长4.31%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额21.97亿元，较上年同期增长15.52%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入91.33亿元，较上年同期减少25.08%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润10.01亿元，较上年同期增长0.80%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.93亿元，较上年同期增长1.65%[8] - 加权平均净资产收益率为6.69%，较上年减少0.48个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股，较上年增长1.69%[8] - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为348.69万元，年初至报告期末（1 - 9月）为753.60万元[9] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为92,167户，显创投资有限公司持股9.52亿股，占比56.81%[10] 资产项目变化 - 应收股利期末数73.53万元，较期初增加47.05%，因应收其他股权投资单位股利增加[12] - 一年内到期的非流动资产期末数5亿元，因所属子公司委托贷款转入一年内到期；固定资产清理期末数19.16万元，较期初增加440.39%，因所属子公司固定资产清理增加[12] - 其他非流动资产减少5亿美元，降幅100%，因所属子公司委托贷款转入[13] - 2016年9月30日货币资金期末余额为6,251,276,438.54元，年初余额为6,573,235,377.43元[22] - 2016年9月30日应收票据期末余额为886,737,890.95元，年初余额为963,293,947.28元[22] - 2016年9月30日应收账款期末余额为1,353,497,628.18元，年初余额为1,306,732,388.59元[22] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为9,635,766,586.20元，年初余额为9,503,238,540.64元[22] - 2016年9月30日可供出售金融资产期末余额为410,546,456.40元，年初余额为433,410,342.86元[22] - 2016年9月30日长期股权投资期末余额为3,207,876,273.72元，年初余额为3,063,551,355.13元[22] - 2016年9月30日固定资产期末余额为13,808,812,107.96元，年初余额为14,015,386,012.99元[22] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为23,537,005,205.97元，年初余额为24,090,276,069.22元[22] - 2016年9月30日资产总计期末余额为33,172,771,792.17元，年初余额为33,593,514,609.86元[22] - 母公司2016年9月30日流动资产合计期末余额为41.32亿美元，年初余额为37.40亿美元[25] - 非流动资产合计期末余额为124.22亿美元，年初余额为118.81亿美元[25] - 资产总计期末余额为165.55亿美元，年初余额为156.20亿美元[25] 负债项目变化 - 应付票据减少10.0394712亿美元，降幅95.31%，所属子公司应付票据减少[13] - 应交税费增加3201.551万美元，增幅36.94%，所属子公司应交企业所得税增加[13] - 应付股利增加2.870211364亿美元，增幅42.21%，应付母公司股东及少数股东股利增加[13] - 公司2016年第三季度流动负债合计期末余额为61.87亿美元，年初余额为72.72亿美元[23] - 非流动负债合计期末余额为71.05亿美元，年初余额为72.09亿美元[23] - 负债合计期末余额为132.92亿美元，年初余额为144.81亿美元[23] - 母公司流动负债合计期末余额为9.56亿美元，年初余额为10.99亿美元[26] - 非流动负债合计期末余额为23.02亿美元，年初余额为20.35亿美元[26] - 负债合计期末余额为32.58亿美元，年初余额为31.35亿美元[26] 利润相关项目变化 - 营业成本减少30.7547852369亿美元，降幅32.26%，出售贸易类子公司股权致销售成本减少[13] - 资产减值损失增加108.564794万美元，增幅40.30%，所属子公司计提的坏账准备增加[13] - 专项储备增加613.663328万美元，所属子公司专项储备余额增加[13] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为31.7956298643亿美元，上期为36.2423375153亿美元；年初至报告期（1 - 9月）营业总收入为91.33393269亿美元，上年同期为121.9091075216亿美元[29] - 本季度营业总成本为26.5793629377亿美元，上期为31.5327417996亿美元；年初至报告期营业总成本为76.5147832321亿美元，上年同期为107.8165665912亿美元[29] - 本季度投资收益为8449.990348万美元，上期为8757.990129万美元；年初至报告期投资收益为2.4210603402亿美元，上年同期为3.0656683768亿美元[29] - 本季度营业利润为6.0612659614亿美元，上期为5.5853947286亿美元；年初至报告期营业利润为17.2402097981亿美元，上年同期为17.1582093072亿美元[29] - 本季度利润总额为6.0904163004亿美元，上期为5.6533663383亿美元；年初至报告期利润总额为17.2105878543亿美元，上年同期为17.2037151417亿美元[30] - 本季度净利润为5.0178120671亿美元，上期为4.6121238673亿美元；年初至报告期净利润为14.0455889177亿美元，上年同期为13.8840230398亿美元[30] - 归属于母公司所有者的本季度净利润为3.5126174818亿美元，上期为3.2714369308亿美元；年初至报告期为10.0073028082亿美元，上年同期为9.9276166718亿美元[30] - 本季度其他综合收益的税后净额为1663.910926万美元，上期为 - 9612.969668万美元；年初至报告期为 - 1714.791484万美元，上年同期为 - 4940.855573万美元[30] - 本季度综合收益总额为5.1842031597亿美元，上期为3.6508269005亿美元；年初至报告期为13.8741097693亿美元，上年同期为13.3899374825亿美元[31] - 基本每股收益本季度为0.21元/股，上期为0.20元/股；年初至报告期为0.60元/股，上年同期为0.59元/股；稀释每股收益数据与之相同[31] - 2016年7 - 9月营业收入为16,303,981.49元，上年同期为16,110,002.79元；1 - 9月营业收入为48,296,945.95元，上年同期为49,462,621.95元[35] - 2016年7 - 9月投资收益为215,949,464.15元，上年同期为201,907,059.88元；1 - 9月投资收益为1,223,523,933.83元，上年同期为944,464,511.54元[35] - 2016年7 - 9月营业利润为206,353,564.62元，上年同期为188,565,445.89元；1 - 9月营业利润为1,181,326,780.59元，上年同期为926,862,596.24元[35] - 2016年7 - 9月净利润为206,338,579.88元，上年同期为188,563,958.13元；1 - 9月净利润为1,181,270,695.85元，上年同期为926,838,887.96元[35] 现金流量相关变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为9,444,019,028.32元，上年同期为12,078,670,219.36元；经营活动现金流出小计为7,247,286,351.61元，上年同期为10,177,125,324.76元；经营活动产生的现金流量净额为2,196,732,676.71元，上年同期为1,901,544,894.60元[39] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为123,876,020.65元，上年同期为350,011,785.65元；投资活动现金流出小计为517,737,015.47元，上年同期为947,149,971.29元；投资活动产生的现金流量净额为 - 393,860,994.82元，上年同期为 - 597,138,185.64元[39][40] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为2,595,120,734.00元，上年同期为4,253,377,500.52元；筹资活动现金流出小计为3,908,464,012.62元，上年同期为3,744,121,581.94元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,313,343,278.62元，上年同期为509,255,918.58元[40] - 2016年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,059,700.04元，上年同期为18,352,395.59元[40] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为501,588,103.31元，上年同期为1,832,015,023.13元[40] - 2016年期末现金及现金等价物余额为6,250,271,438.54元，上年同期为5,944,249,280.33元[40] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计82595739.47元，上年同期为974175225.50元[42] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计203148345.97元，上年同期为1199121214.89元[42] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 120552606.50元，上年同期为 - 224945989.39元[42] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计959499334.18元，上年同期为2059819932.95元[42] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计433817800.72元，上年同期为495431800.00元[42] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为525681533.46元，上年同期为1564388132.95元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计282000000.00元，与上年同期相同[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计567813491.20元，上年同期为260612376.64元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 285813491.20元，上年同期为21387623.36元[42] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为119315435.76元，上年同期为1360829766.92元[42] 公司承诺事项 - 天津港（集团）有限公司承诺待国家出台股权激励相关实施细则后，帮助和督促公司建立管理层股权激励机制，承诺时间为2014年5月19日，长期有效，但未履行[16] - 天津港集团承诺2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份时，按要求转让合资公司全部股权[18]