财务数据关键指标变化 - 2016年度母公司实现净利润1,224,483,284.07元，提取10%法定盈余公积金122,448,328.41元和5%任意盈余公积金61,224,164.20元[2] - 2016年度累计可供股东分配的利润为5,539,988,517.17元，拟以2016年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，每10股派发2.27元现金红利，计380,172,590.24元[2] - 2016年营业收入13,046,687,039.46元，较2015年减少15.29%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1,263,686,720.41元，较2015年增长3.13%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,246,416,559.00元，较2015年增长4.47%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2,360,466,117.07元，较2015年增长4.57%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产15,354,802,394.24元，较2015年末增长6.12%[17] - 2016年末总资产32,282,626,045.87元，较2015年末减少3.90%[17] - 2016年基本每股收益0.75元/股，较2015年增长2.74%[18] - 2016年加权平均净资产收益率8.47%，较2015年减少0.26个百分点[18] - 2016年非经常性损益合计17,270,161.41元，2015年为32,288,765.80元，2014年为3,239,899.63元[23] - 2016年公司营业收入130.47亿元，同比减少23.56亿元，下降15.29%[42] - 2016年公司营业总成本111.42亿元，同比减少25.73亿元，下降18.76%[42] - 2016年公司利润总额22.19亿元，较上年同期增加1.03亿元，增长4.87%[42] - 2016年公司归属于母公司所有者的净利润12.64亿元，较上年同期增加0.38亿元，增长3.13%[42] - 2016年公司资产负债率37.04%，较年初下降6.07个百分点[42] - 2016年公司流动比率1.72，较上年末增加0.41[42] - 2014 - 2016年公司销售毛利率分别为1.25%、0.98%和1.75%[46] - 公司总成本本期为94.06亿元，上年同期为119.24亿元，同比下降21.12%[52] - 经营活动现金流入本期为127.92亿元，上期为152.82亿元，同比减少16.30%[61] - 投资活动现金流入本期为2.48亿元，上期为4.98亿元，同比减少50.29%[61] - 筹资活动现金流入本期为34.74亿元，上期为52.87亿元，同比减少34.30%[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.06亿元，上期为16.36亿元，同比减少124.82%[61] - 2016年净利润为18.01亿元，上期为16.87亿元；经营活动产生的现金流量净额为23.60亿元，上期为22.57亿元[62] - 2016年在成本中列支但无现金流出项目共计9.11亿元；影响净利润的非经营项目共计0.56亿元；递延所得税资产减少0.03亿元；存货减少0.08亿元；经营性应收项目减少7.54亿元；经营性应付项目减少11.71亿元[62] - 预付款项期末数1.68亿元，占总资产0.52%，较上期减少54.11%；应收股利期末数0.05亿元，占总资产0.02%，较上期增加873.77%[64] - 一年内到期的非流动资产期末数5亿元，占总资产1.55%；长期待摊费用期末数0.12亿元，占总资产0.04%，较上期减少31.33%[64] - 其他非流动资产期末数5.36万元，占总资产0.00%，较上期减少99.99%；短期借款期末数9.49亿元，占总资产2.94%，较上期减少40.60%[64] - 应付票据期末数1.75亿元，占总资产0.54%，较上期减少83.38%；预收款项期末数7.18亿元，占总资产2.22%，较上期减少38.82%[64] - 应交税费期末数1.14亿元，占总资产0.35%，较上期增加31.11%；应付股利期末数2.53亿元，占总资产0.78%，较上期减少62.82%[64] - 2016年公司对外股权投资额为2.46亿元，较上年同期增长0.79亿元，增长47.31%[67] - 2016年拟订营业总收入126.93亿元，实际完成130.47亿元，完成年度计划的102.79%[82] - 2016年拟订营业总成本108.14亿元，实际完成111.42亿元，完成年度计划的103.04%[82] - 2017年计划实现营业总收入131.18亿元、营业总成本111.64亿元[83] - 2016年现金分红数额为380,172,590.24元，占净利润比率为30.08%[95] - 2015年现金分红数额为368,449,206.40元，占净利润比率为30.07%[95] - 2014年现金分红数额为346,677,207.84元，占净利润比率为30.10%[95] - 2016年末货币资金期末余额为53.56亿元，期初余额为65.73亿元[173] - 2016年末应收票据期末余额为7.67亿元，期初余额为9.63亿元[173] - 2016年末应收账款期末余额为14.05亿元，期初余额为13.07亿元[173] - 2016年末预付款项期末余额为1.68亿元，期初余额为3.66亿元[173] - 2016年末应收股利期末余额为486.89万元，期初余额为50万元[173] - 2016年末存货期末余额为1.46亿元，期初余额为1.54亿元[173] - 2016年末流动资产合计期末余额为84.99亿元，期初余额为95.03亿元[173] - 2016年末非流动资产合计期末余额为237.83亿元，期初余额为240.90亿元[173] - 2016年末资产总计期末余额为322.83亿元，期初余额为335.94亿元[173] - 公司流动负债期末余额为49.37亿美元，期初余额为72.72亿美元[174] - 公司非流动负债期末余额为70.21亿美元，期初余额为72.09亿美元[174] - 公司负债合计期末余额为119.58亿美元，期初余额为144.81亿美元[174] - 公司所有者权益合计期末余额为203.24亿美元，期初余额为191.13亿美元[174] - 公司资产总计期末余额为159.85亿美元，期初余额为156.20亿美元[176] - 公司流动负债期末余额为3.59亿美元，期初余额为10.99亿美元[177] - 公司非流动负债期末余额为22.88亿美元，期初余额为20.35亿美元[177] - 公司负债合计期末余额为26.47亿美元，期初余额为31.35亿美元[177] - 公司所有者权益合计期末余额为133.39亿美元，期初余额为124.85亿美元[177] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为159.85亿美元，期初余额为156.20亿美元[177] - 公司本期营业总收入为130.47亿元，上期为154.02亿元，同比下降15.29%[179] - 本期营业总成本为111.42亿元，上期为137.15亿元，同比下降18.76%[179] - 本期投资收益为3.09亿元，上期为3.91亿元，同比下降20.96%[179] - 本期营业利润为22.14亿元，上期为20.79亿元，同比增长6.49%[179] - 本期净利润为18.01亿元，上期为16.87亿元，同比增长6.70%[179] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 716.35万元，上期为127.72万元[179] - 本期综合收益总额为17.94亿元，上期为16.88亿元，同比增长6.25%[180] - 基本每股收益本期为0.75元/股，上期为0.73元/股，同比增长2.74%[180] - 母公司本期营业收入为6619.45万元，上期为6669.61万元，同比下降0.75%[183] - 母公司本期净利润为12.24亿元，上期为9.78亿元，同比增长25.29%[183] - 经营活动现金流入小计本期为127.92亿元，上期为152.82亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金124.82亿元，上期为146.70亿元[185] - 经营活动现金流出小计本期为104.31亿元，上期为130.25亿元，本期购买商品、接受劳务支付现金71.10亿元，上期为95.77亿元[185] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23.60亿元，上期为22.57亿元[185] - 投资活动现金流入小计本期为2.48亿元，上期为4.98亿元，本期取得投资收益收到现金2.45亿元，上期为2.60亿元[185] - 投资活动现金流出小计本期为7.21亿元，上期为14.17亿元，本期购建固定资产等支付现金6.85亿元，上期为14.13亿元[185] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4731.91万元，上期为 - 9188.31万元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为34.74亿元，上期为52.87亿元，本期取得借款收到现金32.72亿元，上期为52.87亿元[186] - 筹资活动现金流出小计本期为57.94亿元，上期为50.12亿元，本期偿还债务支付现金41.61亿元，上期为40.24亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23.21亿元，上期为2.75亿元[186] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.06亿元，上期为16.36亿元，期末现金及现金等价物余额本期为53.43亿元，上期为57.49亿元[186] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计191.13亿元，少数股东权益46.43亿元，所有者权益合计237.56亿元[191] - 本期增减变动金额中，资本公积增加6605.77元，其他综合收益减少540.21万元，盈余公积增加1.84亿元，未分配利润增加7.07亿元，少数股东权益增加3.27亿元，所有者权益合计增加12.12亿元[191] - 综合收益总额为17.94亿元，其中其他综合收益减少540.21万元，未分配利润增加12.64亿元，少数股东权益增加5.35亿元[191] - 所有者投入和减少资本为2.02亿元，均为其他[191] - 利润分配中，提取盈余公积1.84亿元，对所有者（或股东）的分配为7.75亿元，其他为8805.26万元，合计减少7.84亿元[191][194] - 专项储备本期提取7143.49万元，本期使用7126.02万元，净增加17.47万元[194] - 上年期末母公司所有者权益合计124.85亿元，本期期末为133.39亿元，增加8.53亿元[199] - 母公司本期综合收益总额为12.22亿元，其中其他综合收益减少276.01万元，未分配利润增加12.24亿元[199] - 母公司利润分配中，提取盈余公积1.84亿元，对所有者（或股东）的分配为3.68亿元，合计减少1.84亿元[199] - 母公司专项储备本期无提取和使用[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司货物吞吐量37,583万吨，较上年同期增加1,715万吨，增长4.78%[43] - 2016年公司装卸收入61.36亿元，较上年同期增加3.11亿元，增长5.34%，占营业收入47.03%[46] - 2016年公司销售收入49.59亿元，较上年同期减少32.01亿元，减少39.23%，占营业收入38.01%[46] - 装卸业务成本本期为34.55亿元，较上年增加0.98亿元，增长2.92%；销售成本本期为48.73亿元，较上年减少32.08亿元，下降39.70%[52][53] - 前五名客户销售额11.79亿元，占年度销售总额9.04%；前五名供应商采购额36.97亿元，占年度采购总额77.70%[54] - 公司本期研发投入合计1.70亿元，占营业收入比例1.30%，研发人员684人，占公司总人数比例9.29%[55] - 2016年公司科技研发经费投入1.6959亿元，较上年度增加44.69%[57] - 2016年公司完成科技项目264项，申请国家专利55项，授权国家专利39项[57] 公司业务与市场情况 - 公司主营业务包括商品储存、中转联运等，业绩主要来源于装卸业务及销售业务[28] - 公司地处天津港，位于京津城市和环渤海经济圈