整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产114.56亿元，较上年度末减少2.32%；归属于上市公司股东的净资产48.89亿元，较上年度末增加7.18%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7827.99万元，较上年同期增加117.15%；营业收入89.07亿元，较上年同期减少6.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，较上年同期增加3.36%；扣除非经常性损益的净利润3.18亿元，较上年同期增加2.40%[5] - 加权平均净资产收益率6.93%，较上年减少0.10个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.81元/股，较上年增加3.85%[5] - 2015年第一季度公司负债合计65.36亿元，年初为71.39亿元，同比下降8.44%[28] - 归属于母公司所有者权益合计48.89亿元，年初为45.61亿元，同比增长7.19%[28] - 2015年3月31日公司流动资产合计61.54亿元，年初为61.86亿元，同比下降0.52%[31] - 非流动资产合计34.04亿元，年初为33.89亿元，同比增长0.43%[31] - 2015年1 - 3月营业总收入89.07亿元，上期为95.69亿元，同比下降6.91%[34] - 营业总成本85.31亿元，上期为91.98亿元，同比下降7.25%[34] - 营业利润3.86亿元，上期为3.73亿元，同比增长3.28%[35] - 利润总额3.87亿元，上期为3.75亿元，同比增长3.36%[35] - 净利润3.28亿元，上期为3.18亿元，同比增长3.03%[35] - 归属于母公司所有者的净利润3.28亿元，上期为3.17亿元，同比增长3.36%[35] - 2015年第一季度综合收益总额为3.27686亿，上年同期为3.18037亿；归属于母公司所有者的综合收益总额为3.27533亿，上年同期为3.16878亿；归属于少数股东的综合收益总额为15.35万，上年同期为115.94万[36] - 2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.81元/股，上年同期均为0.78元/股[36] - 2015年1 - 3月母公司营业收入为38.9028亿，上年同期为38.9748亿；营业利润为1.65638亿，上年同期为1.3058亿；利润总额为1.66326亿，上年同期为1.31382亿；净利润为1.4067亿，上年同期为1.11505亿[37][38] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为18077户；重庆商社（集团）有限公司持股2.03亿股，占比49.94%[7] 部分资产负债项目变化 - 应收票据期末余额1215.91万元，较期初减少79.50%；应收利息期末余额742.32万元，较期初增加253.73%[9] - 其他流动资产期末余额1.20亿元，较期初增加181.10%；应付职工薪酬期末余额1.49亿元，较期初减少11.20%[9] - 应交税费期末余额1.09亿元，较期初增加60.19%；其他流动负债期末余额5837.70万元，较期初减少45.17%[9] - 2015年3月31日货币资金期末余额为3,522,732,064.27元，年初余额为3,735,580,853.21元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为812,538,675.79元，年初余额为711,979,589.02元[26] - 应收票据期末余额为12,159,087.05元，年初余额为59,304,519.68元[26] - 应收账款期末余额为95,710,769.09元，年初余额为126,169,594.56元[26] - 流动资产合计期末余额为7,487,047,577.97元，年初余额为7,758,625,604.62元[26] - 非流动资产合计期末余额为3,968,510,257.97元，年初余额为3,969,108,821.21元[27] - 资产总计期末余额为11,455,557,835.94元，年初余额为11,727,734,425.83元[27] - 短期借款期末余额为240,000,000.00元，年初余额为190,000,000.00元[27] - 应付票据期末余额为811,700,000.00元，年初余额为1,004,100,000.00元[27] - 流动负债合计期末余额为6,471,487,669.03元，年初余额为7,069,654,660.56元[27] 损益类项目变化 - 财务费用本期金额1502.87万元，较上期增加237.05%；资产减值损失本期金额 -27.82万元，较上期减少131.09%[11] - 公允价值变动收益本期金额 -175.95万元，较上期减少1316.30%；投资收益本期金额1134.61万元，较上期增加416.86%[11] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为78,279,956.80元，上期为 - 456,550,834.41元，增减率为117.15%，增加主要系销售购进差额增加[13][15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为276,355,753.81元，上期为 - 64,941,317.01元，增减率为525.55%，增加主要系本期定期存款到期转活期金额增加[13][15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 57,557,500.02元，上期为 - 34,587,083.34元，增减率为 - 66.41%，减少主要系归还了商社集团对商社信科的借款[13][15] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计为99.9573亿，上年同期为100.432亿；经营活动现金流出小计为99.1745亿，上年同期为104.998亿；经营活动产生的现金流量净额为7828万，上年同期为 - 4.56551亿[42] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计为9.10949亿，上年同期为3.52242亿；投资活动现金流出小计为6.34593亿，上年同期为4.17183亿；投资活动产生的现金流量净额为2.76356亿，上年同期为 - 6494.13万[42] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计为5210万，上年同期为2000万；筹资活动现金流出小计为1.09658亿，上年同期为5458.71万；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5755.75万，上年同期为 - 3458.71万[42][43] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.97078亿，上年同期为 - 5.56079亿；期末现金及现金等价物余额为27.451亿，上年同期为24.0542亿[43] - 2015年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为95.5123亿，上年同期为95.8408亿[41] - 2015年1 - 3月收回投资收到的现金为4亿，上年同期为1.9亿；取得投资收益收到的现金为1134.61万，上年同期为219.52万[42] - 2015年1 - 3月取得借款收到的现金为5000万，上年同期为2000万；偿还债务支付的现金上年同期为5000万[42] - 经营活动现金流入小计本期为40.87亿元，上期为36.89亿元，本期较上期增长约10.78%[45] - 经营活动现金流出小计本期为39.28亿元，上期为37.50亿元，本期较上期增长约4.74%[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.59亿元，上期为 - 0.60亿元，扭亏为盈[45] - 投资活动现金流入小计本期为4.56亿元，上期为2.52亿元，本期较上期增长约81.00%[45] - 投资活动现金流出小计本期为3.85亿元，上期为2.29亿元，本期较上期增长约68.68%[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.71亿元，上期为0.24亿元，本期较上期增长约197.80%[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.30亿元，上期为 - 0.37亿元，扭亏为盈[48] - 期初现金及现金等价物余额本期为11.47亿元，上期为13.38亿元，本期较上期减少约14.29%[48] - 期末现金及现金等价物余额本期为13.77亿元，上期为13.01亿元，本期较上期增长约5.84%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为37.84亿元，上期为35.32亿元，本期较上期增长约7.10%[45] 收益及收支变动原因 - 投资收益增加主要为本期收到结构性存款收益[12] - 营业外收入下降为本期政府补助及废旧物资处置利得减少[12] - 营业外支出下降主要为同期支付违约赔偿金100万[12] 报表范围调整 - 2014年12月起公司将重庆商社信息科技有限公司及重庆商社电子销售有限公司纳入合并财务报表范围，报告相应调整了2014年1 - 3月合并财务报表比较数据[14] 集团承诺事项 - 商社集团多项承诺正在履行，包括保持上市公司独立性、减少与规范关联交易、避免同业竞争等[16][17][18][19] - 商社集团承诺自完成交易股权登记之日起三十六个月内，不转让因本次交易拥有权益的重庆百货股份，目前未出售非公开发行股票所持股份[16][19] - 商社集团/新天域湖景对新世纪百货不同阶段税务问题致公司损失承担方式作出承诺，目前公司无相关损失，新天域湖景已全部出售所持公司股份[19]