财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产21.59亿元,较上年度末增长14.65%[7] - 2018年9月30日公司货币资金期末余额为335,647,666.65元,年初余额为269,543,177.36元[28] - 2018年9月30日公司应收票据及应收账款期末余额为106,491,000.93元,年初余额为106,250,028.60元[28] - 2018年9月30日公司预付款项期末余额为85,519,904.54元,年初余额为13,741,713.47元[28] - 2018年9月30日公司存货期末余额为266,269,167.82元,年初余额为229,801,297.45元[28] - 2018年9月30日公司资产总计期末余额为2,158,701,696.38元,年初余额为1,882,905,914.19元[29] - 2018年9月30日公司流动资产合计5.98亿元,较年初的3.88亿元增长54.05%[32][33] - 2018年9月30日公司非流动资产合计7.52亿元,较年初的7.77亿元下降3.29%[33] - 2018年9月30日公司资产总计13.50亿元,较年初的11.66亿元增长15.81%[33][34] - 其他流动资产期末金额为10187.99936万元,期初为3379.402602万元,同比增长201.47%,系子公司涿州公司购买理财产品所致[15] - 在建工程期末金额为20834.199092万元,期初为29827.852274万元,同比下降30.15%,系在建项目转固定资产所致[15] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日公司流动负债合计期末余额为740,752,795.00元,年初余额为749,987,973.58元[29] - 2018年9月30日公司非流动负债中长期借款期末余额和年初余额均为32,000,000.00元[29] - 2018年第三季度公司负债合计10.35亿元,较年初的9.89亿元增长4.66%[30] - 2018年9月30日公司流动负债合计4.74亿元,较年初的4.08亿元增长16.10%[33] - 2018年9月30日公司非流动负债合计0.64亿元,较年初的1.28亿元下降50.32%[34] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.26亿元,较上年度末增长26.69%[7] - 2018年9月30日公司所有者权益合计8.12亿元,较年初的6.29亿元增长29.11%[34] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入10.52亿元,较上年同期增长19.69%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1132.11万元,较上年同期减少34.10%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5006.18万元,较上年增长247.09%[8] - 加权平均净资产收益率为1.1638%,较上年减少1.052个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0322元/股,较上年减少38.67%[8] - 2018年1 - 9月公司营业总收入10.52亿元,较上年同期的8.79亿元增长19.69%[36] - 2018年1 - 9月公司营业总成本10.10亿元,较上年同期的8.42亿元增长20.01%[36] - 2018年1 - 9月公司营业收入10.52亿元,较上年同期的8.79亿元增长19.69%[36] - 公司2018年7 - 9月税金及附加本期金额为1,894,141.28元,上期为2,278,047.77元;1 - 9月本期为5,212,830.96元,上期为9,751,416.65元[37] - 2018年7 - 9月销售费用本期金额为12,018,645.06元,上期为9,700,181.49元;1 - 9月本期为35,631,915.20元,上期为41,689,648.36元[37] - 2018年7 - 9月管理费用本期金额为33,627,277.64元,上期为33,053,028.54元;1 - 9月本期为97,524,808.12元,上期为108,153,385.65元[37] - 2018年7 - 9月财务费用本期金额为2,484,784.48元,上期为8,276,073.66元;1 - 9月本期为17,412,181.30元,上期为24,621,856.23元[37] - 2018年7 - 9月营业利润本期金额为6,146,312.02元,上期为7,121,219.23元;1 - 9月本期为43,209,303.30元,上期为37,568,529.41元[37] - 2018年7 - 9月利润总额本期金额为5,580,313.01元,上期为8,085,991.76元;1 - 9月本期为45,152,964.19元,上期为40,881,486.10元[37] - 2018年7 - 9月净利润本期金额为 - 815,627.37元,上期为5,040,815.90元;1 - 9月本期为24,418,847.55元,上期为29,388,924.93元[37] - 2018年1 - 9月母公司营业收入本期金额为708,748,682.22元,上期为827,281,352.59元[41] - 2018年1 - 9月母公司营业成本本期金额为680,338,212.02元,上期为786,917,010.03元[41] - 2018年1 - 9月母公司营业利润本期亏损20,736,339.10元,上期亏损8,549,190.38元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额630.06万元,较上年同期减少95.20%[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末为630.059895万元,上年同期为13124.875197万元,同比下降95.20%,系销售商品收到现金减少、购买商品支付货款增加所致[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期期末为5448.078894万元,上年同期为1697.8951万元,同比增长220.87%,系子公司株洲公司收到土地收储资金所致[17] - 投资支付的现金年初至报告期期末为5400万元,上年同期为500万元,同比增长980.00%,系子公司涿州公司购买理财产品所致[17] - 吸收投资所收到的现金年初至报告期期末为20799.948163万元,上年同期为 - 80.891025万元,同比增长25813.54%,系本期非公开发行股票募集资金款到位所致[17] - 2018年1 - 9月公司合并报表经营活动现金流入小计1095793170.66元,上年同期为1039614532.63元;经营活动现金流出小计1089492571.71元,上年同期为908365780.66元;经营活动产生的现金流量净额6300598.95元,上年同期为131248751.97元[43][44] - 2018年1 - 9月公司合并报表投资活动现金流入小计55378719.09元,上年同期为22151608.11元;投资活动现金流出小计100957021.04元,上年同期为71439844.62元;投资活动产生的现金流量净额 - 45578301.95元,上年同期为 - 49288236.51元[44] - 2018年1 - 9月公司合并报表筹资活动现金流入小计647119026.59元,上年同期为506747239.75元;筹资活动现金流出小计586236834.30元,上年同期为511963931.62元;筹资活动产生的现金流量净额60882192.29元,上年同期为 - 5216691.87元[44][45] - 2018年1 - 9月公司合并报表现金及现金等价物净增加额21604489.29元,上年同期为76743823.59元;期初现金及现金等价物余额241943177.36元,上年同期为118326983.48元;期末现金及现金等价物余额263547666.65元,上年同期为195070807.07元[45] - 2018年1 - 9月公司母公司报表经营活动现金流入小计606920545.54元,上年同期为754288019.94元;经营活动现金流出小计548046816.45元,上年同期为640298534.74元;经营活动产生的现金流量净额58873729.09元,上年同期为113989485.20元[47] - 2018年1 - 9月公司母公司报表投资活动现金流入小计178336.00元,上年同期为17021569.75元;投资活动现金流出小计5090487.30元,上年同期为24218377.18元;投资活动产生的现金流量净额 - 4912151.30元,上年同期为 - 7196807.43元[47][48] - 2018年1 - 9月公司母公司报表筹资活动现金流入小计370411761.59元,上年同期为148191089.75元;筹资活动现金流出小计342140672.75元,上年同期为176831851.37元;筹资活动产生的现金流量净额28271088.84元,上年同期为 - 28640761.62元[48] - 2018年1 - 9月公司母公司报表现金及现金等价物净增加额82232666.63元,上年同期为78151916.15元;期初现金及现金等价物余额98739547.93元,上年同期为71213166.96元;期末现金及现金等价物余额180972214.56元,上年同期为149365083.11元[48] - 2018年1 - 9月公司合并报表销售商品、提供劳务收到的现金1051387047.90元,上年同期为985871729.41元[43] - 2018年1 - 9月公司母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金534473257.19元,上年同期为731975428.08元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产减值相关 - 资产减值损失年初至报告期期末金额为4131.842338万元,上年同期为86.047905万元,同比增长4701.79%,系子公司株洲公司关停退出资产计提减值准备所致[16] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为25130户[10] - 湖南海利高新技术产业集团有限公司期末持股8346.38万股,持股比例23.50%[10] - 湖南省现代农业产业控股集团有限公司持股1000万股,占比2.82%;中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金持股604.0526万股,占比1.70%;湖南海利化工股份有限公司-第一期员工持股计划持股507.3万股,占比1.43%[11] - 湖南海利高新技术产业集团有限公司持有无限售条件流通股7498.8175万股;湘江产业投资有限责任公司持有3000万股;湖南省现代农业产业控股集团有限公司持有1000万股[11] 土地征收与补偿 - 望城区国土资源局征收公司位于望城区试验工场分公司所属土地,面积75364.8平方米,征收补偿总额为17028.53万元,截止报告日,该宗地变性挂牌出让未完成[19] - 海利株洲土地使用权及相关资产评估值合计为16,880.00万元,收购补偿费总金额为16,880.00万元[22] - 截止报告期末海利株洲已累计收到土地收储补偿金约1.42亿元[24] 关停业务损益影响 - 公司计算关停业务对海利株洲的损益影响时,初步确认管理费用为16,193,340.59元(2017年度7,229,549.07元,2018年1 - 9月8,963,791.52元),存货跌价准备为2,739,507.67元(2017年度),关停资产减值准备为40,154,608.38元(截止2018年9月30日),合计59,087,456.64元,对2018年合并报表利润影响数为 - 49,118,399.90元[24]
湖南海利(600731) - 2018 Q3 - 季度财报