收入和利润 - 营业收入为3.00亿元人民币，同比微降0.02%[6] - 营业总收入为3.00亿元，同比基本持平[27] - 营业利润为3635.2万元，同比增长44.9%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1795.27万元人民币，同比增长45.24%[6] - 归属于母公司所有者的净利润为1795.3万元，同比增长45.2%[27] - 归属于母公司净利润比上年同期增加45.24%[14] - 净利润为2616.0万元，同比增长49.6%[27] - 扣除非经常性损益的净利润为1796.14万元人民币，同比增长45.60%[6] - 公司净利润为净亏损755,192.40元，较上期净亏损857,599.02元改善11.9%[32] 成本和费用 - 财务费用比上年同期增加107.65%[14] - 管理费用为994,341.85元，较上期1,083,983.08元下降8.3%[32] - 财务费用为-216,037.15元，反映净利息收入状态[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为25,064,627.17元，较上期18,702,656.48元增长34.0%[35] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5214.09万元人民币，同比增长95.24%[6] - 经营活动现金流量净额比上年同期增加95.24%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为52,140,853.66元，较上期26,705,531.47元增长95.3%[35] - 销售商品、提供劳务收到现金306,968,001.22元[35] - 收到的税费返还为21,027,606.55元[35] - 期末现金及现金等价物余额为368,302,964.23元，较期初322,964,081.10元增长14.0%[36] 资产和负债项目变动 - 预付账款余额比年初增长127.14%至32,723,317.47元[14][18] - 其他应收款余额比年初减少50.65%至13,451,356.66元[14][18] - 短期借款余额比年初减少45%至11,000,000元[14][19] - 预收款项余额比年初增加51.52%至22,104,397.32元[14][19] - 货币资金期末余额368,302,964.23元较年初增长14.04%[18] - 应收账款期末余额110,948,610.76元较年初增长6.02%[18] - 存货期末余额274,533,409.92元较年初增长0.96%[18] - 货币资金期末余额为9353.6万元，较年初减少715.5万元（7.1%）[22] - 其他应收款期末余额为1.38亿元，较年初增加707.5万元（5.4%）[22] - 流动资产合计为2.31亿元，与年初基本持平[23] - 长期股权投资保持稳定为4.16亿元[23] - 资产总计为6.47亿元，较年初微降11.4万元[23] 其他财务数据 - 总资产为10.67亿元人民币，较上年度末增长4.66%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为7.85亿元人民币，较上年度末增长2.52%[6] - 加权平均净资产收益率为2.32%，同比增加0.27个百分点[6] - 基本每股收益为0.0477元/股，同比增长44.98%[6] - 基本每股收益为0.0477元/股，同比增长45.0%[28] - 基本每股收益为-0.0020元/股[33] - 非经常性损益净影响为-8.74万元人民币，主要来自非流动资产处置损益[7][8] - 投资收益为23,112.30元，较上期128,674.62元下降82.0%[32] 股东信息 - 股东总数为18,503户，第一大股东山东鲁锦持股比例为48.41%[11]