公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产146.22亿元，较上年度末增长1.62%[6] - 归属于上市公司股东的净资产54.74亿元，较上年度末减少7.77%[6] - 年初至报告期末营业收入23.14亿元，较上年同期增长14.64%[6] - 加权平均净资产收益率为-1.93%，较上年减少1.25个百分点[6] - 2015年3月31日公司合并资产总计146.22亿元，年初为143.89亿元，增长1.62%[21][22][23] - 2015年第一季度营业总收入23.14亿元，较上期20.18亿元增长14.64%[29] - 2015年第一季度营业总成本22.46亿元，较上期20.26亿元增长10.85%[30] - 2015年第一季度营业利润为-1.18亿元，较上期-0.45亿元亏损扩大[30] - 2015年第一季度净利润为-1.14亿元，较上期-0.42亿元亏损扩大[30] - 2015年第一季度末流动负债合计59.69亿元，较上期51.91亿元增长14.98%[27] - 2015年第一季度末非流动负债合计3736.35万元，较上期3773.05万元下降0.97%[27] - 2015年第一季度末负债合计60.07亿元，较上期52.29亿元增长14.88%[27] - 2015年第一季度末所有者权益合计75.49亿元，较上期76.45亿元下降1.26%[27] - 2015年第一季度基本每股收益为-0.06元/股，上期为-0.02元/股[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为97,665户，中粮集团有限公司持股比例55.00%[10] 资产类项目关键指标变化 - 货币资金期末金额23.48亿元，较期初增加55.86%，主要因短期借款增加[12] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额560.21万元，较期初减少81.11%，因食糖期货业务市场价格上涨[12][13] - 预付款项期末金额2.89亿元，较期初减少41.80%，因中粮糖业公司采购现货交付转销预付货款[12][13] - 在建工程期末金额1.61亿元，较期初增加39.68%，因曹妃甸项目建设增加[12][13] - 合并流动资产合计91.94亿元，年初为88.39亿元，增长4.01%[21] - 公司合并货币资金期末余额23.48亿元，年初为15.07亿元，增长55.80%[21] - 公司合并应收账款期末余额12.44亿元，年初为9.98亿元，增长24.57%[21] - 2015年3月31日母公司资产总计135.56亿元，年初为128.74亿元，增长5.30%[25][26] - 母公司流动资产合计81.61亿元，年初为79.10亿元，增长3.17%[26] - 母公司货币资金期末余额13.90亿元，年初为11.37亿元，增长22.26%[25] - 母公司应收账款期末余额2.14亿元，年初为1.92亿元，增长11.56%[26] 负债类项目关键指标变化 - 其他流动负债期末金额3.05亿元，较期初增加1743.90%，因期货糖业务期末持仓合约部分价格上涨[12][13] - 合并流动负债合计89.13亿元，年初为82.11亿元，增长8.55%[22] - 母公司流动负债合计58.44亿元，年初为50.60亿元，增长15.49%[26] 损益类项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期金额127.50万元，较上期327.09万元减少199.58万元，变动率-61.02%，主要因缴纳增值税减少致附加税减少[14] - 财务费用本期金额4,253.28万元，较上期2,314.74万元增加1,938.53万元，变动率83.75%，主要因贷款增加致利息增加[14] - 公允价值变动收益本期为-1,964.48万元，较上期1,463.39万元减少3,427.87万元，变动率-234.24%，主要因期货糖市场价格上涨致浮动亏损增加[14] - 投资收益本期为-16,603.51万元，较上期-5,149.67万元减少11,453.84万元，主要因期货糖市场价格上涨致浮动亏损增加[14] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-11,321.87万元，较上期-4,071.50万元减少7,250.37万元，主要因期货糖价格上涨致平仓损失及浮动亏损增加[14] - 2015年第一季度母公司净利润为-3507.68万元，较上期-2966.55万元亏损扩大[34] 现金流量类项目关键指标变化 - 收到的税费返还本期金额2,467.89万元，较上期1,319.62万元增加1,148.27万元，变动率87.02%，主要因收到的增值税出口退税增加[14][15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额105,779.13万元，较上期4,620.69万元增加101,158.44万元，变动率2189.25%，主要因收到退回的期货保证金增加[15][16] - 支付的各项税费本期金额7,225.13万元，较上期4,081.57万元增加3,143.57万元，变动率77.02%，主要因下属分子公司缴纳增值税增加[15][16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额11,280.71万元，较上期2,653.06万元增加8,627.65万元，变动率325.20%，主要因曹妃甸项目建设支付增加[15][16] - 经营活动现金流入小计本期为31.31亿元，上期为25.13亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金20.48亿元，上期为24.53亿元[36][37] - 经营活动现金流出小计本期为34.06亿元，上期为26.61亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.75亿元，上期为 - 1.49亿元[37] - 投资活动现金流入小计本期为10.03亿元，上期为25.47亿元，收回投资收到的现金本期为9.99亿元，上期为25.46亿元[37] - 投资活动现金流出小计本期为8.83亿元，上期为24.02亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为1.20亿元，上期为1.45亿元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为34.13亿元，上期为16.18亿元，取得借款收到的现金本期为34.11亿元，上期为16.18亿元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为24.18亿元，上期为3.41亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为9.95亿元，上期为12.77亿元[37][38] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.42亿元，上期为12.80亿元，期末现金及现金等价物余额本期为23.48亿元，上期为22.97亿元[38] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.47亿元，上期为4.47亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.29亿元，上期为1.04亿元[39] - 母公司投资活动现金流入小计本期为10.01亿元，上期为25.47亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为2.26亿元，上期为1.69亿元[39][40] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19.97亿元，上期为12.74亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.56亿元，上期为9.56亿元[40] 公司业务整合相关 - 中粮集团重新出具《关于避免同业竞争的承诺函》，明确中粮屯河为食糖和番茄产业运作及整合主要平台，暂不注入内蒙中粮，满足条件后一年内注入[17][18]