公司基本信息 - 公司注册登记日期为2015年3月3日，注册登记地点为新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101[15] - 公司于1993年9月18日成立，1996年7月31日在上海证券交易所上市[115] - 公司经营范围广泛，涵盖番茄加工、饮料生产、食用油加工等多个领域[116] - 公司控股股东及实际控制人为中粮集团有限公司[117] - 公司会计年度和营业周期均自公历1月1日起至12月31日止[123][124] - 公司采用人民币作为记账本位币，子公司及联营企业根据经营环境决定记账本位币并折算为人民币[125] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为5,687,049,181.80元，较上年同期增长48.77%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 -23,791,927.66元，较上年同期减少451.09%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为470,336,994.69元，较上年同期减少54.87%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5,586,843,608.24元，较上年度末减少5.86%[18] - 总资产为14,630,533,112.04元，较上年度末增长1.68%[18] - 基本每股收益为 -0.0116元/股，较上年同期减少451.52%[19] - 加权平均净资产收益率为 -0.40%，较上年同期减少0.51个百分点[19] - 非经常性损益合计为 -97,933,898.85元[21] - 2015年1 - 6月公司营业收入56.87亿元，同比增长48.77%，净利润 - 2379.19万元，同比下降 - 451.09%[23] - 营业收入、营业成本、销售费用变动主要因贸易糖贸易量同比增加；财务费用因银行借款增加利息支出增加；经营活动现金流量净额因贸易糖支出资金增加而减少[28] - 货币资金较上期期末增加55224.91万元，增幅36.65%，主要因银行借款增加[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期期末减少2618.64万元，降幅88.30%，主要因远期结售汇浮动盈利减少[29] - 预付款项较上期期末增加51719.82万元，增幅104.30%，主要因购买白糖增加预付款[29] - 本报告期公司实现营业收入完成全年计划的59%，主要因贸易糖贸易量增加[33] - 2015年上半年公司主营业务合计营业收入55.65亿元，营业成本49.22亿元，毛利率11.56%，营业收入比上年增加50.12%，营业成本比上年增加47.30%，毛利率增加1.69个百分点[36] - 分行业来看，工业营业收入15.35亿元，营业成本12.30亿元，毛利率19.88%，营业收入比上年减少7.37%，营业成本比上年减少13.44%，毛利率增加5.63个百分点；贸易营业收入41.33亿元，营业成本37.96亿元，毛利率8.16%，营业收入比上年增加92.18%，营业成本比上年增加87.25%，毛利率增加2.41个百分点[35][36] - 分产品来看，番茄制品销售营业收入6.89亿元，营业成本5.12亿元，毛利率25.59%，营业收入比上年增加7.89%，营业成本比上年增加6.14%，毛利率增加1.23个百分点；糖业制品销售营业收入49.30亿元，营业成本44.75亿元，毛利率9.23%，营业收入比上年增加60.30%，营业成本比上年增加54.88%，毛利率增加3.18个百分点[36] - 分地区来看，国内营业收入50.75亿元，比上年增加59.06%；国外营业收入4.90亿元，比上年减少5.07%[38] - 2015年公司以2014年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共派发61,556,284.65元[49] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额2,058,982,400.76元，期初余额1,506,733,319.83元[81] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3,470,087.00元，期初余额29,656,540.00元[81] - 应收账款期末余额851,565,052.70元，期初余额998,409,975.03元[81] - 预付款项期末余额1,013,071,424.50元，期初余额495,873,192.45元[81] - 流动资产合计期末余额9,227,838,964.04元，期初余额8,838,597,244.15元[81] - 公司2015年半年度资产总计146.31亿元，较期初143.89亿元增长1.67%[82] - 流动负债合计88.04亿元，较期初82.11亿元增长7.22%[82] - 负债合计90.05亿元，较期初84.15亿元增长7.01%[82] - 所有者权益合计56.25亿元，较期初59.75亿元下降5.86%[83] - 母公司2015年6月30日资产总计138.64亿元，较期初128.74亿元增长7.69%[86] - 母公司流动负债合计61.50亿元，较期初51.91亿元增长18.47%[86] - 母公司负债合计61.87亿元，较期初52.29亿元增长18.32%[86] - 母公司所有者权益合计76.77亿元，较期初76.45亿元增长0.43%[87] - 公司无形资产期末余额5.42亿元，较期初5.52亿元下降1.81%[82] - 公司商誉期末余额1.86亿元，较期初基本持平[82] - 公司本期营业总收入为56.87亿元，上期为38.23亿元，同比增长48.77%[88] - 本期营业总成本为54.87亿元，上期为38.45亿元，同比增长42.69%[88] - 本期净利润为-2545.7万元，上期为324.34万元，同比下降889.64%[89] - 母公司本期营业收入为7.16亿元，上期为7.05亿元，同比增长1.57%[91] - 母公司本期净利润为1.36亿元，上期为3197.61万元，同比增长326.35%[92] - 公司本期经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为61.47亿元，上期为48.51亿元，同比增长26.72%[94] - 公司本期基本每股收益为-0.0116元/股，上期为0.0033元/股，同比下降451.52%[89] - 公司本期综合收益总额为-2.94亿元，上期为4499.88万元，同比下降754.74%[89] - 母公司本期综合收益总额为8742.88万元，上期为3197.61万元，同比增长173.42%[92] - 公司本期其他综合收益的税后净额为-2.69亿元，上期为4175.54万元，同比下降749.36%[89] - 经营活动现金流入小计本期为64.12亿元，上期为50.82亿元，同比增长26.18%[95] - 经营活动现金流出小计本期为59.42亿元，上期为40.39亿元，同比增长47.10%[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.70亿元，上期为10.42亿元，同比下降54.87%[95] - 投资活动现金流入小计本期为27.77亿元，上期为54.86亿元，同比下降49.38%[95] - 投资活动现金流出小计本期为30.91亿元，上期为56.32亿元，同比下降45.12%[95] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.14亿元，上期为 - 1.47亿元，亏损扩大113.60%[95] - 筹资活动现金流入小计本期为63.38亿元，上期为32.97亿元，同比增长92.24%[95] - 筹资活动现金流出小计本期为58.47亿元，上期为24.24亿元，同比增长141.22%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.90亿元，上期为8.73亿元，同比下降43.87%[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.46亿元，上期为17.72亿元，同比下降63.55%[96] - 公司2015年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为61,556,284.65元[104][106][109] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为5,625,410,862.25元，上期为6,055,483,439.46元，减少20,301,341.58元[105] - 公司本期资本公积减少3,650,959.44元，其他综合收益增加41,755,384.15元，未分配利润减少54,779,654.14元，少数股东权益减少3,626,112.15元[105] - 公司本期综合收益总额为44,998,826.88元[105] - 母公司上年期末所有者权益合计为7,644,701,239.40元[109] - 母公司本期资本公积增加6,543,741.79元，其他综合收益减少48,903,447.00元，未分配利润增加74,775,992.37元，所有者权益合计增加32,416,287.16元[109] - 母公司本期综合收益总额为87,428,830.02元[109] - 母公司本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为61,556,284.65元[109] - 公司本期期末所有者权益合计为7,677,117,526.56元，上期期末为7,460,043,673.88元，本期较上期增加217,073,852.68元，增幅约2.91%[111] - 公司本期资本公积减少3,650,959.44元，未分配利润减少29,580,192.40元[111] - 公司综合收益总额为31,976,092.25元，利润分配金额为 - 61,556,284.65元[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 食糖业务中贸易糖贸易量增长较大，实现盈利较好；国内自产糖同比大幅减亏；国外Tully公司受天气影响开工推迟、提糖率下降，国际糖价低迷或影响全年业绩[23][24] - 番茄业务受全球新产季增产预期影响，市场需求减弱、价格下滑，公司调整销售策略、优化产能配置[25] - 参股公司屯河水泥本报告期亏损较大，影响公司整体利润[26] - 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司净利润314.89万元；中粮屯河张掖番茄制品有限公司净利润 -399.05万元；内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司净利润500.51万元；内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司净利润 -324.72万元；内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司净利润 -488.32万元[46] - 中粮屯河拜城番茄制品有限公司番茄酱业务投入1,000.00万元，收入6,864.02万元，收益-3,274.68万元[48] - 中粮屯河乌什果蔬制品有限公司番茄酱业务投入1,000.00万元，收入7,128.52万元，收益1,766.53万元[48] - 中粮屯河惠农番茄制品有限公司番茄酱业务投入5,000.00万元，收入15,531.65万元，收益-13,834.10万元[48] - 中粮屯河廊坊番茄制品有限公司番茄酱业务投入1,000.00万元，收入11,269.18万元，收益-20,017.37万元[48] - 中粮屯河博州糖业有限公司白糖业务投入3,000.00万元，收入22,196.19万元，收益-4,972.39万元[48] 募集资金使用情况 - 2013年4月28日公司非公开发行股票募集资金净额473169.51万元，截至2015年6月30日累计投入436109.00万元，理财余额40000万元，专户余额2765.16万元[32] - 2013年公司非公开发行募集资金47.71亿元，本报告期已使用1.25亿元，已累计使用43.61亿元，尚未使用4.27亿元，用于曹妃甸项目[46] - 河北唐山曹妃甸精炼糖项目（Ⅰ期）募集资金拟投入60,000万元，本报告期投入12,466.28万元，累计实际投入20,458.96万元，项目进度34.10%，产生收益-528.72万元[47] 股权及担保相关情况 - 公司持有金新信托投资股份有限公司最初投资金额1.15亿元，期初持股比例24.93%；持有新世纪金融租赁有限责任公司最初投资金额1.05亿元，期初持股比例20.50%，两家公司已进入破产程序[41][42] - 2013年中粮集团委托中粮财务公司向公司累计发放借款810万元，截至报告期末，公司尚欠借款本金810万元[44] - 公司委托中国银行股份有限公司黄河路北支行进行理财，合计委托理财金额8.9亿元，实际收回本金8.9亿元，实际获得收益402.32万元[45] - 2015年6月12日公司出售石河子开发区相关资产，出售价格2,000.00万元，该资产贡献净利润951.51万元，出售产生损益951.51万元[56] - 与关联方日常经营关联交易金额合计95320.75万元，占同类交易金额比例为19.33%