总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为15,170,788,657.91元，较上年度末的14,696,566,235.12元增长3.23%[7] - 2016年3月31日公司资产总计151.71亿元，较年初的146.97亿元增长3.22%[26] - 2016年第一季度公司资产总计14,680,226,221.01元，较上期14,256,554,942.03元增长2.97%[30][31] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,179,948,544.55元，较上年度末的5,933,894,573.25元增长4.15%[7] - 所有者权益合计62.10亿元，较年初的59.66亿元增长4.08%[28] - 归属于母公司所有者权益合计61.80亿元，较年初的59.34亿元增长4.13%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,843,491,506.90元，上年同期为 - 275,343,656.67元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为18.43亿元，上年同期为 - 2.75亿元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.22亿元，上年同期为 - 1.29亿元[43] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为1,626,710,901.50元，较上年同期的2,313,651,250.55元下降29.69%[7] - 营业收入本期金额162671.09万元，较上期减少68694.03万元，变动率-29.69%，主要因食糖贸易量减少[19] - 营业总收入1,626,710,901.50元，较上期2,313,651,250.55元下降29.69%[33] - 2016年第一季度营业收入3.05亿元，上年同期2.84亿元[37] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 19,062,306.60元，上年同期为 - 113,218,710.38元[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 61,885,774.62元，较上年同期的33,624,984.71元下降284.05%[7] - 净利润为 -21,526,663.77元，较上期 -114,110,548.66元亏损减少81.13%[34] - 本季度净利润为 - 197.73万元，上年同期为 - 3507.68万元[37] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为 - 0.32%，较上年同期的 - 1.93%增加1.61个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.0093元/股，稀释每股收益为 - 0.0093元/股，上年同期均为 - 0.0552元/股[7] - 基本每股收益为 -0.0093元/股，较上期 -0.0552元/股亏损减少83.15%[34] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为217,081户[11] - 中粮集团有限公司持股比例为51.53%，持股数量为1,057,283,605股[12] 金融资产及应收款项变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额5983.60万元，较年初增加2110.21万元，变动率54.48%，主要因食糖市场价值上涨[14] - 应收票据期末余额4031.01万元，较年初减少3169.76万元，变动率-44.02%，主要因银票到期解付及本期销售使用票据结算减少[14] - 应收账款期末余额72964.48万元，较年初减少44862.95万元，变动率-38.08%，主要因货款收回[14] 预付款项变化 - 预付款项期末余额31158.75万元，较年初增加16963.86万元，变动率119.51%，主要因预付食糖采购款增加[14] 营业成本变化 - 营业成本本期金额143596.83万元，较上期减少60448.86万元，变动率-29.63%，主要因食糖贸易量减少[19] - 本季度营业成本2.52亿元，上年同期2.11亿元[37] 销售费用变化 - 销售费用本期金额8686.83万元，较上期增加1846.53万元，变动率26.99%，主要因自产糖销量同比增加9.7万吨及糖库存量同比增加仓储费增加[19][21] 投资支付现金变化 - 投资支付的现金本期金额210000.00万元，较上期增加133000.00万元，变动率172.73%，主要因理财业务支付的资金增加[18] 借款及债券收到现金变化 - 取得借款收到的现金本期金额125500.00万元，较上期减少215645.56万元，变动率-63.21%，主要因本期借款减少[18] - 发行债券收到的现金本期金额119664.00万元，较上期增加119664.00万元，主要因本期发行短期融资券[18] 流动资产及非流动资产变化 - 流动资产合计97.72亿元，较年初的92.42亿元增长5.74%，其中货币资金21.18亿元，较年初的20.57亿元增长2.96%[25][26] - 非流动资产合计53.99亿元，较年初的54.55亿元下降1.02%[26] - 母公司2016年3月31日流动资产合计96.63亿元，较年初的92.07亿元增长4.95%[29] - 母公司非流动资产合计49.11亿元，较年初的49.24亿元下降0.26%[29] 流动负债及非流动负债变化 - 流动负债合计75.46亿元，较年初的85.16亿元下降11.39%，其中短期借款58.56亿元，较年初的70.58亿元下降17.03%[26][27] - 非流动负债合计14.15亿元，较年初的2.14亿元增长561.21%，主要因新增应付债券12亿元[27] - 流动负债合计5,638,698,642.46元，较上期6,413,307,943.51元下降12.08%[30] - 非流动负债合计1,235,606,160.56元，较上期35,963,339.34元增长3335.77%[30] 负债合计变化 - 负债合计89.61亿元，较年初的87.30亿元增长2.65%[27] - 负债合计6,874,304,803.02元，较上期6,449,271,282.85元增长6.59%[30] 营业总成本变化 - 营业总成本1,668,505,914.04元，较上期2,246,470,584.14元下降25.73%[33] 营业利润变化 - 营业利润为 -24,259,925.71元，较上期 -118,499,233.93元亏损减少79.53%[34] 其他综合收益变化 - 其他综合收益的税后净额为265,173,941.37元，较上期 -346,255,173.35元增长176.58%[34] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12.11亿元，上年同期为1.20亿元[41] - 2016年第一季度投资活动现金流入小计为10.0056523422亿美元，上年同期为10.009862127亿美元[44] - 2016年第一季度投资活动现金流出小计为19.2060734487亿美元，上年同期为7.7523833778亿美元[44] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9.2004211065亿美元，上年同期为2.2574787492亿美元[44] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.02亿元，上年同期为9.95亿元[41] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计为24.0164亿美元，上年同期为19.966亿美元[44] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计为22.301951568亿美元，上年同期为18.4055537328亿美元[44] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.714448432亿美元，上年同期为1.5604462672亿美元[44] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为1.30亿元，上年同期为8.42亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为21.07亿元，上年同期为23.48亿元[41] - 2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -275.932597万美元，上年同期为78.770448万美元[44] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3291.6834079万美元，上年同期为2530.8544703万美元[44] - 2016年第一季度期初现金及现金等价物余额为15.4632478655亿美元，上年同期为11.3709120442亿美元[44] - 2016年第一季度期末现金及现金等价物余额为12.1715644576亿美元，上年同期为13.9017665145亿美元[44] 投资收益变化 - 本季度投资收益526.78万元，上年同期为 - 3417.68万元[37]