报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[9] 利润分配情况 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2015年公司以总股本2051876155股为基数，每10股派发现金股利0.35元，共派发现金股利71815665.43元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的94.39%[58] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为44.0457291608亿元，较上年同期减少22.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9459.332842万元，上年同期为 - 2379.192766万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43.869007万元，较上年同期减少99.41%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9.4032553509亿元，较上年同期增加99.93%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为59.3098685422亿元，较上年度末减少0.05%[20] - 总资产为158.6742944193亿元，较上年度末增加7.97%[20] - 基本每股收益为0.0461元/股，上年同期为 - 0.0116元/股[21] - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年同期增加1.93个百分点[21] - 2016年上半年公司实现营业收入44.05亿元，比上年同期降低22.55%，实现归属于上市公司股东的净利润9459.33万元，比上年同期增加11838.52万元[26] - 各科目数据及变动比例：营业收入本期数4404572916.08元，上年同期数5687049181.80元，变动比例 - 22.55%；营业成本本期数3909921516.91元，上年同期数4984071121.64元，变动比例 - 21.55%；销售费用本期数178564903.05元，上年同期数156519595.35元，变动比例14.08%；管理费用本期数216053499.20元，上年同期数200706344.72元，变动比例7.65%；财务费用本期数60680980.30元，上年同期数79799766.59元，变动比例 - 23.96%；经营活动产生的现金流量净额本期数940325535.09元，上年同期数470336994.69元，变动比例99.93%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 1522421269.73元，上年同期数 - 314082514.05元；筹资活动产生的现金流量净额本期数375906489.69元，上年同期数490121490.68元，变动比例 - 23.30%[31] - 2016年上半年公司实现营业收入完成全年计划的39.33%，主要因贸易糖量比去年同期减少[36] - 公司2016年上半年主营业务合计营业收入43.11亿元，营业成本38.28亿元，毛利率11.19%，营业收入和毛利率分别较上年减少22.54%和0.38个百分点[38][39] - 国内地区营业收入39.46亿元，较上年减少22.23%；国外地区营业收入3.64亿元，较上年减少25.75%[41] - 期末流动资产合计105.03亿元，期初为92.42亿元，增长13.64%[98] - 期末非流动资产合计53.65亿元，期初为54.55亿元，下降1.65%[99] - 期末负债合计99.09亿元，期初为87.30亿元，增长13.50%[99] - 期末流动负债合计96.95亿元，期初为85.16亿元，增长13.84%[99] - 期末非流动负债合计2.13亿元，期初为2.14亿元，下降0.29%[99] - 期末所有者权益合计59.59亿元，期初为59.66亿元，下降0.12%[100] - 货币资金期末余额17.95亿元，期初为20.57亿元，下降12.72%[98] - 应收账款期末余额5.49亿元，期初为11.78亿元，下降53.35%[98] - 预付款项期末余额11.68亿元，期初为1.42亿元，增长722.32%[98] - 2016年上半年公司资产总计152.27亿元，较上期142.57亿元增长6.80%[102] - 2016年上半年公司负债合计74.84亿元，较上期64.49亿元增长16.05%[102] - 2016年上半年公司所有者权益合计77.43亿元，较上期78.07亿元下降0.83%[103] - 2016年1 - 6月公司营业总收入44.05亿元，较上期56.87亿元下降22.54%[104] - 2016年1 - 6月公司营业总成本43.81亿元，较上期54.87亿元下降20.16%[104] - 2016年1 - 6月公司营业利润1.05亿元，上期亏损2106万元[104] - 2016年1 - 6月公司净利润8980万元，上期亏损2546万元[105] - 2016年1 - 6月公司基本每股收益0.0461元/股，上期为 - 0.0116元/股[105] - 2016年1 - 6月母公司营业收入6.71亿元，较上期7.16亿元下降6.16%[107] - 2016年1 - 6月母公司营业成本5.27亿元，较上期5.51亿元下降4.39%[107] - 公司2016年上半年营业利润为1.08亿元，上年同期为1.24亿元[108] - 公司2016年上半年净利润为1.09亿元，上年同期为1.36亿元[108] - 公司2016年上半年综合收益总额为739.7万元，上年同期为8742.88万元[108] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.4亿元，上年同期为4.7亿元[111] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 15.22亿元，上年同期为 - 3.14亿元[111] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.76亿元，上年同期为4.9亿元[112] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.96亿元，上年同期为6.46亿元[112] - 公司2016年上半年期末现金及现金等价物余额为17.81亿元，上年同期为18.97亿元[112] - 公司2016年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2691.5万元，上年同期为 - 772.71万元[114] - 公司2016年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 9.26亿元，上年同期为 - 26.79亿元[114] - 2016年上半年投资活动现金流出小计为19.27亿元，上年同期为24.48亿元[115] - 2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -9.26亿元，上年同期为3.23亿元[115] - 2016年上半年取得借款收到的现金为40.44亿元，上年同期为34.51亿元[115] - 2016年上半年偿还债务支付的现金为31.35亿元，上年同期为30.34亿元[115] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.69亿元，上年同期为3.15亿元[115] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4.18亿元，上年同期为5.60亿元[115] - 2016年期初现金及现金等价物余额为15.46亿元，上年同期为11.37亿元[115] - 2016年期末现金及现金等价物余额为11.29亿元，上年同期为16.97亿元[115] - 2016年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -769.81万元[118] - 2016年上半年所有者权益合计期末余额为59.59亿元，期初余额为59.66亿元[118] - 公司2016年期初归属于母公司所有者权益合计为59.75亿元，期末为56.25亿元，减少3.49亿元[119] - 公司2016年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少2.94亿元[119] - 公司2016年利润分配使归属于母公司所有者权益减少6155.63万元[119] - 公司2016年其他项目使归属于母公司所有者权益增加654.37万元[119] - 公司2016年母公司期初所有者权益合计为78.07亿元，期末为77.43亿元，减少6443.83万元[121] - 公司2016年母公司综合收益总额使所有者权益增加739.70万元[121] - 公司2016年母公司利润分配使所有者权益减少7181.57万元[121] - 公司2016年母公司其他项目使所有者权益减少1.97万元[121] - 公司2016年期初股本为20.52亿元，期末未发生变化[119][121] - 公司2016年期初资本公积为41.19亿元，期末为41.26亿元，增加654.37万元[119] - 2016年半年度本年期初余额总计76.4470123940亿元，本期期末余额总计76.7711752656亿元[122] - 本期增减变动金额总计3241.628716万元，其中综合收益总额为8742.883002万元，利润分配为 - 6155.628465万元[122] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年食糖进口业务规模受国家进口政策限制大幅下降，但进出口部开发高毛利新产品取得较好效果[27] - 受全球2015季增产影响，2016年番茄市场需求减弱、产品价格持续下滑，公司采取多种策略控制库存、扩大市场份额[29] - 工业业务营业收入17.04亿元，营业成本13.71亿元，毛利率19.52%，营业收入和成本分别较上年增加10.99%和11.48%，毛利率减少0.36个百分点[38] - 贸易业务营业收入27.14亿元，营业成本25.62亿元，毛利率5.62%，营业收入和成本分别较上年减少34.32%和32.50%，毛利率减少2.54个百分点[38] 融资与借款情况 - 2016年1月4日公司短期融资券注册金额22亿元，3月1日发行第一期规模12亿元，发行利率3.16%[34] - 2016年1月6日公司中期票据注册金额22亿元，7月14日发行第一期规模10亿元，发行利率3.68%[35] - 2013年中粮集团委托中粮财务公司向公司累计发放借款810万元，截至报告期末，公司尚欠借款本金810万元[51][70] - 2013年公司非公开发行募集资金47.71亿元，截止2015年末已使用完毕[54] 公司业务收购与投资情况 - 公司收购关联方中国糖业酒类集团公司下属7家糖库公司股权，正在办理审批手续，尚未出资[44] - 公司以4.76亿元竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产，正在办理过户手续[44] - 公司持有金新信托投资股份有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司股权，最初投资金额分别为1.15亿元和1.05亿元，受德隆事件影响已全额计提减值准备，目前两家公司处在破产程序[45][46] - 公司委托理财金额合计1.3亿元，涉及多家银行，预计收益2778.20元[48] - 公司经董事会审议，同意用最高不超过10亿元自有资金进行委托理财，资金滚动使用[50] - 非募集资金项目收购中国糖业酒类集团公司下属7家糖库公司股权项目金额54366.06万元，竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产项目金额47633.69万元，本报告期投入47633.69万元，累计投入47633.69万元[57] - 公司收购关联方中国糖业酒类集团公司下属7家糖库公司股权，收购总价为54366.06万元，各公司股权比例分别为广西中糖物流有限公司100%、河北中糖物流有限公司100%、湖南中糖物流有限公司100%、河北中糖华洋物流有限公司87.5%、辽宁中糖物流有限公司100%、漳州中糖物流有限公司97.15%、中国糖酒集团成都有限责任公司100%[65][69] - 公司以476336880元价格竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产[65] 关联交易情况 - 公司与关联方销售白砂糖关联交易金额分别为中粮可乐及子公司11891.86万元（占比3.05%）、蒙牛公司及子公司7209.52万元（占比1.85%）、中糖公司及子公司41040.09万元（占比10.54%），销售澳洲原糖关联交易金额为Cofco Resources Pte Ltd 9377.21万元（占比2.41%）[67] - 公司与关联方购买白砂糖关联交易金额分别为中糖公司及子公司12912.89万元（占比4.00%）、Cofco Resources Pte Ltd 9366.28万元（占比2.90%）[67] - 公司与关联方关联交易合计金额为91797.85万元[68] 公司管理与委托情况 - 公司将金新信托投资股份有限公司24.93%股权、新世纪金融租赁有限责任公司20.50%的股权委托中国华融资产管理公司管理，已全额计提减值准备[72] - 中粮集团将其持有的内蒙中粮100%股权委托给公司管理，公司按主营业务收入3%收取托管费，本报告期收取333217.36元[72] - 华孚集团将对中糖集团相关权利委托