公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产169.02亿元，较上年度末增长15.01%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.17亿元，较上年度末增长8.13%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.55亿元，较上年同期增长1178.69%[6] - 年初至报告期末营业收入86.07亿元，较上年同期增长1.29%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，较上年同期增长348.02%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.68亿元，较上年同期增长93.70%[6] - 加权平均净资产收益率为5.31%，较上年增加4.02个百分点[7] - 基本每股收益0.1619元/股，较上年增长348.48%；稀释每股收益0.1619元/股，较上年增长348.48%[7] - 2016年第三季度公司资产总计169.02亿元，较年初的146.97亿元增长14.99%[25] - 2016年第三季度公司负债合计104.54亿元，较年初的87.30亿元增长19.75%[26] - 2016年1 - 9月公司营业总收入86.07亿元，上年同期为84.97亿元，同比增长1.29%[32] - 2016年前三季度营业收入为86.07亿元，去年同期为84.97亿元[33] - 2016年前三季度营业总成本为83.32亿元，去年同期为82.68亿元[33] - 2016年前三季度营业利润为3.84亿元，去年同期为7401.14万元[34] - 2016年前三季度利润总额为3.97亿元，去年同期为9897.13万元[34] - 2016年前三季度净利润为3.31亿元，去年同期为7065.98万元[34] - 2016年前三季度归属于母公司所有者的净利润为3.32亿元，去年同期为7415.40万元[34] - 2016年前三季度其他综合收益的税后净额为2.24亿元，去年同期为 - 1.19亿元[34] - 2016年前三季度综合收益总额为5.54亿元，去年同期为 - 4827.70万元[35] - 2016年前三季度基本每股收益为0.1619元/股，去年同期为0.0361元/股[36] - 2016年前三季度稀释每股收益为0.1619元/股，去年同期为0.0361元/股[36] - 经营活动产生的现金流量净额为19.55亿元，上年同期为1.53亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 -16.59亿元，上年同期为 -2.55亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.23亿元，上年同期为5.28亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为4.33亿元，上年同期为4.50亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为24.10亿元，上年同期为17.01亿元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为187,213户[9] - 中粮集团有限公司期末持股10.57亿股，占比51.53%[9] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3873.39万元，较年初减少100.0%，因期货糖浮动盈亏所致[11][13] - 应收票据期末余额13847.01万元，较年初增加92.3%，因销售货物应收票据结算量增加[11][13] - 应收账款期末余额74515.34万元，较年初减少36.8%，因货款收回[11][13] - 预付款项期末余额96599.57万元，较年初增加580.5%，因预付食糖采购款及糖产季前预付采购物资增加[11][13] - 2016年9月30日货币资金期末余额为24.2350196116亿元，年初余额为20.5688246078亿元[24] - 2016年9月30日应收票据期末余额为1.384701219亿元，年初余额为0.7200774436亿元[24] - 2016年9月30日应收账款期末余额为7.4515338294亿元，年初余额为11.7827427658亿元[24] - 2016年9月30日预付款项期末余额为9.6599566186亿元，年初余额为1.4194888655亿元[24] - 2016年9月30日其他应收款期末余额为13.7381179142亿元，年初余额为9.0644580547亿元[24] - 2016年9月30日存货期末余额为40.9875461737亿元，年初余额为42.9117028815亿元[24] - 2016年9月30日其他流动资产期末余额为13.8117551159亿元，年初余额为5.5647670156亿元[24] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为111.2686304824亿元，年初余额为92.4194005403亿元[24] - 2016年第三季度无形资产期末余额8.50亿元，年初余额5.32亿元，增长59.73%[25] 负债项目关键指标变化 - 2016年第三季度短期借款期末余额53.11亿元，年初余额70.58亿元，下降24.75%[25] - 2016年第三季度预收款项期末余额10.51亿元，年初余额3.23亿元，增长225.09%[25] - 2016年第三季度应付利息期末余额3357.86万元，年初余额361.36万元，增长829.24%[25] - 2016年第三季度其他综合收益期末余额3365.09万元，年初余额 - 19007.29万元，增长117.70%[26] 母公司财务关键指标变化 - 2016年第三季度母公司资产总计157.57亿元，较年初的142.57亿元增长10.52%[29] - 2016年第三季度母公司负债合计79.42亿元，较年初的64.49亿元增长23.15%[30] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6.86亿元，上年同期为 -7.29亿元[43] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -10.17亿元，上年同期为3.37亿元[43] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8.76亿元，上年同期为7.89亿元[44] - 母公司现金及现金等价物净增加额为5.57亿元，上年同期为4.21亿元[44] - 母公司期末现金及现金等价物余额为21.04亿元，上年同期为14.48亿元[44] 特定时间段业务数据关键指标变化 - 7 - 9月营业收入为7.48亿元，上年同期为5.48亿元；1 - 9月营业收入为14.19亿元，上年同期为12.64亿元[37] - 7 - 9月营业成本为6.09亿元，上年同期为4.42亿元；1 - 9月营业成本为11.37亿元，上年同期为9.93亿元[37] - 7 - 9月营业利润亏损1769.06万元，上年同期盈利7070.32万元；1 - 9月营业利润为9043.14万元，上年同期为1.94亿元[37] - 7 - 9月净利润亏损1632.86万元，上年同期盈利7098.06万元；1 - 9月净利润为9315.23万元，上年同期为2.07亿元[38] - 7 - 9月其他综合收益税后净额为8971.44万元，上年同期为4767.19万元；1 - 9月为 - 1236.95万元，上年同期为 - 123.16万元[38] - 1 - 9月综合收益总额为8078.28万元，上年同期为2.06亿元[39] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为96.06亿元，上年同期为88.07亿元[40] - 1 - 9月收到的税费返还为3238.74万元，上年同期为5848.10万元[40] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为101.52亿元，上年同期为93.14亿元[40] - 1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为61.16亿元，上年同期为69.38亿元[40] 公司重大事项 - 公司于2016年9月19日审议通过股权激励草案，9月20日审议通过非公开发行股票方案，两项事宜正准备报国资委审批[18] - 内蒙中粮连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%，中粮集团将于第三年度审计报告披露之日起一年内将其注入中粮屯河[19] - 预计2016年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期发生较大变动，原因是本报告期食糖价格上升，利润同比增加[20] 利润及损失相关指标变化 - 归属于母公司所有者的净利润本期金额33222.83万元，较上期增加348.0%，因糖价回升，食糖利润高于上年同期[15][16] - 资产减值损失本期金额420.41万元，较上期减少93.6%，因坏账损失减少[15][16]