财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产98.68亿元，较上年度末减少7.98%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.41亿元，较上年度末减少3.03%[6] - 年初至报告期末营业收入8.93亿元，较上年同期减少30.38%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 8722.00万元，较上年同期减少1681.29%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.54亿元，较上年同期减少261.12%[6] - 2015年1 - 3月公司累计实现营业收入8.93亿元，较上年同期减少3.89亿元，减少30.38%[15] - 2015年1 - 3月归属于母公司的净利润为 - 8722万元，较上年同期减少9273.58万元[15] - 公司2015年第一季度资产总计98.68亿美元，较年初107.24亿美元下降8%[26] - 流动负债合计52.87亿美元，较年初60.03亿美元下降12%[26] - 非流动负债合计12.61亿美元，较年初13.16亿美元下降4%[27] - 所有者权益合计33.20亿美元，较年初34.06亿美元下降2%[27] - 母公司2015年3月31日资产总计89.66亿美元，较年初99.61亿美元下降10%[30] - 母公司流动负债合计49.76亿美元，较年初58.30亿美元下降15%[30] - 母公司非流动负债合计12.61亿美元，较年初13.16亿美元下降4%[31] - 母公司所有者权益合计27.29亿美元，较年初28.15亿美元下降3%[31] - 2015年1 - 3月营业总收入8.93亿美元，较上期12.82亿美元下降30%[33] - 2015年1 - 3月营业总成本9.78亿美元，较上期12.69亿美元下降23%[33] - 2015年第一季度营业利润为 - 85097990.57元，上期14559335.34元[34] - 2015年第一季度净利润为 - 86928803.24元，上期6079336.13元[34] - 2015年第一季度基本每股收益为 - 0.114元/股，上期0.007元/股[35] - 2015年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金730902648.27元，上期1051437654.84元[38] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计754309250.02元，上期1062876331.33元[38] - 经营活动现金流出小计本期为11.0791016714亿美元，上期为8.434184202亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.5360091712亿美元，上期为2.1945791113亿美元[39] - 投资活动现金流入小计本期为228.500838万美元，上期无数据[39] - 投资活动现金流出小计本期为1.4378494399亿美元，上期为1020.58036万美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4149993561亿美元，上期为 - 1020.58036万美元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为7.19亿美元，上期为1.98亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为7.7063978703亿美元，上期为1.9030126019亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5163.978703万美元，上期为769.873981万美元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.4674063976亿美元，上期为2.1695084734亿美元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.2028236654亿美元，上期为9.2702992577亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计 - 166.81万元，其中政府补助106.08万元，停车损失 - 237.88万元[9][10] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为67534户[12] - 前十名股东中山西焦化集团有限公司持股1.09亿股，占比14.22%[12] - 前十名无限售条件股东中山西西山煤电股份有限公司持有8804.55万股[13] - 山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方[13] 财务数据关键指标变化 - 具体科目金额变动 - 报告期末货币资金为19.89亿元，较期初减少11.99亿元，降幅37.62%，因票据保证金减少及预付原料款增加[14][15] - 报告期末预付账款为3.19亿元，较期初增加2.51亿元，增幅367.93%，因预付原料款增加[14][15] - 报告期末短期借款为22.38亿元，较期初增加5.21亿元，增幅30.34%，因银行短期贷款增加[14][15] - 报告期末应付账款为3.70亿元，较期初减少3.11亿元，降幅45.67%，因原材料应付款减少[14][15] - 报告期末专项储备为220.76万元，较期初增加156.53万元，增幅243.68%，因本期计提未使用[14][15] - 2015年第一季度末货币资金为1,989,458,259.21元，年初为3,189,115,588.94元[25] - 2015年第一季度末应收票据为432,231,997.54元，年初为492,650,924.61元[25] - 2015年第一季度末应收账款为915,335,887.23元，年初为748,021,233.12元[25] - 2015年第一季度末预付款项为318,885,720.27元，年初为68,148,395.32元[25] - 2015年第一季度末存货为243,635,507.91元，年初为327,901,514.97元[25] - 2015年第一季度末流动资产合计为3,941,561,290.26元，年初为4,880,807,865.29元[25] - 2015年第一季度末可供出售金融资产为2,500,000.00元，年初为2,500,000.00元[25] - 2015年第一季度末长期股权投资为9,440,935.47元，年初为8,975,677.77元[25] 财务数据关键指标变化 - 费用及收益情况 - 公司2015年第一季度营业税金及附加为3850625.07元，上期为3406593.64元[34] - 2015年第一季度销售费用13572358.33元，上期14111296.87元[34] - 2015年第一季度管理费用40930571.76元，上期49061770.62元[34] - 2015年第一季度财务费用41837414.24元，上期50386774.76元[34] - 2015年第一季度投资收益465257.70元，上期1320001.58元[34] 财务数据关键指标变化 - 业绩预测 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损，因焦炭价格降幅大于煤炭价格降幅[22] 公司担保及融资情况 - 公司控股子公司山焦飞虹申请7亿元借款，公司按持股比例承担反担保金额3.57亿元，期限3年[17] - 公司为山西三维续贷3亿元提供连带责任担保，累计担保金额5亿元[18] - 公司向交银金融租赁申请售后回租融资租赁2.5亿元，租赁期限5年[18] 股权限售及价格承诺 - 山西焦化集团自股权分置改革实施日（2006年5月10日）起72个月内不挂牌出售股份，期满后24个月内出售原非流通股股份价格不低于12元[19]