公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10,694,338,665.48元，较上年度末增长0.88%[5] - 归属于上市公司股东的净资产1,898,534,983.46元，较上年度末减少4.90%[5] - 年初至报告期末营业收入562,246,809.60元，较上年同期减少37.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润-99,116,578.74元，较上年同期减少13.64%[5] - 加权平均净资产收益率为-5.22%，较上年减少2.04个百分点[5] - 基本每股收益为-0.129元/股，较上年减少13.16%[5] - 公司2016年第一季度资产总计106.94亿元，较年初的106.01亿元增长0.88%[26] - 流动负债合计58.83亿元，较年初的56.16亿元增长4.75%[26] - 非流动负债合计23.34亿元，较年初的24.10亿元下降3.14%[27] - 所有者权益合计24.78亿元，较年初的25.75亿元下降3.76%[27] - 公司2016年1 - 3月营业总收入5.62亿元，较上期的8.93亿元下降37.01%[33] - 其中营业收入5.62亿元，较上期的8.93亿元下降37.01%[33] - 公司2016年第一季度营业总成本为6.62亿元，上年同期为9.78亿元[34] - 公司2016年第一季度营业利润为-9943.81万元，上年同期为-8509.80万元[34] - 公司2016年第一季度净利润为-9878.13万元，上年同期为-8692.88万元[34] - 公司2016年第一季度基本每股收益为-0.129元/股，上年同期为-0.114元/股[35] 股东信息 - 报告期末股东总数为57,516户[10] - 山西焦化集团有限公司持股108,867,242股，占比14.22%[10] - 山西西山煤电股份有限公司持股88,045,491股，占比11.50%[10] 部分资产负债项目变化 - 报告期末预付账款172,212,848.24元，较报告期期初增长221.64%[12] - 报告期末，预付账款比期初增加11867.05万元，增幅221.64%[13] - 报告期末，存货比期初减少8221.79万元，降幅35.08%[13] - 报告期末，其他流动资产比期初减少1803.32万元，降幅65.06%[14] - 报告期末，预收账款比期初增加1618.48万元，增幅46.36%[14] - 报告期末，应付职工薪酬比期初增加3498.27万元，增幅121.95%[14] - 报告期末，专项储备比期初增加128.34万元，增加153.08%[14] - 2016年3月31日货币资金期末余额为3,193,144,823.75元，年初余额为2,834,261,734.33元[25] - 2016年3月31日应收票据期末余额为489,568,639.88元，年初余额为707,253,008.76元[25] - 2016年3月31日应收账款期末余额为670,053,739.68元，年初余额为680,877,892.04元[25] - 2016年3月31日预付款项期末余额为172,212,848.24元，年初余额为53,542,308.89元[25] - 2016年3月31日其他应收款期末余额为20,503,833.82元，年初余额为35,546,928.92元[25] - 2016年3月31日存货期末余额为152,162,389.66元，年初余额为234,380,309.14元[25] - 2016年3月31日其他流动资产期末余额为9,683,027.35元，年初余额为27,716,251.86元[25] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为4,707,329,302.38元，年初余额为4,573,578,433.94元[25] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 218278734.31元，较上年同期的 - 353600917.12元增加135322182.81元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为936742.63元，较上年同期的 - 141499935.61元增加142436678.24元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为163269848.31元，较上年同期的 - 51639787.03元增加214909635.34元[15] - 公司2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为6.30亿元，上年同期为7.31亿元[40] - 经营活动现金流入小计本期为6.53亿元，上期为7.54亿元[41] - 经营活动现金流出小计本期为8.71亿元，上期为11.08亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.18亿元，上期为 -3.54亿元[41] - 投资活动现金流入小计本期为1078.97万元，上期为228.50万元[41] - 投资活动现金流出小计本期为985.29万元，上期为1.44亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为93.67万元，上期为 -1.41亿元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为5.38亿元，上期为7.19亿元[41] - 筹资活动现金流出小计本期为3.75亿元，上期为7.71亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.63亿元，上期为 -5163.98万元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5395.33万元，上期为 -5.47亿元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计94.79亿元，较年初的93.89亿元增长0.95%[30] - 母公司流动负债合计57.21亿元，较年初的54.57亿元增长4.85%[30] - 母公司非流动负债合计18.71亿元，较年初的19.47亿元下降3.96%[31] - 母公司所有者权益合计18.87亿元，较年初的19.85亿元下降4.94%[31] - 母公司2016年1 - 3月营业收入为5.62亿元，上年同期为8.92亿元[37] - 母公司2016年1 - 3月营业利润为-1.00亿元，上年同期为-8576.23万元[37] - 母公司2016年1 - 3月净利润为-9934.01万元，上年同期为-8741.35万元[38] - 母公司2016年1 - 3月基本每股收益为-0.130元/股，上年同期为-0.114元/股[38] 业务发展相关承诺与业绩预期 - 山西焦煤集团承诺“十三五”期间（2016年 - 2020年）将山西焦化股份有限公司作为集团内部焦炭及相关化工产品生产经营业务整合发展的平台[19] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损，原因是2015年受上游钢铁行业影响，国内焦炭市场下滑，价格跌幅大，虽今年市场稳定且有小幅上扬，但与上年同期仍有较大差距，利润空间被压缩[20][21]