公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产106.95亿元，较上年度末减少0.13%；归属于上市公司股东的净资产20.53亿元，较上年度末增加0.62%[6] - 年初至报告期末营业收入12.07亿元，较上年同期增加114.67%；归属于上市公司股东的净利润1299.38万元，上年同期为 - 9911.66万元[6][12] - 基本每股收益0.017元/股，上年同期为 - 0.129元/股[8] - 非经常性损益合计 - 1360.69万元[8] - 2017年第一季度经营活动现金流量净额8655.51万元，较上年同期 - 21815.98万元增加30471.49万元[14] - 2017年第一季度投资活动现金流量净额 - 2147.08万元，较上年同期93.67万元减少2240.75万元[15] - 2017年第一季度筹资活动现金流量净额 - 69314.66万元，较上年同期16326.98万元减少85641.64万元[15] - 2017年第一季度末公司货币资金为28.3544286815亿元，年初为32.5318534709亿元[27] - 2017年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为20.5343902923亿元，年初为20.4075833668亿元[29] - 2017年第一季度末所有者权益合计为26.3360449367亿元，年初为26.2089816714亿元[29] - 2017年第一季度非流动负债合计12.93亿元，上期为8.88亿元；负债合计71.75亿元，上期为72.71亿元[33] - 2017年第一季度所有者权益合计20.42亿元，上期为20.29亿元；负债和所有者权益总计92.16亿元，上期为92.99亿元[33] - 2017年1 - 3月营业总收入12.07亿元，上期为5.62亿元；营业总成本11.81亿元，上期为6.62亿元[35] - 2017年1 - 3月营业利润2664.05万元，上期亏损9943.81万元；利润总额1303.37万元，上期亏损9859.31万元[36] - 2017年1 - 3月净利润1301.94万元，上期亏损9878.13万元；归属于母公司所有者的净利润1299.38万元，上期亏损9911.66万元[36] - 2017年1 - 3月基本每股收益0.017元/股，上期为 - 0.129元/股[37] - 2017年1 - 3月母公司营业收入12.07亿元，上期为5.62亿元；营业成本10.73亿元，上期为5.69亿元[38] - 2017年1 - 3月母公司营业利润2658.36万元，上期亏损1.00亿元；利润总额1297.67万元，上期亏损9934.01万元[38][39] - 2017年1 - 3月母公司净利润1297.67万元，上期亏损9934.01万元；基本每股收益0.017元/股，上期为 - 0.130元/股[39] - 2017年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金11.07亿元，上期为6.30亿元[41] - 经营活动现金流入小计本期为12.1005760006亿美元，上期为6.5268643361亿美元[42] - 经营活动现金流出小计本期为11.2350251917亿美元，上期为8.7084627902亿美元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8655.508089万美元，上期为 - 2.1815984541亿美元[42] - 投资活动现金流入小计本期为1010.711673万美元，上期为1078.967419万美元[42] - 投资活动现金流出小计本期为3157.792875万美元，上期为985.293156万美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2147.081202万美元，上期为93.674263万美元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为10.07亿美元，上期为5.384亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计本期为17.0014656936亿美元，上期为3.7513015169亿美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.9314656936亿美元，上期为1.6326984831亿美元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.2806230049亿美元，上期为 - 5395.325447万美元[43] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末应收票据比期初增加32.83亿元，增幅89.96%；预付账款比期初增加3137.57万元，增幅78.14%[11] - 报告期末负债总额80.62亿元，较年初减少2631.10万元；一年内到期的非流动负债比期初减少5.71亿元，减幅55.36%；长期应付款比期初增加2.10亿元，增幅56.11%[11] - 2017年第一季度末应收票据为6.9324580484亿元，年初为3.649481598亿元[27] - 2017年第一季度末应收账款为6.4263356456亿元，年初为6.1879394821亿元[27] - 2017年第一季度末存货为4.18485192亿元，年初为3.8420466335亿元[27] - 2017年第一季度末短期借款为15.48375亿元，年初为14.484亿元[28] - 2017年第一季度末应付票据为30.396亿元，年初为30.16032177亿元[28] - 2017年第一季度末应付账款为4.5930583299亿元，年初为4.625081061亿元[28] - 2017年第一季度末长期借款为13.39939亿元，年初为10.82939亿元[28] 焦炭业务关键指标变化 - 2017年1 - 3月累计销售焦炭58.99万吨，较上年同期减少20.21万吨；焦炭平均销售价格1396.25元，较上年同期上升957元，增幅217.87%[11] - 2017年1 - 3月15日错峰生产，焦炉限负荷30%，影响焦炭产量11万吨、甲醇产量3万吨，预计影响销售收入2.7亿元[16] 股东相关信息 - 股东总数61362户[8] - 山西焦化集团有限公司持股10886.72万股，占比14.22%；山西西山煤电股份有限公司持股8804.55万股，占比11.50%[8] - 山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方[9] 公司融资与授信情况 - 2017年公司两次用4.5亿元设备售后回租向华一融资租赁申请各2亿元融资，租赁期3年，由山西焦化集团担保[18] - 保理业务融资金额1.5亿元，保证金为融资金额的15%，保理费用为融资金额的4%（每年），期限2年[19] - 公司向中国银行洪洞支行申请授信3.1亿元，其中2亿元以部分土地使用权抵押，期限1年[19] 公司发展相关事项 - 2017年4月14日董事会审议通过重大资产重组相关修订稿议案[17] - 自股权分置改革实施日起72个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份，72个月承诺期满后24个月内出售原非流通股股份价格不低于12元[20] - 公司拥有焦炭产能360万吨/年，以及30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力[20] - “十三五”期间（2016年—2020年），山西焦煤集团将公司确立为集团内部焦炭及相关化工产品生产经营业务整合发展的平台[21] - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为盈利[22]