公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12,549,232,430.46元，较上年度末减少0.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,896,852,010.49元，较上年度末增加0.01%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12,298,644.15元，较上年同期减少112.1%[6] - 年初至报告期末营业收入69,766,350.86元，较上年同期减少17.29%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,757,247.08元，较上年同期增加118.37%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,389,299.57元，较上年同期增加7.49%[6] - 加权平均净资产收益率为0.015%，较上年同期增加100.06%[6] - 基本每股收益为0.0006元/股，较上年同期增加105.61%[6] - 稀释每股收益为0.0006元/股，较上年同期增加105.61%[6] - 2015年3月31日货币资金期末余额为9,223,869,065.12元，年初余额为12,325,530,301.43元[22] - 2015年3月31日应收票据期末余额为13,602,802.20元，年初余额为8,974,715.70元[22] - 2015年3月31日应收账款期末余额为49,625,072.53元，年初余额为68,402,794.81元[22] - 2015年3月31日预付款项期末余额为10,170,068.72元，年初余额为9,419,868.65元[22] - 2015年3月31日其他应收款期末余额为17,139,979.64元，年初余额为15,521,442.01元[22] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为12,415,938,821.59元，年初余额为12,437,264,541.40元[22] - 公司2015年第一季度资产总计12,549,232,430.46元，较年初的12,572,194,043.06元略有下降[23] - 流动负债合计657,558,957.55元，年初为682,395,541.02元[23] - 非流动负债合计3,366,903.30元，年初为3,139,576.41元[24] - 所有者权益合计11,888,306,569.61元，年初为11,886,658,925.63元[24] - 2015年第一季度无形资产为25,666.66元，年初为29,166.67元[23] - 2015年第一季度公司营业总成本为78,154,520.37元，较上期93,434,733.00元有所下降[31] - 2015年第一季度公司营业利润为1,492,378.44元，上期为 - 9,082,923.21元，实现扭亏为盈[31] - 2015年第一季度公司净利润为1,758,377.14元，上期为 - 9,580,366.37元，实现扭亏为盈[31] - 2015年第一季度基本每股收益为0.0006元/股，上期为 - 0.0107元/股[32] - 2015年1 - 3月营业总收入69,766,350.86元，上期为84,351,809.79元[30] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计为107,156,116.69元，上期为249,078,236.15元，有所下降[38] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计为2,809,880,547.95元，主要是收回投资收到现金28亿[38] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计为7,000,000.00元，上期为267,000,000.00元，大幅下降[38] - 2015年第一季度公司偿还债务支付现金1200万美元[39] - 2015年第一季度公司投资支付现金59亿美元[41] - 2015年第一季度公司取得借款收到现金2.5亿美元[41] - 2015年第一季度筹资活动现金流出小计本期为6243140.11元，上期为12408000元[39] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额本期为756859.89元，上期为254592000元[39] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额本期为 - 3101661236.31元，上期为345307266.78元[39] - 2015年第一季度期初现金及现金等价物余额本期为12225530301.43元，上期为25825352.04元[39] - 2015年第一季度期末现金及现金等价物余额本期为9123869065.12元，上期为371132618.82元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 2015年1 - 3月母公司营业收入为20,813,064.74元，较上期22,092,134.67元有所下降[34] - 2015年1 - 3月母公司营业利润为8,621,760.54元，上期为 - 1,097,087.69元，实现扭亏为盈[34] - 2015年1 - 3月母公司净利润为8,525,361.51元，上期为 - 1,633,896.95元，实现扭亏为盈[35] - 2015年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到现金本期金额为2685527.96元，上期为12840228.26元[40] - 2015年1 - 3月母公司收到的税费返还本期金额为1485721.06元，上期无[40] - 母公司2015年3月31日资产总计13,126,048,988.16元，年初为13,132,987,779.15元[27] - 母公司流动负债合计875,256,429.11元，年初为890,857,974.82元[28] - 母公司非流动负债合计3,366,903.30元，年初为3,139,576.41元[28] - 母公司所有者权益合计12,247,425,655.75元，年初为12,238,990,227.92元[28] 部分财务项目变动率情况 - 应收票据期末数为13,602,802.20元，期初数为8,974,715.70元，变动率为51.57%[13] - 存货期初数为7,141,034.47元，变动率为 - 100.00%[13] - 其他流动资产期末数为3,101,531,833.38元，期初数为2,274,384.33元，变动率为136267.97%[13] - 营业外收入期末数为362,697.73元，上期数为39,900.00元，变动率为809.02%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金期末数为41,407,480.67元，上期数为162,388,253.83元，变动率为 - 74.50%[14] - 收回投资所收到的现金期末数为2,800,000,000.00元，变动率为100.00%[14] - 投资支付的现金期末数为5,900,000,000.00元，变动率为100.00%[14] 公司股权相关情况 - 截止报告期末股东总数为85,754户[11] - 2014年12月公司非公开发行A股股票2,006,688,963股[15] - 上银基金管理有限公司等多家机构认购的天津海运股份，自发行结束之日起12个月内不得转让[20] 公司资金运用情况 - 2015年2月17日和3月16日，公司分别以280,000万元闲置募集资金购买理财产品，年化收益率4.60%[16] 公司相关承诺事项 - 大新华物流控股（集团）有限公司自2012年12月7日起履行股份限售承诺[16] - 公司承诺将本次发行募集资金存放于商业银行专项账户，不存放于海航集团财务有限公司，承诺时间为2014年2月13日[17] - 大新华物流控股（集团）有限公司承诺解决同业竞争，承诺时间为2013年8月20日[17] - 海航集团有限公司承诺解决同业竞争，承诺时间为2013年8月20日[17] - 海航集团有限公司承诺促使下属企业在天津海运募集资金投资项目实施前，实现由天津海运托管大新华油轮有限公司原油运输业务或持有其股权，承诺日期为2013年10月25日[18] - 海航物流集团有限公司认购股票锁定期为36个月，自非公开发行结束之日起算，承诺时间为2013年8月20日[18] - 海航物流集团有限公司承诺解决同业竞争，承诺时间为2013年8月20日[18] 公司业务合作与租赁情况 - 公司与联合石化签订《长期运输协议》，指定天津海运负责10艘新建VLCC油轮的进口原油运输服务[19] - 大新华轮船已期租给津海海运3艘集装箱船舶，租赁期满后，如天津海运同意将续租[19] - 公司有3艘停运待修及不适航的集装箱船舶，修妥或适航后，如天津海运同意将出租[20]