财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产123.4981960029亿元，较上年度末减少2%[7] - 货币资金期末数5,379,986,529.38元，期初数12,325,530,301.43元，变动率-56.35%[15] - 存货期末数较期初数变动率-100.00%，一年内到期的非流动负债期末数较期初数变动率-100.00%[15][16] - 2015年9月30日货币资金期末余额53.7998652938亿元，年初余额123.2553030143亿元[22] - 2015年9月30日应收账款期末余额7056.895019万元，年初余额6840.279481万元[22] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额122.1976858766亿元，年初余额124.372645414亿元[22] - 2015年9月30日固定资产期末余额1.3003234599亿元，年初余额1.3490033499亿元[22] - 2015年9月30日资产总计期末余额123.4981960029亿元，年初余额125.7219404306亿元[23] - 2015年第三季度其他应收款为882,494,645.05元，上期为863,405,947.08元[27] - 2015年第三季度其他流动资产为6,700,497,574.29元，上期为2,267,454.24元[27] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产120.3580273117亿元，较上年度末增加1%[7] - 加权平均净资产收益率为1.19%，较上年同期减少85%[7] - 2015年9月30日所有者权益合计期末余额120.2725616023亿元，年初余额118.8665892563亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2060.510981万元，上年同期为-1952.720847万元[7] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计376,490,840.65元，上年同期为294,079,795.93元；经营活动现金流出小计355,885,730.84元，上年同期为313,607,004.40元；经营活动产生的现金流量净额20,605,109.81元，上年同期亏损19,527,208.47元[39] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计20,122,348,232.86元；投资活动现金流出小计26,710,019,179.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 6,587,670,946.14元，上年同期亏损10,909,385.67元[39][40] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计114,837,500.00元，上年同期为468,137,492.44元；筹资活动现金流出小计393,315,435.72元，上年同期为34,009,494.73元；筹资活动产生的现金流量净额 - 278,477,935.72元，上年同期为434,127,997.71元[40] - 2015年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 14,013.44元[40] - 2015年现金及现金等价物净增加额 - 6,845,543,772.05元，上年同期为403,677,390.13元[40] - 2015年末现金及现金等价物余额5,379,986,529.38元，上年同期为429,502,742.17元[40] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3,563,183.83，上年同期为2,520,006.73[42] - 1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为81,463,195.49，上年同期为41,156,173.96[42] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为87,258,035.53，上年同期为43,676,180.69[42] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为80,006,592.98，上年同期为287,515,890.36[42] - 2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7,251,442.55，上年同期为 - 243,839,709.67[43] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计为20,122,348,232.86[43] - 2015年第三季度投资活动现金流出小计为26,710,019,179.00，上年同期为10,907,986.67[43] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计为107,837,500.00，上年同期为370,157,492.44[43] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计为382,826,195.44，上年同期为21,309,444.44[43] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6,855,408,199.03，上年同期为94,101,883.64[43] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入2.9265331602亿元，较上年同期减少5%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.425751567亿元，较上年同期增长3915%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1150.926125万元，较上年同期减少1301%[7] - 基本每股收益0.0492元/股，较上年同期增长1130%；稀释每股收益0.0492元/股，较上年同期增长1130%[7] - 年初至报告期末非流动资产处置损益为-9.669903万元，系处置固定资产损失[9] - 净利润期末数142,575,156.70元，上期数3,490,305.88元，变动率3984.89%[16] - 2015年1 - 9月营业总收入为292,653,316.02元，上年同期为308,629,401.59元[30] - 2015年1 - 9月营业总成本为304,053,245.56元，上年同期为307,732,074.99元[31] - 2015年1 - 9月投资收益为152,393,931.48元[31] - 2015年1 - 9月营业利润为140,994,001.94元，上年同期为897,326.60元[31] - 2015年1 - 9月利润总额为142,587,789.38元，上年同期为3,490,305.88元[31] - 2015年1 - 9月净利润为142,575,156.70元，上年同期为3,490,305.88元[31] - 归属于母公司所有者2015年1 - 9月净利润为142,575,156.70元，上年同期为3,551,044.69元[32] - 2015年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0163元/股，上期为 - 0.0036元/股[33] - 2015年7 - 9月营业收入797,520.75元，上期为31,475,693.39元；1 - 9月营业收入25,882,625.75元，上年同期为81,207,266.64元[34] - 2015年7 - 9月营业利润64,400,674.50元，上期亏损6,063,097.08元；1 - 9月营业利润177,289,943.59元，上年同期亏损14,755,948.62元[34] - 2015年7 - 9月净利润64,646,053.20元，上期亏损6,061,697.08元；1 - 9月净利润177,457,333.26元，上年同期亏损15,291,357.88元[34] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 预收款项期末数17,271,011.22元，期初数11,475,575.81元，变动率50.50%[16] - 2015年9月30日应付账款期末余额1.3854598744亿元，年初余额1.0961752614亿元[23] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额3.2048940678亿元，年初余额6.8239554102亿元[23] - 2015年9月30日负债合计期末余额3.2256344006亿元，年初余额6.8553511743亿元[24] - 2015年第三季度流动负债合计为502,872,894.62元，上期为890,857,974.82元[28] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为67362户[12] - 海航物流集团持有股份602,006,689，占比20.76%，其中质押526,080,000股[13] - 国华人寿保险持有股份419,030,100，占比14.45%[13] - 大新华物流控股持有股份266,437,596，占比9.19%，其中质押178,360,161股[13] - 海航物流和大新华物流合计持有天海投资29.95%的股份[14] 公司重大事项 - 2015年7月1日公司名称变更为天津天海投资发展股份有限公司，7月8日A股证券简称变更为天海投资[17] - 2015年9月8日公司与中国技术进出口总公司签署油轮建造项目招标委托代理合同[17] - 大新华物流控股（集团）有限公司自改革方案实施十二个月内不得上市交易或转让原非流通股股份，十二个月内出售数量占公司股份总数比例不超5%，二十四个月内不超10%[18] - 海航物流集团有限公司本次发行认购股票锁定期为36个月，自非公开发行结束起算[19] - 海航物流集团有限公司指定天海投资负责《长期运输协议》项下10艘新建VLCC油轮的进口原油运输服务[19] - 海航物流集团自2015年7月14日起6个月内以自有资金累计增持不超公司总股本2%股份[20]