财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产127.699981911亿元，较上年度末减少0.10%[5] - 货币资金期末数为4,815,164,843.18元，期初数为9,032,292,111.07元，变动率为 -46.69%[13] - 应收票据期末数为4,663,720.00元，期初数为1,000,000.00元，变动率为366.37%[13] - 应收账款期末数为757,266,679.81元，期初数为258,404,543.48元，变动率为193.05%[13] - 2016年3月31日货币资金期末余额为4,815,164,843.18元，年初余额为9,032,292,111.07元[22] - 2016年3月31日应收账款期末余额为757,266,679.81元，年初余额为258,404,543.48元[22] - 2016年3月31日应收利息期末余额为30,817,349.02元，年初余额为7,980,526.58元[23] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为10,438,089,091.75元，年初余额为12,648,504,203.82元[23] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为2,331,909,099.35元，年初余额为134,472,921.44元[23] - 2016年3月31日资产总计期末余额为12,769,998,191.10元，年初余额为12,782,977,125.26元[23] - 2016年3月31日资产总计13,024,583,790.41元，年初为13,034,734,675.83元[26] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产121.5162670484亿元，较上年度末增加0.12%[5] - 2016年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为12,151,626,704.84元，年初余额为12,136,486,375.91元[24] - 2016年3月31日所有者权益合计12,496,896,600.48元，年初为12,474,872,783.84元[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.5365454841亿元，上年度末为 -0.178158613亿元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为103,895,333.52元，上期数为73,488,255.36元，变动率为41.38%[14] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为1,758,211,516.25元，上期数为50,183,763.37元，变动率为3403.55%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为615,990,454.39元，上期数为48,751,261.65元，变动率为1163.54%[14] - 支付的各项税费本期数为37,155,172.87元，上期数为3,026,677.18元，变动率为1127.59%[14] - 2016年第一季度公司经营活动现金流入小计1,862,106,849.77元，现金流出小计2,415,761,398.18元，现金流量净额为 -553,654,548.41元[34] - 2016年第一季度母公司经营活动现金流入小计123,169.62元，现金流出小计224,728,892.78元，现金流量净额为 -224,605,723.16元[37][38] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入6.2525272736亿元，较上年同期增长708.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1591.034869万元，上年同期为 -217.653186万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1529.763237万元，上年同期为 -1232.307851万元[5] - 加权平均净资产收益率为0.131%，上年同期为 -0.018%[5] - 基本每股收益为0.0055元/股，上年同期为 -0.0007元/股[5] - 稀释每股收益为0.0055元/股，上年同期为 -0.0007元/股[5] - 营业收入本期数为625,252,727.36元，上期数为77,303,438.25元，变动率为708.83%[13] - 营业成本本期数为616,308,929.06元，上期数为76,710,202.49元，变动率为703.42%[13] - 2016年第一季度营业总收入625,252,727.36元，较上期77,303,438.25元增长约709%[29] - 2016年第一季度营业总成本650,263,632.14元，较上期89,621,161.95元增长约626%[29] - 2016年第一季度营业利润15,679,185.07元，上期亏损2,437,175.75元[29] - 2016年第一季度利润总额16,496,140.16元，上期亏损2,175,401.80元[30] - 2016年第一季度净利润9,154,867.95元，上期亏损2,175,401.80元[30] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润15,910,348.69元，上期亏损2,176,531.86元[30] - 2016年第一季度基本每股收益0.0055元/股，上期为 - 0.0007元/股[30] - 2016年第一季度公司营业收入为20,813,064.74元，营业利润为29,365,088.85元，净利润为29,365,088.85元[33] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为528,555,820.62元，年初余额为549,919,602.97元[24] - 2016年3月31日负债合计期末余额为535,022,811.84元，年初余额为556,386,594.19元[24] - 2016年3月31日负债合计527,687,189.93元，年初为559,861,891.99元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量相关 - 2016年第一季度公司投资活动现金流入小计3,029,118,873.38元，现金流出小计6,216,285,594.53元，现金流量净额为 -3,187,166,721.15元[35] - 2016年第一季度公司筹资活动现金流入小计24,000,000.00元，现金流出小计305,998.33元，现金流量净额为23,694,001.67元[35] - 2016年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -3,717,127,267.89元，期末余额为4,815,164,843.18元[35] - 2016年第一季度母公司投资活动现金流入小计3,028,852,029.39元，现金流出小计6,213,337,197.63元，现金流量净额为 -3,184,485,168.24元[38] - 2016年第一季度母公司筹资活动现金流出小计5,937,500.00元，现金流量净额为 -5,937,500.00元[38] - 2016年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -3,409,090,891.40元，期末余额为4,597,138,886.44元[38] - 2016年第一季度公司收回投资收到现金3,009,000,000.00元，投资支付现金4,009,000,000.00元[34][35][38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为74341户[10] 公司收购事项 - 2016年2月17日，公司拟以38.90美元/股的价格收购美国上市公司Ingram Micro Inc. 100%的股权[15] 股份限售与增持承诺 - 大新华物流控股（集团）有限公司自股改方案实施日起12个月内不得转让股份，期满后12个月内出售股份比例不超5%，24个月内不超10%[16] - 海航物流集团有限公司本次发行股票锁定期为36个月，自非公开发行结束日起算[17] - 海航物流自2015年7月14日起6个月内增持不超过公司总股本2%的股份，2016年1月7日通过全资子公司增持A股268,800股[20] 资金存放承诺 - 天津天海投资发展股份有限公司承诺将再融资募集资金存放于商业银行专项账户，不存于海航集团财务有限公司[16] 竞争与优先权承诺 - 大新华物流控股（集团）有限公司承诺在发行完成后，促使控制企业不与天海投资竞争，有相关机会给予其优先权[17] - 海航集团有限公司承诺在海航物流控股天海投资期间，促使其他企业不与天海投资竞争，有相关机会给予其优先权[17] - 海航物流集团有限公司承诺在控股天海投资期间，促使其他企业不与天海投资竞争，有相关机会给予其优先权[18] 业务合作协议 - 海航物流集团有限公司与联合石化签订《长期运输协议》，指定天海投资负责10艘新建VLCC油轮进口原油运输服务[18] 审计报告情况 - 2016年第一季度报告审计报告不适用[39]