公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产141.03亿元，较上年度末增长10.32%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产123.53亿元，较上年度末增长1.78%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入15.38亿元，较上年同期增长238.06%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，较上年同期增长78.26%[6] - 加权平均净资产收益率为1.76%，较上年增加0.77个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0741元/股，较上年增长78.13%[6] - 截至2016年9月30日，公司合并资产总计141.03亿元，年初为127.83亿元，增长10.32%[23][24] - 合并流动负债合计6.41亿元，年初为5.50亿元，增长16.37%[24] - 合并非流动负债合计10.19亿元，年初为0.65亿元，增长1452.07%[24] - 母公司资产总计141.83亿元，年初为130.35亿元，增长8.81%[28][29] - 母公司流动负债合计5.19亿元，年初为5.58亿元，下降7.09%[28][29] - 母公司非流动负债合计10.17亿元，年初为0.17亿元，增长5930.47%[29] - 公司合并应收账款期末余额4.69亿元，年初为2.58亿元，增长81.35%[23] - 母公司长期股权投资期末余额26.01亿元，年初为2.73亿元，增长852.93%[28] - 公司合并应付债券期末余额10.15亿元，年初为0元[24] - 公司合并专项储备期末余额344.22万元，年初为206.52万元，增长66.68%[25] - 2016年前三季度公司净利润为1.72亿元，上年同期为1.77亿元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为75,251户[10] - 海航物流集团有限公司期末持股6.02亿股，持股比例20.76%[10] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号期末持股4.19亿股，持股比例14.45%[10] - 大新华物流控股（集团）有限公司期末持股2.66亿股，持股比例9.19%[10] 应收、预付账款及票据变化 - 应收账款期末余额468,622,939.58元，较年初余额258,404,543.48元增长81.35%[12] - 应收票据期末余额8,141,200.39元，较年初余额1,000,000.00元增长714.12%[12] - 预付款项期末余额332,309,998.61元，较年初余额24,733,210.22元增长1243.58%[12] 营业收入与成本变化 - 营业收入本期数1,537,554,122.92元，较上期数454,815,376.17元增长238.06%[12] - 营业成本本期数1,417,165,328.81元，较上期数484,599,926.65元增长192.44%[12] - 第三季度营业总收入本期金额为160,967,435.28元，上期为214,914,720.04元；年初至报告期期末为1,537,554,122.92元，上年同期为454,815,376.17元[32][33] - 第三季度营业总成本本期金额为172,885,979.48元，上期为248,563,394.90元；年初至报告期期末为1,509,909,902.35元，上年同期为495,313,949.92元[33] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数1,607,887,124.93元，较上期数389,425,660.25元增长312.89%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数13,705,521,148.78元，较上期数578,859,507.56元增长2267.68%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数1,521,852,424.11元，较上期数321,902,240.80元增长372.77%[13] - 取得借款收到的现金本期数533,900,000.00元，较上期数7,000,000.00元增长7527.14%[13] - 2016年前三季度经营活动现金流入小计153.13亿元，上年同期为9.73亿元[39] - 2016年前三季度经营活动现金流出小计158.43亿元，上年同期为9.86亿元[40] - 2016年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.30亿元，上年同期为 -0.13亿元[40] - 2016年前三季度投资活动现金流入小计73.66亿元，上年同期为201.22亿元[40] - 2016年前三季度投资活动现金流出小计77.19亿元，上年同期为267.12亿元[40] - 2016年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.52亿元，上年同期为 -65.90亿元[40] - 2016年前三季度筹资活动现金流入小计15.27亿元，上年同期为1.15亿元[40] - 2016年前三季度筹资活动现金流出小计5.08亿元，上年同期为3.93亿元[40] - 2016年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.18亿元，上年同期为 -0.28亿元[40] - 经营活动现金流入本报告期（1 - 9月）为821,799,882.79元，上年同期为87,258,035.53元[42] - 经营活动现金流出本报告期（1 - 9月）为910,100,000.21元，上年同期为80,006,592.98元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 88,300,117.42元，上年同期为7,251,442.55元[42] - 投资活动现金流入本报告期（1 - 9月）为7,365,607,206.24元，上年同期为20,122,348,232.86元[42] - 投资活动现金流出本报告期（1 - 9月）为7,727,327,390.29元，上年同期为26,710,019,179.00元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 361,720,184.05元，上年同期为 - 6,587,670,946.14元[42] - 筹资活动现金流入本报告期（1 - 9月）为992,600,000.00元，上年同期为107,837,500.00元[42][43] - 筹资活动现金流出上年同期为382,826,195.44元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为992,600,000.00元，上年同期为 - 274,988,695.44元[43] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为542,579,698.53元，上年同期为 - 6,855,408,199.03元[43] 公司重大资产重组事项 - 公司2016年2月19日进入重大资产重组停牌程序，收购Ingram Micro Inc.100%股权，7月26日完成股票复牌[14] 股东承诺事项 - 大新华物流控股（集团）有限公司自股改方案实施日起12个月内原非流通股不得上市交易或转让，12个月内出售数量占公司股份总数比例不超5%，24个月内不超10%，承诺时间为2012年12月7日且已履行完毕[16] - 海航物流集团有限公司和海航集团有限公司承诺在重大资产重组完成后24个月内解决潜在同业竞争问题，承诺时间为2016年7月4日，正在履行中[16][17] - 海航物流集团有限公司和海航集团有限公司若获得与天海投资及其下属公司业务竞争的商业机会，将通知并尽力给予天海投资及其下属公司，避免同业竞争[16][17] - 海航物流集团有限公司和海航集团有限公司承诺不利用对天海投资的控制关系损害其及其他股东合法权益[16][17] - 海航物流集团有限公司作为控股股东期间，将规范与天海投资及其控制企业的关联交易，承诺时间为2016年7月4日，正在履行中[17][18] - 海航集团有限公司作为间接控股股东期间，将规范与天海投资及其控制企业的关联交易，承诺时间为2016年7月4日，正在履行中[18] - 对于关联交易，公司及关联方将依法签订协议，天海投资履行批准和信息披露义务[17][18] - 关联交易价格按无关联第三方交易价格确定，保证公允性[18] - 公司及关联方在关联交易表决时履行回避表决等义务[18] - 公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益，不非法转移天海投资资金、利润[18] - 公司承诺自2016年7月4日起促使英迈电子商贸与英迈万网等解除实际控制协议，避免公司存在协议控制境内公司情形[19] - 公司自2014年2月13日起将发行募集资金存放专项账户，实行集中管理和专款专用，不存放于海航集团财务有限公司[19] - 大新华物流控股（集团）有限公司自2013年8月20日起采取措施避免与天海投资同业竞争，给予其业务优先权[20] - 海航集团有限公司自2013年8月20日起采取措施避免旗下企业与天海投资同业竞争，给予其业务优先权[20] - 海航物流集团有限公司认购股票锁定期为36个月，自2013年8月20日非公开发行结束起算[20] - 海航物流集团有限公司自2013年8月20日起采取措施避免旗下企业与天海投资同业竞争，给予其业务优先权[21] - 大新华轮船（烟台）有限公司自2013年10月8日起不再开展与天海投资竞争业务，船舶续租、出租、转让时给予其优先权[21] 第三季度财务指标 - 第三季度投资收益本期金额为69,142,043.83元，上期为57,078,191.78元；年初至报告期期末为147,118,701.64元，上年同期为152,393,931.48元[33] - 第三季度营业利润本期金额为57,223,499.63元，上期为23,429,516.92元；年初至报告期期末为174,762,922.21元，上年同期为111,895,357.73元[33] - 第三季度利润总额本期金额为136,891,206.84元，上期为24,676,862.39元；年初至报告期期末为261,982,595.38元，上年同期为113,486,727.94元[34] - 第三季度净利润本期金额为117,894,422.25元，上期为24,664,229.71元；年初至报告期期末为214,597,820.11元，上年同期为113,474,095.26元[34] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度本期金额为124,410,548.53元，上期为28,043,716.82元；年初至报告期期末为214,980,906.86元，上年同期为120,601,449.93元[34] - 少数股东损益第三季度本期金额为 - 6,516,126.28元，上期为 - 3,379,487.11元；年初至报告期期末为 - 383,086.75元，上年同期为 - 7,127,354.67元[34] - 基本每股收益第三季度本期为0.0429元/股，上期为0.0097元/股；年初至报告期期末为0.0741元/股，上年同期为0.0416元/股[35] - 稀释每股收益第三季度本期为0.0429元/股，上期为0.0097元/股；年初至报告期期末为0.0741元/股，上年同期为0.0416元/股[35] 报告日期信息 - 公司2016年第三季度报告日期为2016年10月29日[21]