公司基本信息 - 公司注册地址为天津自贸区（空港经济区）中心大道华盈大厦803，邮编300380[12] - 公司办公地址为天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室，邮编300051[12] - 公司网址为www.tianhaiinvestment.com[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《大公报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 报告期为2016年1月1日至2016年12月31日[9] - 公司A股简称“天海投资”，代码600751；B股简称“天海B”，代码900938[15] 公司股权收购与转让 - 2016年2月17日公司以现金方式收购IMI 100%股权，IMI成为公司控股子公司[8] - 2016年末公司收购英迈国际100%股权，使其成为控股子公司[34] - 2016年2月公司进入重大资产重组停牌程序，12月完成收购纽交所上市公司英迈国际100%股权[40] - 2016年12月公司转让全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权[40] - 2016年底完成对英迈国际收购，电子产品分销业务成主要业务[46][48] - 2016年完成对英迈国际并购，资产总计从12782978增至117966148，增长822.84%，负债合计从556387增至100900506，增长18034.95%[55][56] - 2016年12月完成对英迈国际收购，以38.90美元/股现金对价收购其148522726股普通股[60] - 公司以现金方式通过子公司GCL收购IMI100%股权，成交金额约为59.82亿美元[93][95] - 2016年12月5日（美国纽约时间）完成IMI资产交割，IMI成为天海投资子公司[93][95] - 联合投资方国华人寿持有公司419,030,100股股份，占比约14.45%，本次收购构成关联交易[93][95] - 2016年12月30日公司股东大会通过出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权议案[93] - 出售天津津海海运有限公司100%股权及债权的交易价格为1,560,656.78元[93] 公司债券发行 - 2016年6月8日公司发行“16天海债”，实际发行规模10亿元，票面利率6.5%[8] - 2016年6月公司成功发行总额10亿元公司债券，发行利率6.5%[42] - 2016年6月8日公司完成10亿元公司债券发行，票面利率6.5%[115][116] - 公司2016年发行“16天海债”，债券余额10亿元，利率6.5%，2019年6月8日到期[162] - 公司发行本期债券实际收到现金99,260万元，于2016年6月21日划转9.92亿元补充营运资金[163] 财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实际归属于母公司所有者的净利润32,151万元，期末累计未分配利润为负值，不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2016年营业收入37,561,208千元，较2015年增长5,115.47%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润321,508千元，较2015年增长30.32%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产12,769,812千元，较2015年末增长5.22%[18] - 2016年末总资产117,966,148千元，较2015年末增长822.84%[18] - 2016年基本每股收益0.1109元/股，较2015年增长30.32%[20] - 2016年第四季度营业收入36,023,654千元[22] - 2016年非经常性损益合计139,938千元[25] - 公司境外资产为112.46234亿元，占总资产比例为95.15%[35] - 保本理财产品期初余额32.8亿元，当期变动 -32.8亿元，影响利润1.06461亿元[28] - 外汇远期合约余额5.34787亿元，影响利润0.35783亿元[28] - 交易性基金投资余额3.51199亿元，影响利润0.31305亿元[28] - 三个月内到期的有价证券余额5.6907亿元[28] - 公司金融资产合计期初余额32.8亿元，期末余额14.55056亿元，当期变动 -18.24944亿元，影响利润1.73549亿元[28] - 本期营业收入37561208千元，较上年同期720188千元增长5115.47%[45] - 本期营业成本35008368千元，较上年同期655756千元增长5238.63%[45] - 公司2016年主营业务收入375.46亿元，成本349.99亿元，毛利率6.78%，收入较上年增5171.15%，成本增5239.44%[46] - 2016年销售费用3.74亿元，较上年增4515.06%；管理费用16.98亿元，较上年增1704.30%；财务费用0.38亿元，较上年增140.02%[52] - 2016年经营活动现金流量净额16.69亿元，较2015年变动4269.34%；投资活动现金流量净额 -336.27亿元，较2015年变动 -871.93%；筹资活动现金流量净额325.08亿元，较2015年变动11206.97%[53] - 2016年销售费用中人工成本3.01亿元，较上年增10929.19%；管理费用中人工成本8.11亿元，较上年增2088.45%[52] - 应收账款本期期末数44347164，占总资产37.59%，较上期期末增长17061.88%[55] - 存货本期期末数26929399，占总资产22.83%，较上期期末增长613605.54%[55] - 应付账款本期期末数49724675，占总资产42.15%，较上期期末增长17123.41%[56] - 2016年现金分红数额为321,508千元，2015年为246,710千元，2014年为78,940千元[80] - 2016年息税折旧摊销前利润103,775.30万元，较2015年增长233%[170] - 2016年投资活动现金流量净额 - 3,362,697.8万元，较2015年减少872%，因完成英迈并购，交易对价约60亿美元[170] - 2016年筹资活动现金流量净额3,250,776.3万元，较2015年增长11007%，为完成英迈并购部分资金通过银行借款筹集[170] - 2016年末公司合并资产总计117,966,148千元，较期初12,782,978千元大幅增长[185] - 2016年末公司合并流动资产合计85,834,786千元，期初为12,648,505千元[185] - 2016年末公司合并流动负债合计63,769,732千元，期初为549,920千元[186] - 2016年末公司合并非流动资产合计32,131,362千元，期初为134,473千元[185] - 2016年末公司合并非流动负债合计37,130,774千元，期初为6,467千元[186] - 2016年末公司合并所有者权益合计17,065,642千元，期初为12,226,591千元[186] - 2016年末母公司资产总计14,320,995千元，期初为13,034,734千元[189] - 2016年末母公司流动资产合计2,969,133千元，期初为12,678,938千元[189] - 2016年末母公司非流动资产合计11,351,862千元，期初为355,796千元[189] - 2016年末母公司流动负债合计988,691千元（各项流动负债相加），期初数据部分未提供[189] - 2016年流动负债合计1,028,691千元，非流动负债合计994,894千元，负债合计2,023,585千元[190] - 2016年所有者权益合计12,297,410千元，负债和所有者权益总计14,320,995千元[190] - 2016年营业总收入37,561,208千元，营业总成本37,175,033千元[192] - 2016年营业利润620,964千元，利润总额651,229千元，净利润409,431千元[193] - 2016年归属于母公司所有者的净利润321,508千元，少数股东损益87,923千元[193] - 2016年其他综合收益的税后净额387,050千元，综合收益总额796,481千元[193] - 2016年基本每股收益0.11元/股，稀释每股收益0.11元/股[194] - 2016年母公司营业收入512千元，营业成本25千元[195] - 2016年母公司营业利润157,715千元，利润总额206,559千元，净利润160,201千元[195] - 2016年母公司综合收益总额170,958千元[196] - 经营活动现金流入小计本期为51,578,501千元，上期为602,439千元，增长约8461.6%[197] - 经营活动现金流出小计本期为49,909,304千元，上期为642,474千元，增长约7668.3%[197] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,669,197千元，上期为 - 40,035千元[197] - 投资活动现金流入小计本期为8,765,621千元，上期为31,037,051千元，下降约71.8%[198] - 投资活动现金流出小计本期为42,392,599千元，上期为34,496,856千元，增长约22.9%[198] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,626,978千元，上期为 - 3,459,805千元[198] - 筹资活动现金流入小计本期为35,696,693千元，上期为113,980千元，增长约31236.8%[198] - 筹资活动现金流出小计本期为3,188,930千元，上期为406,659千元，增长约684.2%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为32,507,763千元，上期为 - 292,679千元[199] - 现金及现金等价物净增加额本期为539,995千元，上期为 - 3,792,519千元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子产品业务收入355.87亿元，成本331.33亿元，毛利率6.90%[46] - 商品贸易业务收入13.14亿元，成本12.96亿元，毛利率1.41%，收入较上年增571.06%，成本增562.72%[46] - 船舶运输业务收入4.04亿元，成本4.24亿元，毛利率 -4.92%，收入较上年增14.05%，成本增14.43%[46] - 前五名客户销售额36.48亿元，占年度销售总额9.72%；前五名供应商采购额156.43亿元，占年度采购总额44.70%[49][50] - 电子产品分销成本占总成本94.67%，商品贸易成本占3.70%，船舶运输成本占1.21%，其他成本占0.42%[48] - 天津市天海货运代理有限公司业务占比100%，业务量15000，收入118014.05，成本140596.02，毛利4044.69，毛利率 - 62.07%[65] - 天津市天海海员服务有限公司业务占比100%，业务量6000，收入47692.42，成本132194.47，毛利 - 2777.40，毛利率1347.71%[65] - 亚洲之鹰船务公司业务占比100%，业务量53270，收入272217.24，成本1513.52，毛利104225.62，毛利率588.96%[65] - 深圳前海航空航运交易中心有限公司业务占比50%，业务量200000，收入212985.45，成本92747.96，毛利199739.25，毛利率1616.85%[65] - 天海金服（深圳）有限公司业务占比100%，业务量10000，收入410217.21，成本1319149.01，毛利20613.70，毛利率266.74%[65] 公司未来发展规划 - 2017年公司重点关注IT解决方案领域，拓展中国境内及英、德等多国业务[70] - 公司将发展生命周期服务业务，提升运营管理和执行效率[70] - 公司将拓展云计算业务在十余个国家上线服务，提升云平台定位[70][71] 公司利润分配政策 - 公司提取法定公积金比例为10%，法定公益金比例为5% - 10%，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[74]