整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为114,535,970千元，较上年度末减少2.91%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12,783,987千元，较上年度末增加0.11%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 5,083,090千元，上年同期为 - 529,737千元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为223,894,850千元，较上年同期增长14,461.76%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为121,194千元，较上年同期减少43.63%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为536,495千元，较上年同期增长691.80%[6] - 加权平均净资产收益率为0.95%，较上年同期减少0.81个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0418元/股，较上年同期减少43.59%[6] - 营业收入本期数223,894,850千元，上期数1,537,554千元，变动率14462%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金期末余额226,139,235千元，期初余额1,607,887千元，变动率13964%[16] - 2017年9月30日合并报表中流动资产合计83,179,663千元，年初为85,834,786千元[22] - 2017年9月30日合并报表中资产总计114,535,970千元，年初为117,966,148千元[23] - 2017年9月30日合并报表中负债合计97,491,096千元，年初为100,900,506千元[24] - 2017年9月30日母公司报表中资产总计15,586,051千元，年初为14,320,995千元[26] - 2017年9月30日母公司报表中流动负债合计2,003,596千元，年初为1,028,691千元[26] - 2017年第三季度末非流动负债合计1209076千元，负债合计3212672千元，所有者权益合计12373379千元，负债和所有者权益总计15586051千元[27] - 2017年7 - 9月营业总收入77868323千元，年初至报告期期末（1 - 9月）营业总收入223894850千元，上年同期分别为160967千元和1537554千元[28] - 2017年7 - 9月营业总成本77294887千元，年初至报告期期末（1 - 9月）营业总成本223070953千元，上年同期分别为172886千元和1509910千元[28] - 2017年7 - 9月税金及附加276428千元，年初至报告期期末（1 - 9月）为828649千元，上年同期分别为274千元和1089千元[29] - 2017年7 - 9月销售费用879956千元，年初至报告期期末（1 - 9月）为2616866千元，上年同期分别为10555千元和25400千元[29] - 2017年7 - 9月管理费用2916257千元，年初至报告期期末（1 - 9月）为9201046千元，上年同期分别为27948千元和89891千元[29] - 2017年7 - 9月营业利润240409千元，年初至报告期期末（1 - 9月）为63570千元，上年同期分别为57223千元和174763千元[29] - 2017年7 - 9月净利润124301千元，年初至报告期期末（1 - 9月）为137756千元，上年同期分别为117894千元和214598千元[29] - 2017年7 - 9月其他综合收益的税后净额 - 148973千元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 74429千元[29][30] - 2017年基本每股收益（7 - 9月）0.0332元/股，年初至报告期期末（1 - 9月）0.0418元/股，上年同期分别为0.0429元/股和0.0741元/股[30] - 本季度（7 - 9月）营业收入416千元，上年同期109千元；年初至报告期期末（1 - 9月）营业收入416千元，上年同期402千元[32] - 本季度营业利润49,149千元，上年同期56,263千元；年初至报告期期末营业利润79,596千元，上年同期137,092千元[32] - 本季度利润总额49,150千元，上年同期135,582千元；年初至报告期期末利润总额79,597千元，上年同期216,411千元[32] - 本季度净利润49,150千元，上年同期110,557千元；年初至报告期期末净利润95,810千元，上年同期172,148千元[32] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流入小计238,063,292千元，上年同期15,313,408千元[37] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计243,146,382千元，上年同期15,843,145千元；经营活动产生的现金流量净额 - 5,083,090千元，上年同期 - 529,737千元[37] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计430,129千元，上年同期7,366,438千元；投资活动现金流出小计835,017千元，上年同期7,718,507千元；投资活动产生的现金流量净额 - 404,888千元，上年同期 - 352,069千元[37] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计6,236,812千元，上年同期1,526,500千元；筹资活动现金流出小计3,063,095千元，上年同期508,204千元；筹资活动产生的现金流量净额3,173,717千元，上年同期1,018,296千元[38] - 年初至报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 232,617千元[38] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额 - 2,546,878千元，上年同期136,490千元；期末现金及现金等价物余额6,525,409千元，上年同期8,668,782千元[38] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为758,268，上年同期为821,800，同比减少7.73%[40] - 经营活动现金流出小计本报告期为492,166，上年同期为910,100，同比减少45.92%[41] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为266,102，上年同期为 - 88,300，同比增加401.59%[41] - 投资活动现金流入小计本报告期为57,051，上年同期为7,365,607，同比减少99.22%[41] - 投资活动现金流出小计本报告期为942，上年同期为7,727,327，同比减少99.99%[41] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为56,109，上年同期为 - 361,720，同比增加115.51%[41] - 筹资活动现金流入小计本报告期为1,000,000，上年同期为992,600，同比增加0.75%[41] - 筹资活动现金流出小计本报告期为219,997，上年同期无数据[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为780,003，上年同期为992,600，同比减少21.42%[41] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为1,102,214，上年同期为542,580，同比增加103.14%[41] 股东情况 - 股东总数为78,905户[10] - 海航科技集团有限公司期末持股数量为602,006,689股，持股比例为20.76%[10] - 2017年第三季度，方正富邦基金－华夏银行－天海定增1号资产管理计划持股105,210,951股，占比3.63%[11] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持有419,030,100股人民币普通股[11] 具体资产负债项目变化 - 货币资金期末余额6,706,342千元，期初余额9,042,252千元，变动率-26%[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额371,295千元，期初余额885,986千元，变动率-58%[13] - 存货期末余额29,605,864千元，期初余额26,929,399千元，变动率10%[13] - 短期借款期末余额1,975,954千元，期初余额2,209,725千元，变动率-11%[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额444,135千元，期初余额33,117千元，变动率1241%[13] 业务开展情况 - 2017年9月，公司在子公司英迈中国协助下开展云集市业务等云服务相关业务[16] - 2017年9月着手开展航旅云业务体系初步规划，完成航旅云开放平台V1.0搭建[17] - 2017年10月与深圳市商汤科技有限公司签署战略合作备忘录[17] 担保与融资情况 - 报告期内公司及下属企业为海航科技集团及其关联企业提供担保总额10亿元，其中为海航生态科技集团融资5亿元提供担保[18] - 海航科技集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保额度为18亿元人民币和42.7亿美元[18] - 报告期内公司及下属子公司取得金融机构新增融资额度10亿元[18]