公司名称与经营范围变更 - 2018年4月19日，公司名称变更为“海航科技股份有限公司”，经营范围变更为“云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用”等业务[13] - 2018年4月19日公司名称变更为“海航科技股份有限公司”，经营范围变更[42] - 2018年4月19日公司完成工商变更登记，名称变更为“海航科技股份有限公司”[168] 证券简称变更 - 2018年5月8日起，公司A股证券简称由“天海投资”变更为“海航科技”、B股证券简称由“天海B”变更为“海科B”，A股证券代码（600751）、B股证券代码（900938）不变[13] 公司债券相关 - 经中国证监会核准，公司于2016年6月8日发行完毕面值不超过10亿元的公司债券，实际发行规模10亿元，债券简称为“16天海债”、债券代码“136476”[9] - “16天海债”债券余额为3.5亿元，利率7.50%，按年付息、到期一次还本[115] - 2017年和2018年6月8日，“16天海债”付息总金额均为6500万元（含税）[115][116] - 公司决定上调“16天海债”存续期后1年票面利率至7.50%[117] - “16天海债”回售有效申报数量为65万手，回售金额为6.5亿元（不含利息）[118] - 回售实施完毕后，“16天海债”在上海证券交易所上市并交易的数量剩余35万手[119] - 债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司，资信评级机构为中诚信证券评估有限公司[120][121] - 公司发行本期公司债券实际收到现金9.926亿元，存放于专户[121] - 2016年6月21日，公司将9.92亿元募集资金划转至公司资金账户用于补充营运资金[121] - 公司主体和“16 天海债”信用等级均维持为“AA+”，评级展望稳定[122] - 公司已按期偿付“16 天海债”6.5 亿元回售本金及 2017 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日利息[123] - “16 天海债”回售有效申报数量为 650,000 手，回售金额为 6.5 亿元（不含利息）[129] - 回售实施完毕后，“16 天海债”在上海证券交易所上市并交易的数量剩余 350,000 手[130] - 2018 年 6 月 8 日，公司向“16 天海债”持有人付息，付息总金额为 6,500 万元（含税）[130] 重大资产重组相关 - 2018年4月11日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案[9] - 公司拟以75亿元收购当当科文及北京当当各100%股权[45] - 公司拟75亿元收购当当科文和北京当当100%股权，募集配套资金不超40.6亿元[56] - 公司拟购买当当科文100%股权和北京当当100%股权，交易价格初步确定为75亿元[82] - 公司拟募集配套资金总额不超过40.6亿元，不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%[82] - 2018年4月11日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过本次预案等相关议案[82] - 2018年4月12日，公司披露相关会议决议公告和交易预案及其摘要等相关公告[83] - 2018年5月28日，公司在上海证券交易所交易大厅举办重大资产重组媒体说明会[83] - 2018年6月2日，公司完成对上海证券交易所问询函的回复，并披露相关文件[83] - 2018年6月1日，公司收到上海证券交易所二次问询函[83] - 2018年6月7日至8月30日，公司多次披露延期回复二次问询函的公告[83] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入为150,154,258千元，较上年同期增长2.83%[18] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 830千元，较上年同期下降103.34%[18] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为203,105千元，较上年同期下降27.21%[18] - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,181,231千元，较上年同期增长264.01%[18] - 截至2018年6月底，公司归属于上市公司股东的净资产为13,135,172千元，较上年度末下降2.06%[18] - 截至2018年6月底，公司总资产为113,959,340千元，较上年度末下降7.24%[18] - 本报告期基本每股收益为-0.0003元/股，上年同期为0.0086元/股，同比减少103.49%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0701元/股，上年同期为0.0962元/股，同比减少27.13%[19] - 本报告期待权平均净资产收益率为-0.01%，上年同期为0.19%，减少0.20个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.53%，上年同期为2.18%，减少0.65个百分点[19] - 2018年上半年公司营业收入1501.54亿元，同比增长2.83%；营业成本1404.55亿元，同比增长2.84%[49] - 2018年上半年公司销售费用18.23亿元，同比增长4.97%；管理费用65.14亿元，同比增长3.64%；财务费用7.76亿元，同比增长52.01%[49] - 2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净额61.81亿元，同比提升264.01%；投资活动产生的现金流量净额1.82亿元，同比提升178.02%；筹资活动产生的现金流量净额-65.18亿元，同比下降382.40%[49] - 2018年上半年末公司货币资金67.50亿元，占总资产5.92%，较上期期末下降10.29%[52] - 2018年上半年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4.76亿元，占总资产0.42%，较上期期末上升3009.06%[52] - 2018年上半年末应收账款431.81亿元，占总资产37.89%，较上期期末下降14.06%[52] - 2018年上半年末其他应收款15.54亿元，占总资产1.36%，较上期期末上升14.18%[52] - 存货资金占用规模降低，存货从29,069,679降至27,503,417，降幅5.39%[53] - 长期应收保理业务款项增加，长期应收款从98,960增至185,940，增幅87.89%[53] - 部分在建工程转入固定资产，在建工程从333,584降至267,141，降幅19.92%[53] - 报告期内偿还债券6.5亿以及并购贷款4.5亿美元，一年内到期的非流动负债从29,020,635降至25,730,095，降幅11.34%[53] - 发行可转换票据5亿美元，其他非流动负债从903,287增至3,940,771，增幅336.27%[53] - 2018年1 - 6月处置固定资产和无形资产产生的资产处置收益为 - 406千元，2017年1 - 6月营业外收入为 - 460千元，营业外支出为866千元[99] - 2018年1 - 6月持续经营净利润为13,455千元，2017年1 - 6月终止经营净利润为0千元[99] - 流动比率从 102.86 下降至 99.80，下降 3.06 个百分点；速动比率从 70.14 下降至 66.81，下降 3.33 个百分点；资产负债率从 85.44%下降至 84.64%，下降 0.80 个百分点；贷款偿还率从 79.85%提升至 100%，提升 20.15 个百分点；EBITDA 利息保障倍数从 1.59 提升至 1.70，提升 6.92%；利息偿付率维持 100% [126] - 报告期内银行授信 49 亿美元、13 亿元人民币，已用授信为 43.34 亿美元、8.56 亿元人民币[127] - 货币资金期末余额为 6,749,715 千元，期初余额为 7,523,763 千元[134] - 应收账款期末余额为 43,180,878 千元，期初余额为 50,246,382 千元[134] - 存货期末余额为 27,503,417 千元，期初余额为 29,069,679 千元[134] - 公司2018年上半年资产总计113,959,340元，较期初122,856,595元下降7.24%[135] - 2018年上半年负债合计96,457,066元，较期初104,970,206元下降8.11%[135] - 2018年上半年所有者权益合计17,502,274元，较期初17,886,389元下降2.14%[136] - 母公司2018年6月30日资产总计15,167,337千元，较期初15,738,344千元下降3.63%[139] - 母公司2018年6月30日负债合计2,791,457千元，较期初3,364,042千元下降17.02%[139] - 母公司2018年6月30日所有者权益合计12,375,880千元，较期初12,374,302千元增长0.01%[140] - 2018年1 - 6月营业总收入150,154,258千元，较上期146,026,527千元增长2.83%[141] - 2018年1 - 6月营业总成本149,750,272千元，较上期145,776,066千元增长2.73%[141] - 2018年1 - 6月营业利润为 - 3,823千元，较上期 - 177,245千元亏损大幅减少[141] - 公司本期净利润为18,835千元，上期为13,455千元[142] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 830千元，上期为24,864千元[142] - 基本每股收益本期为 - 0.0003元/股，上期为0.0086元/股[142] - 母公司本期营业收入为208千元，管理费用为60,988千元，上期管理费用为39,796千元[145] - 母公司本期净利润为 - 874千元，上期为46,660千元[145] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0003元/股，上期为0.0161元/股[146] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为156,625,571千元，上期为150,760,806千元[147] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为384,662千元，上期为8,603,945千元[147] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,181,231千元，上期为 - 3,768,898千元[147] - 投资活动收回投资收到的现金本期为1,680,000千元[147] - 经营活动产生的现金流量净额本期为385,609千元，上期为243,010千元[151] - 投资活动产生的现金流量净额本期为552,671千元，上期为56,110千元[151] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,036,897千元，上期为843,671千元[151] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 98,617千元，上期为1,142,791千元[151] - 期末现金及现金等价物余额本期为5,370千元，上期为3,593,887千元[151] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 384,115千元[153] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 108,128千元[153] - 投资活动现金流入小计本期为1,772,874千元，上期为57,051千元[151] - 投资活动现金流出小计本期为1,220,203千元，上期为941千元[151] - 筹资活动现金流入小计本期为0千元，上期为1,000,000千元[151] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为17,075,065千元，上期期末余额为17,065,642千元，本期增加9,423千元[154] - 资本公积本期减少53,825千元[154] - 其他综合收益本期增加51,063千元[154] - 未分配利润本期增加24,864千元[154] - 少数股东权益本期减少12,679千元[154] - 母公司所有者权益上年期末余额为12,374,302千元，本年期初余额为12,374,302千元，本期增加1,578千元[158] - 母公司其他综合收益本期增加2,452千元[158] - 母公司未分配利润本期减少874千元[158] - 股本金额为2,899,338千元，本报告期无变动[154][158] - 盈余公积金额为111,292千元，本报告期无变动[154][158] - 2018年上半年末所有者权益合计为12