收入和利润（同比环比） - 营业收入为1608.62万元，同比增长3921.55%[16] - 公司营业收入为1608.62万元，较去年同期大幅增长3921.55%[22][26] - 营业总收入本期16,086,216.38元，上期400,000.00元，同比增长3,921.55%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为-355.72万元，同比亏损扩大[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-355.72万元，主要因补计提营业税及附加269.85万元[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为-413.53万元[16] - 营业利润本期-3,846,382.91元，上期-1,320,195.79元，亏损扩大191.35%[62] - 净利润本期-3,557,219.02元，上期-1,320,482.79元，亏损扩大169.35%[62] - 归属于母公司所有者净利润本期-3,557,219.02元，上期-1,256,846.01元，亏损扩大183.03%[63] - 基本每股收益为-0.028元/股，同比恶化[16] - 基本每股收益本期-0.028元/股，上期-0.011元/股，同比下降154.55%[63] - 加权平均净资产收益率为-2.60%，同比下降[16] - 本期综合收益总额亏损3,557,219.02元人民币[80] - 综合收益总额亏损3,557,219.02元[76] - 上期综合收益总额盈利38,613,414.15元[78] - 上期综合收益总额盈利39,932,175.73元人民币[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1604.25万元，同比增长4994.12%[26] - 营业成本本期16,042,476.34元，上期314,921.52元，同比增长4,994.28%[62] - 营业总成本本期19,932,599.29元，上期1,720,195.79元，同比增长1,058.72%[62] - 管理费用为271.13万元，同比增长171.05%[26] - 财务费用为-152.01万元，主要来自现金存款利息收益[26][27] - 财务费用本期-1,520,077.80元，上期382,968.77元，同比下降496.92%[62] - 营业税金及附加本期2,698,893.99元，上期22,000.00元，同比增长12,168.15%[62] - 营业税金及附加本期发生额为269.89万元，较上期2.2万元大幅增长12163.4%[199] - 公司补充计提2015年土地出让款资金占用收入的营业税及附加269.85万元[16] - 支付职工现金1,437,572.93元，同比增长611.2%[69][71] - 社会保险费总额为87.03万元，其中养老保险费占比最高达64.61万元[182] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1438.66万元，同比大幅下降[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1438.66万元，主要因缴纳上年度企业所得税1121.23万元[23][27] - 经营活动产生的现金流量净额为负14,386,630.30元，同比大幅下降4,880.1%[69][71] - 销售商品提供劳务收到现金本期18,876,657.18元，上期565,000.00元，同比增长3,240.12%[68] - 销售商品提供劳务收到现金18,876,657.18元，同比增长3,241.5%[71] - 支付各项税费达12,025,174.85元，同比增长9,382.8%[69][71] - 收到其他经营活动现金1,529,109.23元，同比下降39.9%[69][71] - 支付其他经营活动现金2,454,993.84元，同比增长27.6%[69][71] - 投资活动现金净流出31,853元，主要用于购建长期资产[69][71] - 筹资活动现金净流出381,501元，主要用于分配股利利润[70][73] - 现金及现金等价物净减少14,418,483.30元[69][73] - 货币资金期末余额为2.01亿元，较期初2.16亿元下降6.7%[55] - 期末现金及现金等价物余额为201,359,800.59元，较期初下降6.7%[69][73] - 货币资金期末余额为201,359,800.59元，较期初215,778,283.89元减少6.7%[142][143] 资产和负债状况 - 总资产为2.13亿元，较上年度末减少7.62%[16] - 资产总计期末余额为2.13亿元，较期初2.31亿元下降7.6%[56] - 流动资产合计期末余额为2.10亿元，较期初2.28亿元下降7.7%[55] - 归属于上市公司股东的净资产为1.36亿元，较上年度末减少2.54%[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1.36亿元，较期初1.40亿元下降2.5%[57] - 所有者权益合计减少3,557,219.02元至136,400,361.46元[76][77] - 本期期末所有者权益合计为136,400,361.46元人民币[80] - 上期期末所有者权益合计为139,957,580.48元人民币[82] - 未分配利润期末余额为-1.33亿元，较期初-1.29亿元扩大2.7%[57] - 本期期末未分配利润为-133,044,976.41元人民币[80] - 上期期末未分配利润为-129,487,757.39元人民币[82] - 上期未分配利润为-168,101,171.54元[77] - 本期未分配利润减少3,557,219.02元[76] - 其他应收款期末余额为701.59万元，较期初1012.8万元下降30.7%[55] - 其他应收款期末账面余额为49,767,017.25元，期初为52,879,097.35元[153] - 应付账款期末余额为3328.39万元，较期初3390.58万元下降1.8%[56] - 应交税费期末余额为257.66万元，较期初1160.94万元下降77.8%[56] - 公司期末应交税费总额为257.66万元，较期初1160.94万元下降77.8%[183] - 应付利息期末余额为1425.54万元，与期初持平[56] - 公司短期借款应付利息期末余额为1425.54万元，与期初持平[185] - 流动负债合计期末余额为7657.62万元，较期初9059.78万元下降15.5%[56] - 其他应付款期末余额为2121.16万元，较期初2504.69万元下降15.3%[187] - 短期借款期末余额为491万元人民币，均为保证借款[172][173] - 已逾期未偿还短期借款总额491万元人民币，其中郑州光大银行逾期490万元人民币[173][174] 业务线表现 - 建材贸易业务毛利率仅0.27%，较去年同期下降21个百分点[31] - 本期营业收入为1608.62万元，营业成本为1604.25万元，毛利率仅为0.3%[197] 公司治理和股权结构 - 公司于2016年6月6日终止重大资产重组事项[24] - 报告期内未开展对外股权投资及证券投资[30][31] - 报告期末股东总数为8,688户[44] - 晋中东鑫建材贸易有限公司为第一大股东，持股40,960,099股，占总股本32%[46] - 豫商集团有限公司为第二大股东，持股28,823,378股，占总股本22.52%[46] - 上海杰宇资产管理有限公司为第三大股东，持股9,576,579股，占总股本7.48%[46] - 豫商集团质押其持有的28,820,000股[46] - 上海杰宇资产管理有限公司质押其持有的9,156,579股[46] - 豫商集团与上海杰宇资产管理有限公司为一致行动人[47] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[42][43] - 公司股本保持稳定为128,000,000元[76][77][78] - 公司总股本为128,000,000元人民币[80][82][84] - 公司第一大股东东鑫公司持股比例为32%[85] - 公司注册资本为12,800万元人民币[86] - 公司股本总额保持1.28亿元未发生变动[192] - 董事唐方杰和储诚忠于2016年6月30日辞职，王睿和李克海于2016年7月18日补选为新董事[50] 诉讼和或有事项 - 公司涉及与豫商集团的诉讼案件，一审判决驳回原告所有诉讼请求，目前案件处于上诉审理阶段[38] 税务影响 - 本期缴纳支付2015年度企业所得税1121.23万元[17] - 增值税适用税率为17%[140] - 企业所得税适用税率为25%[140] - 城市维护建设税适用税率为7%[140] 资产减值及应收款明细 - 应收账款期末账面余额1,844,145.97元，坏账准备计提比例为2.00%[145] - 应收账款净值为1,807,263.05元，全部为1年以内账龄[145][147] - 应收账款坏账准备期末余额36,882.92元，本期无变动[145][147] - 预付款项期末余额81,866.86元，其中1-2年账龄占比87.06%[149] - 预付款项前五名供应商集中度达100%[150] - 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款期末余额29,624,264.18元，占比59.53%[151][153] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款7,310,623.31元，坏账准备294,722.14元，计提比例4.03%[153] - 其他应收款中材料款占比最大，期末余额41,171,254.05元[158] - 期末前五名其他应收款余额合计35,299,566.63元，占比70.92%[160] - 单位1其他应收款余额17,564,291.91元，坏账准备全额计提[155][160] - 谢勇股权处置款8,000,000.00元，账龄1年以内，坏账准备160,000.00元[160] - 单位3材料款6,721,565.62元，坏账准备全额计提[155][160] - 1-2年账龄其他应收款6,765,160.31元，坏账计提比例2.74%[157] - 2-3年账龄其他应收款545,463.00元，坏账计提比例20%[157] - 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异为4275.11万元人民币[170] 长期资产及投资 - 按成本计量的可供出售金融资产期末账面价值为200万元人民币[162][164][165] - 固定资产期末账面原值增加至86.94万元人民币，其中电子设备及其他设备增加3.19万元人民币[168] - 固定资产累计折旧期末余额增加至15.77万元人民币，本期计提8.02万元人民币[168] - 固定资产期末账面价值为71.17万元人民币，较期初75.99万元人民币下降6.3%[168] - 投资性房地产中房屋建筑物使用年限30年[123] - 投资性房地产预计净残值率为3.00%[123] - 投资性房地产年折旧率为3.23%[123] 应付项目明细 - 应付账款期末余额3328.39万元人民币，其中3年以上账期占比98.6%达3283.47万元人民币[176] - 重要应付账款中5家单位合计欠款484.43万元人民币，未偿还原因为资金困难[177] - 应付职工薪酬期末余额33.86万元人民币，较期初87.03万元人民币下降61.1%[179] - 账龄超过1年的重要其他应付款合计985.24万元，主要原因为合作单位资金困难[189] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制基础为企业会计准则及实际交易事项[89] - 公司持续经营假设无重大疑虑事项[90] - 会计年度采用公历年度1月1日至12月31日[92][93] - 记账本位币为人民币[93] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强的投资[99] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算[100] - 金融资产分类为四类以公允价值计量/持有至到期/应收款项/可供出售[101] - 持有至到期投资按实际利率法摊余成本计量[101] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[102] - 无活跃市场报价权益工具投资按成本计量[102] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流合同权利终止 所有权几乎所有风险和报酬转移 或放弃控制[103] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时 账面价值与收到对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[103][107] - 金融资产部分转移按相对公允价值分摊 终止确认部分对价与账面价值差额计入当期损益[103][108] - 以摊余成本计量的金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值差额计提[104][108] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益 权益工具减值转回直接计入所有者权益[104][109] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入损益的金融负债和其他金融负债[105][109] - 以公允价值计量的金融负债按公允价值后续计量 变动计入当期损益[105][109] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[105][109] - 公允价值计量优先使用第一层次输入值（活跃市场报价） 其次第二层次（可观察输入值） 最后第三层次（不可观察输入值）[106][111] - 金融资产减值测试除公允价值计量资产外 资产负债表日检查账面价值 有客观证据时计提减值准备[103][108] - 单项金额重大的应收款项坏账计提标准为账面余额100万元以上[112] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款坏账计提比例为2%[114] - 账龄1-2年的应收账款坏账计提比例为5%[114] - 账龄2-3年的应收账款坏账计提比例为20%[114] - 账龄3年以上的应收账款坏账计提比例为50%[114] - 存货计价采用加权平均法[115] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[118] - 固定资产确认标准为使用年限超过一年且单位价值超过2000元[124] - 机器设备折旧年限10-14年 残值率3% 年折旧率9.7%-6.93%[125] - 电子设备折旧年限6-14年 残值率3% 年折旧率16.17%-6.93%[125] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[126] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值结转固定资产[128] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断且连续超过3个月[129] - 长期资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[130] - 建材销售以产品发运到指定地点并收到客户签收回执确认收入[133] - 与资产相关政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分配[134] - 递延所得税资产以很可能取得未来应纳税所得额为限确认[136]