收入和利润表现 - 2016年营业收入为3006.61万元，同比增长129.01%[18] - 2016年营业收入3006.61万元，同比增长129.01%[26][31] - 营业收入同比增长129.01%至30,066,055.23元[33][35][36] - 营业总收入本期为3007万元，较上期1313万元增长129%[122] - 归属于上市公司股东的净利润为262.29万元，同比下降93.21%[18] - 归属于上市公司股东的净利润262.29万元，同比大幅下降[31] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,622,865.01元[53] - 净利润为262.29万元，相比上期的3886.74万元下降93.3%[123] - 归属于母公司所有者的净利润为2,622,865.01元，综合收益总额同比改善[136] - 扣除非经常性损益的净利润为-552.27万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润全年为负，累计-552.27万元[21] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降93.38%[19] - 基本每股收益为0.020元/股，相比上期的0.302元/股下降93.4%[124] - 加权平均净资产收益率为1.86%，同比下降94.19个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润709.07万元，显著高于其他季度[21] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长152.40%至29,986,221.58元[33][35][36] - 营业成本为29.99亿元，较上期的11.88亿元增长152.4%[123] - 营业总成本为37.25亿元，相比上期的20.40亿元增长82.6%[123] - 建材采购成本占总成本比例80.51%同比上升[37] - 管理费用为897.77万元，较上期的929.39万元下降3.4%[123] - 财务费用为-464.43万元，相比上期的-82.79万元改善460.8%[123] - 税金及附加为269.89万元，相比上期的11.08万元剧增2335.3%[123] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2204.01万元，同比下降110.91%[18] - 经营活动产生的现金流量净额全年为负，第二季度最低达-1272.47万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降110.91%至-22,040,141.36元[33] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-22,040,141.36元，同比减少110.91%[130][133] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降795.90%至-189,950,262.06元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-189,950,262.06元，主要因支付其他与投资活动有关的现金180,000,000元[130][133] - 现金及现金等价物净增加额为-211,990,403.42元，期末余额降至3,787,880.47元[130][133] - 经营活动现金流入小计为3717.81万元，较上期的23884.49万元下降84.4%[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35,177,284.54元，同比增长96.52%[133] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,000,800.25元，同比减少99.07%[133] - 支付其他与经营活动有关的现金为6,173,761.55元，同比减少62.78%[130][133] - 支付的各项税费为14,417,210.83元，同比增长936.82%[130][133] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为42,010元，同比减少93.64%[130][133] - 投资支付的现金为23,000,000元，同比增长1050%[130][133] 非经常性损益影响 - 非经常性损益项目中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5167.51万元[24] - 非经常性损益合计814.56万元，显著影响净利润[24] - 净利润同比下降主要因非经常性损益减少[39] - 2016年股权处置损益630.03万元（2015年数据）[23] - 营业外收入为1086.28万元，较上期的5129.79万元下降78.8%[123] 业务线表现 - 建材贸易业务收入增长但营业成本居高不下[26] - 建材贸易毛利率同比下降97.21个百分点至0.27%[35][36] - 公司无土地储备和在建房地产开发项目[27][29] - 公司无在建开发项目且无土地储备导致房地产业务基本未开展[55] - 公司建材贸易业务短期内无法形成规模效益[55] - 公司现阶段处于转型期仅有少量建材贸易业务[113] 管理层讨论和指引 - 公司处于转型期，持续经营能力存在不确定性[2] - 公司持续经营能力存在重大不确定性[49][55] - 公司累计未分配利润为-1.27亿元，本年度不进行利润分配[3] - 公司连续三年未进行现金分红及资本公积金转增股本[51][53] 股东和股权结构 - 控股股东晋中东鑫建材贸易有限公司持股40,960,099股，占总股本32.00%[74] - 第二大股东豫商集团有限公司持股28,823,378股，占总股本22.52%[74] - 第三大股东上海杰宇资产管理有限公司持股10,856,592股，占总股本8.48%[74] - 晋中东鑫质押股份38,399,999股，占其持股总数93.75%[74] - 豫商集团质押股份26,850,000股，占其持股总数93.15%[74] - 上海杰宇资产管理质押股份10,500,000股，占其持股总数96.72%[74] - 重庆信三威投资持股3,018,000股，占总股本2.36%[74] - 宏源期货持股2,119,800股，占总股本1.66%[74] - 报告期末普通股股东总数为6,653户，年度报告披露日前上一月末为6,526户[71] - 公司大股东于2017年3月24日发生变更[48] - 2017年3月晋中东鑫转让38,374,400股予中庚集团，导致控股股东变更[78] - 控股股东晋中东鑫于2016年1月15日增持公司股份511,100股[79] - 控股股东晋中东鑫于2016年1月18日增持公司股份1,138,800股[79] - 控股股东晋中东鑫于2016年1月19日增持公司股份910,200股[79] - 增持后晋中东鑫持有公司股份40,960,099股，占公司总股本32%[79] - 晋中东鑫于2017年3月3日协议转让38,374,400股给中庚集团[81] - 公司控股股东变更为中庚集团后暂时无法确定实际控制人[81] - 东鑫公司通过增持增加2,560,100股，持股比例由29.9999%升至32%[150] - 公司总股本为128,000,000股[145][147][150] - 公司第一大股东东鑫公司持股40,960,099股，占总股本32%[150] - 公司注册资本为128,000,000元[150] 资产和负债状况 - 期末归属于上市公司股东的净资产为1.43亿元，同比增长1.87%[18] - 总资产为2.06亿元，同比下降10.56%[18] - 货币资金同比下降14.83%至183,787,880.47元[41] - 应付账款同比下降31.28%至23,300,053.36元[41] - 应交税费同比下降91.56%至979,548.03元[41] - 公司2016年货币资金期末余额为1.84亿元人民币[114] - 公司2016年货币资金期初余额为2.16亿元人民币[114] - 货币资金期末余额为1.84亿元，较期初2.16亿元下降14.8%[119] - 应收账款期末余额为零，较期初181万元减少100%[119] - 其他应收款期末余额为463万元，较期初1013万元下降54.3%[119] - 流动资产合计期末为2.01亿元，较期初2.28亿元下降11.8%[119] - 应付账款期末余额为2330万元，较期初3391万元下降31.3%[119] - 应交税费期末余额为98万元，较期初1161万元下降91.6%[120] - 流动负债合计期末为6363万元，较期初9060万元下降29.8%[120] - 未分配利润期末为-1.27亿元，较期初-1.29亿元改善2%[120] - 资产总计期末为2.06亿元，较期初2.31亿元下降10.8%[120] - 公司期末所有者权益总额为142,580,445.49元[139] - 公司期初所有者权益总额为122,223,342.17元[139] - 母公司所有者权益期末余额为139,957,580.48元[141] - 公司本期期末所有者权益合计为142,580,445.49元[145] - 公司上期期末所有者权益合计为122,223,342.17元[145] - 本期所有者权益增加17,734,238.31元，增幅为14.5%[145] - 公司股本保持128,000,000.00元不变[139][141][143] - 资本公积保持141,445,337.87元不变[139][141][143] 综合收益和权益变动 - 本期综合收益总额为38,867,391.16元[141] - 未分配利润本期增加38,613,414.15元[141] - 少数股东权益减少21,133,152.85元[141] - 母公司本期净利润为2,622,865.01元[143] - 本期综合收益总额为38,867,391.16元[145] - 本期未分配利润增加38,613,414.15元[145] - 所有者投入和减少资本导致权益减少21,133,152.85元[145] 委托理财情况 - 公司委托山西潞城农村商业银行进行一年期定期存款理财金额为1.8亿元[65] - 山西潞城农村商业银行委托理财实际获得收益281.34万元[65] - 公司委托广东华兴银行深圳分行进行结构性存款理财单笔金额为500万元[65][66] - 广东华兴银行深圳分行两笔委托理财实际各获得收益4.59万元[65] - 广东华兴银行深圳分行两笔委托理财实际各获得收益2.8万元[66] - 公司委托理财总金额达2亿元[66] - 委托理财实际收回本金总额1亿元[66] - 委托理财实际获得总收益296.12万元[66] - 所有委托理财均经过法定程序且未计提减值准备[65][66] - 未发生委托理财逾期未收回情况[66] 公司治理和人员 - 董事长王文胜2016年税前报酬总额为101.61万元[87] - 财务总监蒋华明2016年税前报酬总额为51.25万元[87] - 副总经理王睿2016年税前报酬总额为23.76万元[87] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为232.22万元[92] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬实际支付金额为191.22万元[92] - 公司在职员工总数为11人，其中行政人员7人，财务人员3人，技术人员1人[95] - 公司员工教育程度构成：博士2人，硕士研究生1人，本科3人，专科3人，高中及以上2人[95] - 公司员工专业构成：生产人员0人，销售人员0人，技术人员1人，财务人员3人，行政人员7人[95] - 公司母公司在职员工数量为11人，主要子公司在职员工数量为0人[95] - 公司董事储诚忠和唐方杰因个人原因辞去董事职务[93] - 公司董事李克海和王睿通过董事会补选担任非独立董事[93] - 公司设有绩效考核办法作为员工薪酬、晋升和奖惩的依据[96] - 公司采用内部培训和外部培训相结合的方式开展员工培训[97] - 公司2016年召开董事会现场会议7次[103] - 公司2016年以通讯方式召开董事会5次[103] - 公司2016年共召开12次董事会[102] - 董事王文胜2016年亲自出席董事会12次[102] - 独立董事张继德2016年亲自出席董事会12次[102] - 公司2016年召开3次股东大会[101] - 公司内部控制自我评估报告于2017年3月30日披露[104] 诉讼和合规事项 - 公司本年度存在重大诉讼仲裁事项[60] - 豫商集团于2017年1月16日自愿撤回对公司的起诉和上诉[61] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决情况[62] - 公司及控股股东报告期内不存在大额到期未清偿债务[62] - 报告期内未实施股权激励计划[63] - 报告期内未实施员工持股计划[63] - 报告期内未发生重大关联交易[63][64] - 报告期内未发生担保事项[64] 审计和费用 - 公司境内会计师事务所报酬为25万元[59] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为10万元[59] - 财务审计费用为25万元人民币[60] - 内控审计费用为10万元人民币[60] 会计政策和会计估计 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[156] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[156] - 合并财务报表编制时对子公司与公司会计政策或会计期间不一致的进行必要调整[157] - 非同一控制下企业合并取得子公司以购买日可辨认资产及负债的公允价值为基础调整财务报表[158] - 丧失对子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[159] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且价值变动风险很小的投资[160] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[162] - 金融资产分类为以公允价值计量变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[165] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失外计入其他综合收益[166] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[165] - 单项金额超过100万元的应收款项被视为重大并单独计提坏账准备[174] - 1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为2%[176] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[176] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[176] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[176] - 无风险组合（包括关联方款项、押金保证金等）不计提坏账准备[175] - 存货采用加权平均法确定实际成本[178] - 持有被投资单位20%（含）以上但低于50%表决权时通常认为具有重大影响[179] - 被合并方在合并日的净资产账面价值为负数时长期股权投资成本按零确定[179] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[167] - 投资性房地产年折旧率为3.23%[187] - 房屋建筑物折旧年限25-30年 年折旧率3.88%-3.23%[189] - 机器设备折旧年限10-14年 年折旧率9.70%-6.93%[189] - 运输设备折旧年限8-12年 年折旧率12.13%-8.08%[189] - 电子设备及其他折旧年限6-14年 年折旧率16.17%-6.93%[189] - 固定资产确认单位价值标准为超过2000元[188] - 借款费用资本化中断时间标准为连续超过3个月[191] - 投资性房地产预计净残值率为3.00%[187] - 固定资产预计净残值率为3.00%[189] - 专门借款资本化需扣除未动用资金利息收入[191] - 长期待摊费用包括房屋装修费 在受益期内平均摊销 若项目不能使以后会计期间受益则将摊余价值全部转入当期损益[195] - 职工薪酬包括短期薪酬 离职后福利 辞退福利和其他长期福利[196] - 短期薪酬含职工工资 福利费 医疗保险 工伤保险 生育保险及住房公积金[198] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债 按受益对象计入当期损益或相关资产成本[198] - 离职后福利含基本养老保险费 失业保险费 分类为设定提存计划或设定受益计划[199] - 设定提存计划在资产负债表日按缴存提存金确认为负债 计入当期损益或资产成本[199] - 辞退福利的会计处理方法不适用[200] - 其他长期职工福利的会计处理方法不适用[200] - 预计负债确认需同时满足：现时义务 履行很可能导致经济利益流出 金额能可靠计量[200] 其他信息 - 豫商集团有限公司注册资本为20万元人民币[82] - 会计期间为2016年1-12月[142][144] - 营业利润为-703.