收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为55.63亿元人民币，较上年同期增长90.95%[21][22] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为6.38亿元人民币，较上年同期增长30.88%[21][22] - 公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.02亿元人民币，较上年同期增长112.90%[21][22] - 公司合并营业收入达556,270万元，同比增长90.95%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为63,761万元，同比增长30.88%[40] - 公司2015年度营业收入为55.627亿元人民币，同比增长90.95%[70] - 有限服务型酒店业务合并营业收入529,636万元，同比增长100.91%[44] - 有限服务型酒店业务营业收入为52.964亿元人民币，同比增长100.91%[73] - 公司中国大陆境内营业收入为29.504亿元人民币，同比增长1.28%[73] - 公司中国大陆境外营业收入为26.123亿元人民币[73] - 卢浮集团贡献营业收入26.12亿元，净利润2.24亿元[79] - 公司预计2016年营业收入643,800万元较上年增长15.74%[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.948亿元人民币，同比增长60.45%[70] - 公司合并营业成本为4.95亿元，同比增长60.45%[76] - 有限服务型酒店业务成本达3.68亿元，同比大幅增长116.54%[76] - 食品及餐饮业务成本1.27亿元，同比下降8.20%[76] - 销售费用激增至30.34亿元，同比增长97.44%[77][80] - 管理费用增长至13.46亿元，同比上升98.83%[77][81] - 财务费用达1.75亿元，同比增长150.85%[77] 各条业务线表现 - 有限服务型酒店业务毛利率为93.06%，同比下降0.5个百分点[73] - 食品及餐饮业务2015年合并营业收入26,604万元，同比下降3.84%，但分部净利润3,673万元，上年同期亏损1,427万元[63] - 食品及餐饮业务营业收入为2.660亿元人民币，同比下降3.84%[73] - 上海肯德基有限公司实现营业收入28.418亿元人民币，同比增长6.37%[65] - 上海锦江国际食品餐饮管理有限公司实现营业收入1.318亿元人民币，同比增长15.25%[64] - 上海吉野家快餐有限公司实现营业收入4,250万元人民币，同比下降33.13%[65] - 持续加盟费收入78,711万元，同比增长355.93%[44] - 公司2015年中国大陆境内首次加盟费收入为3329万元，同比下降47.62%[53] - 公司2015年中国大陆境内持续加盟费收入为1.9505亿元，同比增长12.98%[53] - 中国大陆境内有限服务型连锁酒店2015年客房收入611,376万元，同比增长6.63%[56] - 中国大陆境外有限服务型连锁酒店2015年客房收入96,355万欧元（折合人民币663,549万元）[58] - 锦江都城品牌2015年RevPAR同比增长15.84%至216.27元/间，而锦江之星、金广快捷、百时快捷品牌RevPAR分别同比下降4.49%、13.08%、11.21%[62] 各地区表现 - 公司2015年中国大陆境内有限服务型连锁酒店合并营业收入为26.841亿元，同比增长1.82%[53] - 公司2015年中国大陆境内业务归属于母公司所有者的净利润为1.603亿元，同比下降30.75%[53] - 公司2015年第四季度中国大陆境内酒店平均出租率为74.32%，同比下降4.16个百分点[54] - 公司2015年第四季度中国大陆境内酒店RevPAR为136.5元，同比下降4.19%[54] - 公司2015年全年中国大陆境内酒店平均出租率为76.87%，同比下降3.74个百分点[55] - 公司2015年全年中国大陆境内酒店RevPAR为141.17元，同比下降4.00%[55] - 截至2015年底中国大陆境内开业酒店总数1073家，其中直营酒店274家，加盟酒店799家[55] - 截至2015年底中国大陆境内开业酒店客房总数128,336间，其中直营酒店37,691间，加盟酒店90,645间[55] - 中国大陆境内开业酒店平均出租率76.87%，开业满18个月酒店出租率78.83%，未满18个月酒店64.25%[56] - 中国大陆境内开业酒店平均房价183.65元/间，RevPAR 141.17元/间[56] - 卢浮集团2015年3-12月合并营业收入37,933万欧元（折合人民币261,226万元），EBITDA 9,318万欧元（折合人民币64,168万元）[57] - 卢浮集团2015年3-12月客房平均出租率63.06%，平均房价59.17欧元，RevPAR 37.31欧元[58] - 公司预计2016年第一季度全部有限服务型连锁酒店业务收入为140,000万元至155,000万元，其中境内业务收入85,300万元至94,300万元，境外业务收入8,010万欧元至8,850万欧元[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划2016年境内新增开业连锁酒店120家新增签约160家[125] - 公司计划通过中心工厂整体转型等措施优化管控人工和能源成本[129] - 公司以麦德龙为基础扩大销售代理并以上海市场为核心建立区域代理辐射全国[129] - 宏观经济波动可能导致居民国内旅游出行和外出就餐消费降低影响公司财务状况[130] - 直营酒店固定成本中折旧摊销和租金占比大且租金成本随商业地产价格变动[131][132] - 人工成本和能源成本可能随物价上升若房价和入住率未提升将影响经营成果[132] - 公司需在二三线城市扩张门店保持市场份额否则可能降低客户满意度[133] - 加盟店管理风险可能导致品牌业务收入损失和声誉受损[134] - 商誉减值风险可能因卢浮集团和金广快捷经营恶化影响公司收益[138] - 公司存在因汇率波动（涉及欧元/英镑/美元等多币种）导致的运营风险[143] - 贷款利率变动可能影响公司财务费用及持续盈利能力[143] - 资产负债率可能因收购和运营资金需求提高，偿债能力依赖经营活动现金流[142] - 金融资产公允价值变动可能加大股东权益和净资产收益率波动幅度[141] 收购卢浮集团相关 - 公司完成收购卢浮集团100%股权交易存在价格调整可能[5] - 公司全资子公司海路投资有限公司负责卢浮集团收购交易[5][10] - 公司于2015年2月完成收购卢浮集团100%股权，并将其纳入合并报表范围[32] - 截至2015年12月31日，卢浮集团资产总额为12.0亿欧元，归属于母公司所有者权益为1.4亿欧元，向股东借款8.1亿欧元[32] - 2015年3月至12月，卢浮集团实现合并营业收入3.79亿欧元，归属于母公司所有者的净利润为3255万欧元，EBITDA为9318万欧元[32] - 截至2015年12月31日，卢浮集团开业酒店1157家，客房97777间，其中直营酒店257家，客房19700间[32] - 公司完成收购卢浮集团100%股权并将其纳入合并报表范围[39] - 卢浮集团2015年3-12月实现营业收入37,933万欧元，净利润3,255万欧元[39] - 收购卢浮集团后业务覆盖全球50多个国家，管理规模大幅增加[139] - 收购卢浮集团100%股权，支付对价4.75亿欧元[105][108] - 卢浮集团(Groupe du Louvre)实现营业收入3.79亿欧元，净利润3255万欧元[117] - 公司持有卢浮集团100%股权[119] 其他财务数据 - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为11.24亿元人民币，较上年同期增长101.04%[21][22] - 公司2015年末总资产为270.26亿元人民币，较上年末增长137.86%[21][22] - 公司2015年基本每股收益为0.7925元/股，较上年同期增长0.87%[22] - 公司2015年加权平均净资产收益率为7.55%，较上年同期减少2.86个百分点[22] - 公司2015年末归属于上市公司股东的净资产为82.84亿元人民币，较上年末减少4.77%[21][22] - 公司2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3750元/股[22] - 公司2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.57%，较上年同期增加0.54个百分点[22] - 2015年第一季度营业收入为9.09亿元人民币，第二季度为15.80亿元人民币，第三季度为16.24亿元人民币，第四季度为14.50亿元人民币[23] - 2015年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.54亿元人民币，第二季度为1.38亿元人民币，第三季度为1.72亿元人民币，第四季度为1.74亿元人民币[23] - 2015年经营活动产生的现金流量净额第一季度为6079.97万元人民币，第二季度为3.11亿元人民币，第三季度为4.12亿元人民币，第四季度为3.40亿元人民币[23] - 2015年非经常性损益项目合计金额为3.36亿元人民币，其中交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为4.21亿元人民币[25] - 可供出售金融资产期初余额为23.89亿元人民币，期末余额为13.51亿元人民币，当期减少10.38亿元人民币，对当期利润影响金额为4.72亿元人民币[26] - 截至2015年12月31日，公司资产总额为270.26亿元人民币，较年初增加156.64亿元人民币，境外资产占比44.31%[32] - 经营活动产生的现金流量净额112,426万元，同比增长101.04%[43] - 公司资产总额2,702,638万元，同比增长137.86%[41] - 经营活动现金流净额11.24亿元，同比增长101.04%[86] - 投资活动现金流净流出24.69亿元，主要因收购卢浮集团[87] - 货币资金增至47.42亿元，较上期增长33.51%[90] - 公司净增投资总额405,527万元，同比增长894.26%[105] - 短期借款期末52.09亿元，期初8亿元，增长551.14%[91][98] - 长期借款期末93.13亿元，期初450万元，增长206,859.54%[91] - 其他非流动资产期末39.7亿元，期初6,157万元，增长6,347.61%[91][97] - 应收利息期末3,495万元，期初127万元，增长2,646.89%[92] - 可供出售金融资产期末13.51亿元，期初23.89亿元，下降43.45%[95] - 应付职工薪酬期末3.31亿元，期初8,616万元，增长283.82%[91][99] - 递延所得税负债期末14.71亿元，期初6.55亿元，增长124.77%[91][101] - 其他综合收益期末9.08亿元，期初16.39亿元，下降44.58%[91][103] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东为上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司[10] - 公司实际控制人为锦江国际（集团）有限公司[10] - 公司财务报表经德勤华永会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司声明不存在资金占用及违规对外担保情况[4] - 公司年度报告以中文文本为准存在歧义时[6] - 公司董事会于2016年3月29日审议通过年度报告[4] - 公司拟以总股本804,517,740股为基数每10股派发现金股利人民币4.80元[2] - 公司2015年度无资本公积金转增股本预案[2] - 报告期末普通股股东总数为59,340户，其中A股股东35,207户，B股股东24,133户[177] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为62,267户，其中A股股东37,710户，B股股东24,557户[177] - 控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司持股404,810,935股，占比50.32%[179] - 弘毅(上海)股权投资基金中心持股100,000,000股，占比12.43%，全部处于质押状态[179] - INVESCO FUNDS SICAV持股21,026,021股，占比2.61%[180] - 中国人寿保险(集团)公司持股5,800,310股，占比0.72%[180] - SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND持股4,897,615股，占比0.61%[180] - INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND持股4,854,708股，占比0.60%[180] - 银丰证券投资基金持股4,000,000股，占比0.50%[180] - 控股股东持有101,277,000股限售股份，限售期至2017年12月6日[182] - 弘毅投资基金注册资本为357,249,865元[190] - 董事卢正刚年度税前报酬总额为70.5万元[195] - 独立董事俞妙根年度税前报酬总额为5万元[195] - 独立董事谢荣兴年度税前报酬总额为2.5万元[195] - 独立董事张伏波年度税前报酬总额为2.5万元[195] - 监事昝琳年度税前报酬总额为56.3万元[195] - 监事陈君瑾年度税前报酬总额为37.1万元[195] - 副总裁俞萌持股数减少22,700股至302,070股[195] - 已卸任副董事长徐祖荣持股数减少40,200股至566,820股[195] - 董事及高管年度报酬总额为508.5万元[195] - 赵令欢自2003年加入联想控股并创立弘毅投资，现任弘毅投资董事长兼总裁及联想控股常务副总裁[197] - 俞妙根现任富越汇通金融服务首席执行官及公司独立董事[197] - 谢荣兴现任上海九汇律师事务所律师及多家上市公司独立董事包括公司独立董事[197] - 张伏波现任亚太资源开发投资董事及香港玖源化工非执行董事以及公司独立董事[197] - 王国兴现任锦江国际集团副总裁及公司监事长[197][199] - 马名驹现任锦江国际集团副总裁及金融事业部总经理[197][199] - 俞萌现任公司副总裁兼锦江之星旅馆首席执行官[197] - 胡暋现任公司董事会秘书[197] - 董事及高管在股东单位锦江酒店集团任职包括俞敏亮任董事长等[199] - 部分高管在锦江国际集团兼任副总裁职务包括郭丽娟任总裁等[200] 关联交易和担保 - 公司支付受托经营费用人民币4064.4万元[158] - 公司支付租赁费用人民币2805.6万元[158] - 公司支付人员劳动报酬及社保费用人民币2953.87万元[158] - 关联交易总额人民币1105.71万元[161] - 食品业务管理费收入人民币6.98万元占同类交易比例22.17%[161] - 月饼代加工收入人民币181.68万元占同类交易比例23.29%[161] - 销售食品收入人民币131.1万元占同类交易比例13.65%[161] - 会员积分服务费用人民币142.12万元占同类交易比例100%[161] - 报告期初存款余额人民币79342万元期末余额人民币63374万元[162] - 2015年度存款利息收入人民币1099万元[162] - 公司向锦江国际集团财务有限责任公司借款报告期初余额为80,000万元人民币，报告期末余额为90,000万元人民币[163] - 公司2015年度在锦江财务公司预计贷款最高上限不超过16亿元人民币[163] - 2014年度公司发生借款利息支出2,873万元人民币[163] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计60,000万元人民币[165] - 报告期末公司对子公司担保余额合计60,000万元人民币[166] - 公司担保总额为60,000万元人民币，占净资产比例为7.24%[166] - 公司向全资子公司时尚之旅提供不超过7亿元人民币的借款担保，年利率5.04%[166] - 报告期内公司收回委托贷款46,100万元人民币，发放委托贷款1,100万元人民币[168] - 截至2015年12月31日公司委托贷款余额为21,000万元人民币，比上年末减少45,000万元人民币[168] 投资和资产处置 - 公司持有长江证券9600万股，占其总股本2.02%，期末账面价值11.92亿元，报告期损益4.38亿元[110][112] - 公司持有申万宏源1108.86万股，占其总股本0.07%，期末账面价值1.19亿元[110][111] - 公司证券投资期末总账面价值13.20亿元，其中长江证券占比90.35%[110] - 公司新增有限服务型酒店投资4.48亿元，较上年同期增加8520万元[113] - 子公司锦江之星投资门店建设及IT项目合计8897万元[114] - 子公司旅馆投资公司投资门店建设及修缮2.27亿元[114] - 锦江之星旅馆有限公司实现营业收入14.50亿元，净利润2.05亿元[117] - 上海肯德基有限公司实现营业收入28.42亿元，净利润8357万元[118] - 长江证券股份有限公司实现营业收入84.94亿元，净利润34.90亿元[118] - 公司持有上海锦江国际餐饮投资管理有限公司100%股权