公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18层，邮编361004[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称厦门国贸，代码600755[20] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，指定网站为http://www.sse.com.cn[19] - 公司注册资本为16.25亿元[169] 公司荣誉与排名 - 公司连续多年入选“中国企业500强”“中国非金融类跨国公司百强”，多项业务进入全国行业百强[5] - 公司连续多年入选“中国500最具价值品牌”，锻造了“ITG”“金钥匙”等国内驰名和省内著名商标[5] - 公司是福建省唯一获上海证券交易所董事会奖和信息披露奖的上市公司，是厦门唯一获“全国内部审计先进集体”的企业[5] - 公司再度入选《财富》中国企业500强榜单，排名118位；入选中国500最具价值品牌，品牌价值78.23亿元[40] - 公司在第十八届中国国际投资贸易洽谈会上首次上榜中国非金融类跨国公司100强名单[40] - 公司获中诚信国际信用评级公司调增主体评级至AA+[40] - 公司成为厦门市首家被评为“2011 - 2013年度全国内部审计先进集体”的企业[40] - 泰达物流被评为“2014年全国物流百强企业（第45位）”[45] - 国贸汽车再次入选中国汽车经销商百强榜单（第70位），并获“2014中国汽车流通行业杰出贡献奖”[45] - 公司位列世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”排行榜第284位，品牌价值78.23亿元[83] 公司业务定位与发展战略 - 公司1996年上市时主营业务为国际贸易、投资及地产开发，现拥有供应链管理、房地产经营、金融服务三大主业[23] - 2014 - 2016年公司将主业重新定位为供应链管理、房地产经营和金融服务[80] - 公司2014 - 2016年发展战略聚焦供应链管理、房地产经营和金融服务三大板块[106] 财务数据关键指标变化 - 2014年度公司实现归属于母公司股东的净利润为8.49亿元，母公司实现净利润为7390.68万元[8] - 2014年末母公司未分配利润为4.54亿元[8] - 公司拟定2014年度利润分配预案：以2014年12月31日总股本16.64亿股为基础，每10股派发现金股利1元（含税），共计1664.47万元[8] - 2014年营业收入为552.88亿元，较2013年调整后增长11.98%[28] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为8.49亿元，较2013年调整后减少9.62%[28] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.45亿元，较2013年调整后增长46.17%[28] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为74.12亿元，较2013年末调整后增长33.93%[28] - 2014年基本每股收益为0.57元/股，较2013年调整后减少17.39%[29] - 2014年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元/股，较2013年调整后增长34.38%[29] - 2014年加权平均净资产收益率为13.31%，较2013年减少4.95个百分点[30] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.24%，较2013年增加1.62个百分点[30] - 2014年非经常性损益合计为2.04亿元，2013年为4.98亿元，2012年为1.28亿元[33] - 以公允价值计量且项目期初余额为2.89亿元，期末余额为3.20亿元，当期变动为0.31亿元，对当期利润影响金额为 - 0.30亿元[35] - 2014年公司通过配股成功募集13.8亿元资金[39] - 2014年公司实现营业收入552.88亿元，较上年增长11.98%；归属母公司所有者的净利润8.49亿元，加权平均净资产收益率13.31%[40] - 营业收入为552.88亿元，同比增长11.98%；营业成本为520.22亿元，同比增长12.31%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 -37.26亿元，同比减少464.01%；投资活动产生的现金流量净额为 -6.56亿元，同比减少306.66%；筹资活动产生的现金流量净额为47.40亿元，同比增长301.37%[54] - 公司财务费用较上年同期增加4.96亿元，增幅313.74%，主要因借款规模上升、利息支出增加及汇兑损失增加[64] - 2014年公允价值变动收益为-712.59万元，同比减少107.96%；投资收益为3.51亿元，同比减少32.67%；营业外支出为4134.37万元，同比减少43.41%[67] - 2014年公司配股向全体股东每10股配售2.8股，可配股份上限3.73亿股，配股价格4.19元/股[68] - 2014年股东认购3.34亿股，占可配股份总数的89.53%，募集资金总额13.98亿元，净额13.80亿元[69] - 2014年公司经营收入计划520亿元，实际实现营业收入552.88亿元，同比增加11.98%；净利润8.49亿元，加权平均净资产收益率13.31%[70] - 2014年境内营业收入429.99亿元，同比增长12.04%；境外营业收入122.89亿元，同比增长11.76%[74] - 2014年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2.79亿元，同比增长50.76%[76] - 2014年末衍生金融资产为4083.25万元，同比减少60.80%[76] - 2014年末其他应收款为17.23亿元，同比增长32.52%[76] - 2014年末投资性房地产为4.77亿元，同比增长349.33%[76] - 固定资产从7.01亿增至11.8亿，增幅68.44%，因在建船舶完工交付结转所致[77] - 在建工程从3.32亿降至1986.49万，降幅94.02%，因在建船舶完工交付结转至固定资产[77] - 递延所得税资产从2.84亿增至3.85亿，增幅35.51%，因可抵扣亏损和资产减值准备增加[77] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从20.69亿增至36.47亿，增幅76.23%，因贵金属租赁业务规模增加[77] - 衍生金融负债从6186.98万增至2.5亿，增幅303.63%，因期货合约浮动亏损增加[77] - 长期借款从2.21亿增至11.26亿，增幅410.35%，因业务发展需要增加借款规模[77] - 应付债券从3.96亿降至0，降幅100%，因一年内到期债券调整至非流动负债科目[77] - 资本公积从10.53亿增至20.13亿，增幅91.26%，因配股发行溢价[77] - 报告期内公司对外股权投资额为6885.97万元，较上年同期减少66166.34万元，下降90.57%[84] - 2014年公司配股募集资金总额为138,045.63万元，已全部用于补充供应链管理业务营运资金[94][95] - 补充供应链管理业务营运资金项目进度达100%[94] - 2014年末，公司总资产为344.42亿元，同比增长20.43%；负债总额为260.27亿元，同比增长17.88%[163] - 2014年配股后每股净资产为4.45元，较配股前下降0.08元；每股收益为0.57元，较配股前下降0.07元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年供应链管理业务实现营业收入490.19亿元，同比增长13.07%，进出口总额26.72亿美元，同比增长9.78%[42] - 2014年国贸地产在建和储备项目总建筑面积达379.92万平方米，签约销售总面积31.50万平方米，签约销售金额49.26亿元，账面确认销售面积56.24万平方米，账面确认销售金额61.01亿元[47] - 金融服务业务实现营业收入1.68亿元，同比增长46.89%，成为新的利润增长点[50] - 供应链管理业务实现营业收入490.19亿元，同比增长13.07%，占全部营业收入的88.66%[56] - 房地产业务实现营业收入61.01亿元，同比增长3.25%，占全部营业收入的11.03%[56] - 供应链管理业务成本为477.29亿元，占总成本的91.74%，同比增长13.21%；房地产经营业务成本为42.90亿元，占总成本的8.25%，同比增长3.21%；金融服务业务成本为331.77万元，占总成本的0.01%，同比增长141.31%[61] - 2014年供应链管理业务营收490.19亿元，同比增长13.07%，占比88.66%；房地产经营业务营收61.01亿元，同比增长3.25%，占比11.03%；金融服务业务营收1.68亿元，同比增长46.89%[72] 公司股权与投资情况 - 公司受让厦门集装箱码头集团有限公司0.57%股权，受让后最终持有10%股权，投资额3999.42万元[84] - 公司对厦门国贸东方投资合伙企业（有限合伙）投资额2000.00万元，权益占比85.55%[84] - 公司对厦门聚润投资合伙企业（有限合伙）追加投资后权益占比80.67%，投资额500.00万元[84] - 公司持有三钢闽光股权比例2.74%，金额62184675.90元[87] - 公司持有禹洲地产股权比例1.17%，金额HKD76259168.77[87] - 国贸期货经纪有限公司最初投资金额10000000.00元，期末账面价值530000000.00元[88] - 公司持有非上市金融企业股权最初投资合计469000000.00元，期末账面价值合计1237000000.00元[89] - 子公司厦门美岁商业投资管理有限公司委托贷款金额800.00万元，贷款利率12.00%[93] - 该委托贷款预期收益188.00万元，处于盈利状态[93] - 公司直接及间接持有厦门信达30%股权，间接持有兴业证券0.002%股权[169] 子公司经营情况 - 国贸地产集团注册资本10亿元，总资产31.78亿元，净资产15.66亿元，净利润3600.67万元[96] - 厦门国贸金海 湾投资有限公司注册资本2亿元，总资产9.77亿元，净资产8.94亿元，净利润1.52亿元[96] - 南昌国贸地产有限公司注册资本1亿元，总资产26.96亿元，净资产2.59亿元，净利润8115.30万元[96] - 合肥天同地产有限公司注册资本1.3亿元，总资产4.61亿元，净资产3.41亿元，净利润1.63亿元[96] - 宝达投资（香港）有限公司注册资本1.58亿港元，总资产30.91亿港元，净资产5.85亿港元，净利润5967.48万港元[96] - 厦门国贸润园房地产有限公司主营收入31.86亿元，营业利润7.60亿元，净利润5.67亿元[98] - 宝达投资（香港）有限公司报告期内净利润较上年同期减少6976.31万元，下降53.90%[99] - 厦门国贸汽车股份有限公司净利润为 - 12.93万元[96] 公司未来经营计划 - 公司2015年经营收入计划为570亿元，力争成本费用控制在559亿元[107] - 2015年公司大宗贸易业务将促进和金融、互联网结合，加强内控管理[109] - 2015年公司物流业务将稳固传统领域，开拓新项目，延伸产业链[109] - 2015年公司汽车业务将扩充规模，布局新能源汽车市场，拓展衍生增值业务[109] - 2015年公司商业零售业务将探索线上线下资源结合，抓好招商建设[109] - 2015年公司房地产经营将推进模式转型，深化标准化建设，加速销售与到款[110] - 2015年公司金融服务将拓展业务布局，探索特色业务，推动业务创新[111] 公司面临风险与应对 - 2015年公司面临政策、市场和经营管理风险，需关注宏观形势并调整经营思路[113][114][115] 会计政策变更 - 2014年1 - 7月财政部发布或修订多项会计准则，部分于7月1日起施行，企业会计准则第37号于2014年年度及以后期间财务报告使用[116] - 会计政策变更对2013年12月31日报表调整，如长期股权投资 -130,227,619.88元，可供出售金融资产120,142,136.61元等[117] - 会计政策变更累积影响数：期初净资产上期 -7,564,112.45元，资本公积本期 -68,316,267.45元、上期 -43,824,457.64元等[118] - 长期股权投资准则变动使年初长期股权投资减少130,227,619.88元、可供出售金融资产增加120,142,136.61元、资本公积减少7,564,112.45元、递延所得税负债减少2,521,370.82元[150][151] - 对厦门华侨电子企业有限公司剩余股权投资计提减值准备10,085,483.27元，冲减资本公积7,564,112.45元和递延所得税负债2,521,370.82元[151] - 准则其他变动使年初资本公积减少38,737,348.55元、年初未分配利润增加38,737,348.55元[152] - 调整其他综合收益列报，将原资本公积中-2,477,0