财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产27.15亿元，较上年度末增长49.71%；归属于上市公司股东的净资产19.73亿元，较上年度末增长105.06%[8] - 截至 2016 年 9 月 30 日，公司资产总计 27.15 亿元，较年初 18.13 亿元有所增加[21] - 截至 2016 年 9 月 30 日，归属于母公司所有者权益合计 19.73 亿元，较年初 9.62 亿元大幅增加[23] - 期末流动资产合计18.55亿元，年初为9.42亿元，增长约96.86%[24] - 期末非流动资产合计9.79亿元，年初为9.50亿元，增长约3.06%[25] - 期末资产总计28.34亿元，年初为18.92亿元，增长约49.78%[25] - 期末所有者权益合计17.36亿元，年初为7.69亿元，增长约125.75%[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.93亿元，较上年同期减少23.08%[8] - 经营活动现金流量净额本期为 -1.93 亿元，上年同期为 -1.57 亿元，下降 23.08%[17] - 2016年第三季度经营活动现金流入小计6.0469623346亿美元，上年同期为6.4870967578亿美元[37] - 2016年第三季度经营活动现金流出小计7.9784953345亿美元，上年同期为8.0563897564亿美元[37] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.9315329999亿美元，上年同期为-1.5692929986亿美元[37] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计5.8825181672亿美元，上年同期为5.9551143763亿美元[40] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流出小计6.7802422911亿美元，上年同期为7.4210984588亿美元[40] - 2016年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.8977241239亿美元，上年同期为-1.4659840825亿美元[40] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入6.41亿元，较上年同期减少3.36%；归属于上市公司股东的净利润4111.02万元，较上年同期减少19.69%[8] - 2016年1 - 9月营业总收入6.41亿元，上年同期为6.63亿元，下降约3.45%[27] - 2016年1 - 9月营业总成本6.43亿元，上年同期为7.04亿元，下降约8.66%[27] - 2016年1 - 9月净利润4891.08万元，上年同期为4111.02万元，增长约19%[29] - 2016年第三季度营业收入为276,534,951.62元，上期为263,174,704.16元；年初至报告期期末为614,642,507.85元，上年同期为641,811,245.69元[33] - 2016年第三季度营业利润为22,330,499.13元，上期为7,024,391.11元；年初至报告期期末为4,224,613.60元，上年同期为 - 32,307,207.73元[33] - 2016年第三季度净利润为22,029,835.17元，上期为7,346,588.36元；年初至报告期期末为 - 2,643,740.99元，上年同期为 - 22,325,647.24元[33] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.37%，较上年减少3.50个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.131元/股，较上年减少28.80%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计604.78万元[10] - 2016年第三季度综合收益总额为18,704,684.64元、29,996,627.60元、39,533,364.72元、48,910,782.06元[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为19,166,819.95元、30,565,416.72元、41,110,157.32元、51,191,103.18元[30] - 基本每股收益为0.06元、0.11元、0.131元、0.18元[30] - 2016年基本每股收益为0.068元、0.026元、 - 0.01元、 - 0.08元[34] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为597,877,869.40元，上年同期为643,122,052.24元[36] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为62221户[11] - 浪潮软件集团有限公司期末持股6188.1万股，持股比例19.09%[11] 资产项目变化 - 应收票据期末107.2万元，较期初下降50.4%，因票据到期结算[13] - 其他流动资产期末9.04亿元，较期初增加1708%，因购买人民币理财产品[13] - 固定资产期末1.21亿元，较期初增加44.4%，因募集资金投资购买[13] 费用与收益变化 - 财务费用本期为 -305.14 万元，上年同期为 945.33 万元，下降 132.28%，因短期借款减少及募集资金到账增加利息收入[14] - 投资收益本期为 4778.54 万元，上年同期为 7864.24 万元，下降 39.24%，因参股公司浪潮乐金营业利润下降[14] - 营业外收入本期为 361.90 万元，上年同期为 923.39 万元，下降 60.81%，因政府补助减少[14] - 2016年第三季度投资收益为2,953,316.12元，上期为 - 1,008,225.57元；年初至报告期期末为 - 86,828.53元，上年同期为 - 4,632,171.39元[33] - 2016年第三季度营业外收入为69,295.33元，上期为37,403.24元；年初至报告期期末为734,227.69元，上年同期为4,215,184.00元[33] 现金流量净额变化 - 投资与筹资活动 - 2016 年第三季度投资活动现金流量净额为 -8.21 亿元，上年同期为 1.10 亿元，下降 845.84%，因购买理财产品增加[15][17] - 2016 年第三季度筹资活动现金流量净额为 9.57 亿元，上年同期为 -7251.03 万元，增加 1419.61%，因收到募集资金[15][17] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计1.1854651996亿美元，上年同期为1.4185413941亿美元[37] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计9.3951316691亿美元，上年同期为0.3178191942亿美元[37] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计9.7617876116亿美元，上年同期为3亿美元[37] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计0.1932642816亿美元，上年同期为3.725103375亿美元[38] 募集资金情况 - 2016 年 2 月公司完成非公开发行 A 股股份，每股 22.05 元，实际募集资金 9.99 亿元，净额 9.76 亿元[15] 参股公司影响 - 参股公司浪潮乐金应补企业所得税 4986.31 万元，减少公司本期投资收益 1495.89 万元[16] 负债相关数据 - 期末流动负债合计10.62亿元，年初为10.88亿元，下降约2.31%[25] - 期末非流动负债合计3577.83万元，年初为3507.23万元，增长约2.01%[25] - 期末负债合计10.98亿元，年初为11.23亿元，下降约2.23%[25]