公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为长江传媒，代码为600757，变更前为源发ST[19] - 公司注册登记日期为2013年11月11日，地点为湖北省工商行政管理局[20] - 企业法人营业执照注册号为310000000047365[20] - 税务登记号码为420111132279509[20] 税收政策 - 公司及下属部分企业所得税免税优惠政策执行期限至2013年12月31日止[8] - 专为少年儿童出版发行的报纸和刊物等图书增值税“先征后退”政策及县及县以下新华书店出版物免征增值税政策执行期限至2012年12月31日止[8] - 2012年4月财政部明确支持经营性文化事业单位转企改制，扶持政策执行期再延长五年[8] 董事出席情况 - 未出席董事刘志田、喻景忠、郁崇文均因因公出差未出席[4] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内控审计报告和财务审计报告[128][131] - 天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[136] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] 公司业务转型与控股股东变更 - 2011年公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行487,512,222股股份购买资产，主营业务由纺织业转型为出版传媒业[22] - 2011年公司控股股东由中国华源集团有限公司变更为湖北长江出版传媒集团有限公司[23] 财务数据关键指标变化 - 2013年基本每股收益0.35元/股，较2012年增长12.90%；稀释每股收益0.35元/股，较2012年增长12.90%[25] - 2013年营业收入42.08亿元，同比增长20.72%；归属于上市公司股东的净利润3.78亿元，同比增长15.81%[27][31] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产44.47亿元，较2012年末增长50.87%；总资产63.78亿元，较2012年末增长41.18%[27] - 2013年非经常性损益合计8000.68万元，2012年为7018.81万元，2011年为4827.81万元[29] - 本期营业收入42.08亿元，较上年同期34.86亿元增长20.72%[34][41] - 本期营业成本29.44亿元，较上年同期23.57亿元增长24.91%[34][41] - 研发支出2166.77万元，较上年同期2145万元增长1.01%，占净资产比例0.48%，占营业收入比例0.51%[34][39] - 前五名客户营业收入合计9.54亿元，占公司全部营业收入的22.67%[34] - 收回投资收到的现金本期22284.05万元，较上年同期3250.94万元增长585.47%[40] - 取得投资收益收到的现金本期5111.90万元，较上年同期587.25万元增长770.48%[40] - 吸收投资收到的现金本期11.65亿元，较上年同期655.49万元增长17669.53%[40] - 湖北省内营业收入28.06亿元，较上年同期增长24.71%[44] - 湖北省外营收12.88亿元，占比15.98%，合计营收40.94亿元，占比21.82%[45] - 应收票据期末数9198.79万元，占总资产1.44%，较上期增长173.65%[45] - 应收账款期末数6.76亿元，占总资产10.60%，较上期增长57.87%[45] - 2013年末公司资产总计63.78亿元，较年初45.17亿元增长41.18%[137][139][140] - 2013年末流动资产合计42.51亿元，较年初26.06亿元增长63.15%[137] - 2013年末非流动资产合计21.26亿元，较年初19.11亿元增长11.24%[139] - 2013年末负债合计18.27亿元，较年初14.82亿元增长23.29%[139][140] - 2013年末流动负债合计18.19亿元，较年初14.65亿元增长24.17%[139] - 2013年末非流动负债合计0.81亿元，较年初1.70亿元下降52.13%[139][140] - 2013年末所有者权益合计45.51亿元，较年初30.35亿元增长49.95%[140] - 2013年末归属于母公司所有者权益合计44.47亿元，较年初29.48亿元增长50.85%[140] - 2013年末少数股东权益为1.03亿元，较年初0.87亿元增长18.21%[140] - 2013年公司资产总计56.60亿元，较上期39.67亿元增长42.69%[144] - 2013年公司负债合计10.70亿元，较上期8.34亿元增长28.24%[145] - 2013年公司所有者权益合计45.91亿元，较上期31.33亿元增长46.53%[145] - 2013年公司营业总收入42.08亿元，较上期34.86亿元增长20.69%[147] - 2013年公司营业总成本39.44亿元，较上期32.35亿元增长21.90%[147] - 2013年公司营业利润3.25亿元，较上期2.61亿元增长24.36%[148] - 2013年公司利润总额3.83亿元，较上期3.35亿元增长14.40%[148] - 2013年公司净利润3.72亿元，较上期3.26亿元增长13.99%[148] - 2013年公司基本每股收益0.35元，较上期0.31元增长12.90%[148] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为45.60亿元，较上期38.65亿元增长17.98%[153] - 公司2013年经营活动现金流入小计47.1952478523亿元，较上期39.8754572373亿元增长18.36%[154] - 公司2013年经营活动现金流出小计44.5251268434亿元，较上期37.2210200986亿元增长19.62%[155] - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额2.6701210089亿元，较上期2.6544371387亿元增长0.6%[155] - 公司2013年投资活动现金流入小计2.7529195524亿元，较上期0.399012724亿元增长589.93%[155] - 公司2013年投资活动现金流出小计14.0326393154亿元，较上期1.8395900096亿元增长662.81%[155] - 公司2013年投资活动产生的现金流量净额 -11.279719763亿元，较上期 -1.4405772856亿元亏损扩大683.00%[155] - 公司2013年筹资活动现金流入小计13.884171061亿元，较上期1.418049亿元增长879.10%[156] - 公司2013年筹资活动现金流出小计2.2305718658亿元，较上期1.935858573亿元增长15.22%[156] - 公司2013年筹资活动产生的现金流量净额11.6535991952亿元，较上期 -0.517809573亿元扭亏为盈[156] - 公司2013年现金及现金等价物净增加额3.0440004411亿元，较上期0.6960502801亿元增长337.32%[156] - 2013年筹资活动现金流入为13.3536915513亿元，上年为7.0414204507亿元[160] - 2013年筹资活动现金流出为237.743034万元，上年为968万元[160] - 2013年筹资活动产生的现金流量净额为13.3299172479亿元，上年为6.9446204507亿元[160] - 2013年现金及现金等价物净增加额为3.3229201894亿元，上年为6.4561283382亿元[160] - 2013年期初现金及现金等价物余额为6.97236123亿元，上年为5162.328918万元[160] - 2013年期末现金及现金等价物余额为10.2952814194亿元，上年为6.97236123亿元[160] - 2013年所有者权益合计本期期末余额为45.508388956亿元，上年年末余额为30.3523833236亿元[163][165] - 2013年净利润为3.7820752368亿元，少数股东权益净利润为 - 650.570509万元[163] - 2013年其他综合收益为 - 1977.40614万元[163] - 2013年所有者投入资本为1.73965824亿元，资本公积增加9.6721932769亿元[163][164] - 公司2013年所有者投入资本为38,291,200元，利润分配为-2,940,000元[167] - 2013年母公司实收资本上年年末余额为1,039,684,449元，本期增减变动金额为173,965,824元[169] - 2013年母公司资本公积上年年末余额为2,598,206,425.64元，本期增减变动金额为968,857,126.92元[169] - 2013年母公司净利润为314,941,342.76元[169] - 2013年母公司所有者投入和减少资本金额为1,141,185,151.69元[169] - 2013年公司利润分配中其他项为1,637,799.23元[171] - 2013年公司本期期末实收资本余额为1,213,650,273元，资本公积余额为3,567,063,552.56元[172] - 2013年公司上年同期未分配利润上年年末余额为-1,122,003,015.39元，本期增减变动金额为617,092,074.12元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务成本10.45亿元，较上年同期10.22亿元增长2.17%；发行业务成本15.88亿元，较上年同期14.30亿元增长11.03%[35] - 教材教辅成本15.95亿元，较上年同期15.17亿元增长5.13%；一般图书成本8.97亿元，较上年同期8.09亿元增长10.77%[38] 公司业务成果 - 2013年公司在全国图书零售市场整体排名第6[31] - 脱钩划转工作基本完成，44家业务已划转且公司已注销，34家业务已划转公司注销正在进行中，7家业务已划转公司还未启动注销[31] - 首次定向增发圆满收官，成功募集资金11.7亿元，比发行底价溢价超过5%[31] - 2013年获得政府各种项目扶持资金约4000万元[32] - 2013年出版图书9323种，同比增长5%，市场占有率从2010年的1.6%提升至2.97%[45] - 4部出版物获中国出版政府奖相关奖项，3个项目入选“十二五”国家重点出版规划项目，3个项目入选国家出版基金项目，获其他奖项57项次[46] - 研发二类及地方教材28个品种，教辅产品10种，长江传媒版教辅在全省评议公告类教辅占比达70%[47] - 《小学生天地》月均发行134万册，《中学生天地》月均发行55万册[47] - 版权输出达16项次，22个项目入选“经典中国国际出版工程”（作家版）项目，4个项目获评为中国图书对外推广项目[48] - 获“中国出版云平台建设示范工程”经费360万元，获批专项资金110万元，国家科技支撑计划到账资金1300万元[48] - 点读手机投放市场1万台[47][49] 公司投资情况 - 公司对外股权投资涉及多个项目，如襄阳智城出版传媒有限公司实际出资102万元，持股51%；湖北长江教育研究院有限公司实际出资200万元，持股100%等[51] - 证券投资方面，交通银行股票期末账面价值30188759.43元，占比64.86%；长江证券股票期末账面价值9710381.62元，占比35.14%[51] - 持有非上市金融企业股权，如汉口银行股份有限公司持有数量200000股，期末账面价值376380元[52] - 报告期内公司委托理财实现收益约1700万元[52] - 公司对浙江清水湾置业有限公司有多笔委托贷款，金额分别为3000万元、5000万元等，贷款利率19.8% - 21%，预期收益和投资盈亏从132万元到534.94875万元不等[53] 募集资金情况 - 2013年度实际使用募集资金15000万元，收到银行存款利息扣除手续费净额为803.91万元；累计使用15000万元，累计净额99922.42万元[54]