财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产72.18亿元，较上年度末增长13.18%[7] - 公司2014年9月30日流动资产合计5,118,054,948.08元，年初余额为4,251,241,415.21元[30] - 公司2014年9月30日非流动资产合计2,100,158,186.91元，年初余额为2,126,339,327.62元[31] - 公司2014年9月30日资产总计7,218,213,134.99元，年初余额为6,377,580,742.83元[31] - 资产总计为64.62亿元，较上期56.60亿元增长14.16%[36] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.15亿元，较上年度末增长6.03%[7] - 公司2014年9月30日所有者权益合计4,806,832,566.87元，年初余额为4,550,838,895.60元[32] - 所有者权益合计为49.77亿元，较上期45.91亿元增长8.41%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入33.37亿元，较上年同期增长21.26%[7] - 营业总收入本季度为10.83亿元，上期为10.26亿元，增长5.56%；年初至报告期期末为33.37亿元，上年同期为27.52亿元，增长21.26%[39] - 1 - 9月营业收入为2.0607046776亿元，上年同期为2.2525534168亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，较上年同期减少13.26%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，较上年同期减少33.22%[7] - 营业利润本季度为3093.34万元，上期为5396.25万元，下降42.68%；年初至报告期期末为1.66亿元，上年同期为2.49亿元，下降33.27%[40] - 利润总额本季度为4571.15万元，上期为8927.23万元，下降48.80%；年初至报告期期末为2.51亿元，上年同期为2.92亿元，下降14.08%[40] - 净利润本季度为4322.37万元，上期为8789.56万元，下降50.82%；年初至报告期期末为2.48亿元，上年同期为2.89亿元，下降14.09%[40] - 1 - 9月营业利润为3.7376223042亿元，上年同期为3.0579232112亿元[42] - 1 - 9月净利润为3.8613994861亿元，上年同期为3.1797504789亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为5.54%，较上年减少3.93个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年减少25.00%[7] - 基本每股收益本季度为0.04元/股，上期为0.08元/股，下降50%；年初至报告期期末为0.21元/股，上年同期为0.28元/股，下降25%[40] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为34050户[9] - 湖北长江出版传媒集团有限公司期末持股6.84亿股，占比56.33%[9] 非经常性损益 - 年初至报告期末（1 - 9月）扣除非经常性损益合计9000.53万元[9] 资产项目变动 - 应收票据期末数为198,355,402.20元，期初数为91,987,912.45元，变动幅度115.63%，因子公司票据结算销售业务增加[12] - 应收账款期末数为893,558,178.57元，期初数为675,873,027.02元，变动幅度32.21%，因2014秋季教材教辅款未收回[12] - 短期借款期末数为390,228,666.68元，期初数为40,200,000.00元，变动幅度870.72%，因银行借款增加[12] 费用与收益变动 - 销售费用本期数为314,245,025.13元，上年同期数为232,578,386.45元，变动幅度35.11%，因经营规模扩大和业务推广力度加大[12] - 投资收益本期数为41,930,122.41元，上年同期数为21,228,441.68元，变动幅度97.52%，因理财收益增加[12] - 1 - 9月投资收益为3.5327616787亿元，上年同期为2.60228239亿元[42] 现金流量变动 - 取得投资收益收到的现金本期数为73,227,024.15元，上年同期数为18,272,440.95元，变动幅度300.75%，因保本型理财产品收益增加[13] - 支付其他与投资活动有关的现金本期数为562,811,116.62元，上年同期数为80,000,000.00元，变动幅度603.51%，因保本型理财产品增加[13] - 取得借款收到的现金本期数为455,250,953.01元，上年同期数为55,300,000.00元，变动幅度723.24%，因外部银行借款增加[13] - 偿还债务支付的现金本期数为95,022,286.33元，上年同期数为30,250,000.00元，变动幅度214.12%，因清偿外部银行借款[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数为15,294,249.05元，上年同期数为2,444,313.20元，变动幅度525.71%，因外部银行借款增加致利息增加[13] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -3405.105809万元，上年同期为 -8663.525498万元[47] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -6.6902654184亿元，上年同期为 -2.2750435384亿元[47] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为3.7798441763亿元，上年同期为11.8687083849亿元[47] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 -3.250931823亿元，上年同期为8.7273122967亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为10.4204253214亿元，上年同期为19.354669亿元[47] - 2014年第三季度吸收投资收到现金11.4118515169亿美元[50] - 2014年第三季度取得借款收到现金3.5亿美元[50] - 2014年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金5198.148731万美元[50] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计分别为4.0198148731亿美元和11.4118515169亿美元[50] - 2014年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金788.993332万美元[50] - 2014年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金4089.711886万美元[50] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计分别为788.993332万美元和4089.711886万美元[50] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额分别为3.9409155399亿美元和11.0028803283亿美元[50] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额分别为 - 3.0715427533亿美元和9.3297214517亿美元[50] - 2014年第三季度期末现金及现金等价物余额分别为7.2237386661亿美元和16.3020826817亿美元[50] 股权收购相关 - 公司优先收购最迟不晚于本次交易完成后36个月，否则长江出版传媒集团将转让所持全部股权[16] 款项结清情况 - 2010年12月31日，拟注入上市公司资产中其他应收款含应收集团款项561406363.69元，2011年1 - 5月代发费用21008585元，截至2011年5月31日款项余额全部结清[17] 准则变动影响 - 长期股权投资准则变动使上年末长期股权投资减少94959752.70元，可供出售金融资产增加94959752.70元[22] - 准则变动使资本公积从1832066725.07元调整为1785546585.65元，减少46520139.42元[23] - 准则变动使其他综合收益增加46520139.42元[23] - 公司2014年第三季度资本公积调整后为1,785,546,585.65元，较调整前1,832,066,725.07元减少46,520,139.42元[27] 负债相关 - 公司2014年9月30日流动负债合计2,373,449,780.87元，年初余额为1,818,603,889.25元[32] - 公司2014年9月30日非流动负债合计37,930,787.25元，年初余额为8,137,957.98元[32] - 公司2014年9月30日负债合计2,411,380,568.12元，年初余额为1,826,741,847.23元[32] - 流动负债合计为14.81亿元，较上期10.70亿元增长38.48%[36] - 负债合计为14.85亿元，较上期10.70亿元增长38.86%[36] 母公司资产相关 - 公司2014年9月30日母公司流动资产合计3,543,074,206.34元，年初余额为2,904,443,879.31元[35] - 公司2014年9月30日母公司长期股权投资为2,892,425,294.47元，年初余额为2,724,425,294.47元[35] 营业成本相关 - 1 - 9月营业成本为1.4508508867亿元，上年同期为1.6274288031亿元[42] 营业总成本相关 - 营业总成本本季度为10.68亿元，上期为9.83亿元，增长8.62%；年初至报告期期末为32.14亿元，上年同期为25.25亿元，增长27.30%[39]