公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.24亿元，较上年度末减少0.70%；归属于上市公司股东的净资产47.99亿元，较上年度末增加1.13%[7] - 年初至报告期末营业收入10.25亿元，较上年同期增加0.86%；归属于上市公司股东的净利润6314.92万元，较上年同期减少34.46%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5127.57万元，较上年同期减少45.38%；加权平均净资产收益率为1.32%，较上年减少0.82个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期减少37.50%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.31亿元，上年同期为 - 1.58亿元[7] - 公司2015年第一季度资产总计71.24亿元，较年初的71.74亿元下降0.7%[22] - 流动负债合计21.45亿元，较年初的22.29亿元下降3.76%[22] - 非流动负债合计8870.68万元，较年初的1.00亿元下降11.66%[23] - 所有者权益合计48.90亿元，较年初的48.45亿元增长0.93%[23] - 2015年1 - 3月营业总收入10.25亿元，较上期的10.17亿元增长0.86%[29] - 无形资产期末余额3.73亿元，较年初的3.71亿元增长0.75%[22] - 2015年第一季度营业总成本为10.02亿美元，上年同期为9.35亿美元[30] - 2015年第一季度净利润为5829.31万美元，上年同期为9126.71万美元[30] - 2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为6314.92万美元，上年同期为9635.88万美元[30] - 2015年第一季度基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.08元/股[31] - 2015年第一季度投资收益为2147.49万美元，上年同期为882.03万美元[30] - 2015年第一季度营业利润为4543.97万美元，上年同期为9062.51万美元[30] - 经营活动现金流入小计本期为793,210,477.78元，上期为822,324,608.49元；经营活动现金流出小计本期为1,024,402,641.44元，上期为980,312,621.63元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 231,192,163.66元，上期为 - 157,988,013.14元[36] - 投资活动现金流入小计本期为262,441,315.89元，上期为12,639,409.48元；投资活动现金流出小计本期为24,004,185.90元，上期为159,185,037.08元；投资活动产生的现金流量净额本期为238,437,129.99元，上期为 - 146,545,627.60元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为22,300,000.00元，上期为200,550,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为277,643,141.66元，上期为67,623,825.75元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 255,343,141.66元，上期为132,926,174.25元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 248,098,175.33元，上期为 - 171,607,466.49元；期初现金及现金等价物余额本期为1,055,431,364.69元，上期为1,367,135,714.44元；期末现金及现金等价物余额本期为807,333,189.36元，上期为1,195,528,247.95元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计66.65亿元，较年初的69.78亿元下降4.48%[26] - 母公司流动负债合计16.23亿元，较年初的19.46亿元下降16.5%[26] - 母公司非流动负债合计4330万元，较年初的2.66亿元下降83.7%[27] - 母公司所有者权益合计50.37亿元，较年初的50.05亿元增长0.64%[27] - 2015年1 - 3月母公司营业收入为7663.82万美元，上年同期为7524.77万美元[32] - 2015年1 - 3月母公司净利润为3218.92万美元，上年同期为1580.75万美元[32] - 母公司经营活动现金流入小计本期为88,927,276.56元，上期为42,872,406.85元；经营活动现金流出小计本期为175,746,301.89元，上期为95,386,131.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 86,819,025.33元，上期为 - 52,513,725.01元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为271,426,262.87元，上期为6,540,592.29元；投资活动现金流出小计本期为33,920,982.00元，上期为134,850,163.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为237,505,280.87元，上期为 - 128,309,570.71元[38][39] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为 - 73,401,376.47元，上期为94,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为253,176,833.33元，上期为123,208,064.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 326,578,209.80元，上期为 - 28,708,064.67元[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 175,891,954.26元，上期为 - 209,531,360.39元；期初现金及现金等价物余额本期为735,705,687.17元，上期为1,029,528,141.94元；期末现金及现金等价物余额本期为559,813,732.91元，上期为819,996,781.55元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为87,841,583.71元，上期为40,744,434.03元[38] - 取得投资收益收到的现金本期为24,705,739.34元，上期为12,370,592.29元；母公司取得投资收益收到的现金本期为23,668,745.61元，上期为6,540,592.29元[36][38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1187.35万元，其中计入当期损益的政府补助1084.95万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为30847户[11] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持股6.84亿股，占比56.33%，为第一大股东[11] - 前十名无限售条件股东中，湖北长江出版传媒集团有限公司持股6.84亿股，广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2281.98万股[12] 重大资产重组情况 - 长江出版传媒集团重大资产重组前持股120,586,064股，完成后将持股683,684,486股[15] - 长江出版传媒集团在本次重大资产重组中获得7,558.62万股有限售条件的流通股[15] 特定收购情况 - 若《行政事业资产与财务》杂志社出现特定情况，公司将在交易完成后36个月内优先收购其全部股权[16] 应收控股股东款项情况 - 2010年12月31日，拟注入上市公司资产中的其他应收款含应收控股股东款项5.6140636369亿元，其中各子公司在集团结算中心存款余额5.5881371123亿元，湖北省新华书店代垫房产过户费259.265246万元；2011年1 - 5月代发非上市主体离退休人员工资和费用2100.8585万元，截至2011年5月31日款项余额全部结清[18] 部分资产项目余额变化 - 2015年3月31日货币资金期末余额8.1826079693亿元，年初余额10.7225986744亿元[21] - 2015年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额136.82023万元，年初余额105.842万元[21] - 2015年3月31日应收票据期末余额1.805604039亿元，年初余额1.2218552271亿元[21] - 2015年3月31日应收账款期末余额6.8814235458亿元，年初余额4.3290311549亿元[21] - 2015年3月31日预付款项期末余额2.3429896603亿元，年初余额1.6827144945亿元[21] - 2015年3月31日应收股利期末余额1912.278407万元，年初余额1942.278407万元[21] - 2015年3月31日其他应收款期末余额5692.088979万元，年初余额3873.466637万元[21] - 2015年3月31日存货期末余额10.8002504022亿元，年初余额10.1136063131亿元[21] - 2015年3月31日其他流动资产期末余额18.5444055671亿元，年初余额20.7474322568亿元[21] 部分项目变动幅度情况 - 应收票据期末数为180,560,403.90元，期初数为122,185,522.71元，变动幅度47.78%[13] - 应收账款期末数为688,142,354.58元，期初数为432,903,115.49元，变动幅度58.96%[13] - 预付款项期末数为234,298,966.03元，期初数为168,271,449.45元，变动幅度39.24%[13] - 应付票据期末数为260,100,240.34元，期初数为159,389,452.73元，变动幅度63.19%[13] - 资产减值损失本期数为75,072,150.19元，上年同期数为15,375,509.94元，变动幅度388.26%[13] - 投资收益本期数为21,474,900.58元，上年同期数为8,820,325.34元，变动幅度143.47%[13] - 营业外收入本期数为14,238,269.65元，上年同期数为1,994,659.19元，变动幅度613.82%[13] 其他情况 - 公司第一季度报告未经审计[8] - 2015年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为7.20亿美元，上年同期为7.99亿美元[35] - 2015年1 - 3月收到的税费返还为118.73万美元，上年同期无此项[35]