公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产84.13亿元，较上年度末增长17.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.26亿元，较上年度末增长5.90%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6651.81万元，上年同期为 - 3405.11万元[8] - 年初至报告期末营业收入53.59亿元，较上年同期增长60.59%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，较上年同期增长36.09%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，较上年同期增长52.14%[9] - 加权平均净资产收益率为7.07%，较上年增加1.53个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年增长33.33%[9] - 2015年9月30日公司流动资产合计61.92亿元，年初为49.41亿元[22] - 2015年9月30日公司非流动资产合计22.21亿元，年初为22.34亿元[23] - 2015年9月30日公司资产总计84.13亿元，年初为71.74亿元[23] - 2015年9月30日公司流动负债合计31.84亿元，年初为22.29亿元[23] - 2015年9月30日公司非流动负债合计1.12亿元，年初为1.00亿元[24] - 2015年9月30日公司负债合计32.97亿元，年初为23.29亿元[24] - 2015年9月30日公司所有者权益合计51.16亿元，年初为48.45亿元[24] - 2015年9月30日公司货币资金期末余额8.43亿元，年初为10.72亿元[22] - 2015年9月30日公司应收账款期末余额10.18亿元，年初为4.33亿元[22] - 2015年9月30日公司存货期末余额13.25亿元，年初为10.11亿元[22] - 2015年第三季度公司资产总计73.60亿元，较上期69.78亿元增长5.48%[26] - 2015年第三季度公司负债合计21.95亿元，较上期19.73亿元增长11.23%[27] - 2015年1 - 9月公司营业收入53.59亿元，较上年同期33.37亿元增长60.59%[28] - 2015年1 - 9月公司营业成本43.23亿元，较上年同期24.51亿元增长76.38%[29] - 2015年1 - 9月公司营业利润2.74亿元，较上年同期1.66亿元增长65.61%[30] - 2015年1 - 9月公司利润总额3.49亿元，较上年同期2.51亿元增长39.05%[30] - 2015年1 - 9月公司净利润3.45亿元，较上年同期2.48亿元增长39.20%[30] - 2015年第三季度公司流动资产合计41.34亿元，较上期40.60亿元增长1.69%[26] - 2015年第三季度公司非流动资产合计32.26亿元，较上期29.18亿元增长10.55%[26] - 2015年第三季度公司流动负债合计21.84亿元，较上期19.46亿元增长12.25%[27] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期（7 - 9月）为 - 46,636,273.35元，上期为15,595,639.93元[31] - 综合收益总额本期（7 - 9月）为47,307,910.82元，上期为58,819,322.53元；年初至报告期期末为284,346,039.60元，上年年初至报告期期末为262,703,410.39元[32] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为0.07元/股，上期为0.04元/股；年初至报告期期末为0.28元/股，上年年初至报告期期末为0.21元/股[32] - 母公司营业收入本期（7 - 9月）为62,576,716.97元，上期为61,946,902.64元；年初至报告期期末为223,560,670.58元，上年年初至报告期期末为206,070,467.76元[33] - 母公司营业利润本期（7 - 9月）为36,450,904.29元，上期为13,497,715.50元；年初至报告期期末为184,827,259.59元，上年年初至报告期期末为373,762,230.42元[34] - 母公司净利润本期（7 - 9月）为35,650,904.29元，上期为13,438,270.43元；年初至报告期期末为198,385,862.64元，上年年初至报告期期末为386,139,948.61元[34] 公司现金流数据关键指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末为4,222,801,625.63元，上年年初至报告期期末为2,872,766,369.97元[37] - 经营活动收到的税费返还年初至报告期期末为45,911,484.06元，上年年初至报告期期末为56,452,828.51元[37] - 经营活动现金流入小计年初至报告期期末为4,471,273,868.26元，上年年初至报告期期末为3,117,641,922.46元[37] - 经营活动购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期期末为3,421,083,176.11元，上年年初至报告期期末为2,152,576,585.12元[37] - 2015年第三季度经营活动现金流出小计44.05亿元，上年同期为31.52亿元；经营活动产生的现金流量净额6651.81万元，上年同期为 - 3405.11万元[38] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计1.83亿元，上年同期为8649.12万元；投资活动现金流出小计4.09亿元，上年同期为7.56亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.25亿元，上年同期为 - 6.69亿元[38] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计2.55亿元，上年同期为4.94亿元；筹资活动现金流出小计3.17亿元，上年同期为1.16亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 6277.19万元，上年同期为3.78亿元[38] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 2.22亿元，上年同期为 - 3.25亿元；期初现金及现金等价物余额10.55亿元，上年同期为13.67亿元；期末现金及现金等价物余额8.34亿元，上年同期为10.42亿元[39] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1.93亿元，上年同期为1.87亿元；经营活动现金流出小计2.71亿元，上年同期为2.21亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 7814.17万元，上年同期为 - 3322.32万元[40] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1.35亿元，上年同期为9494.77万元；投资活动现金流出小计4.67亿元，上年同期为7.63亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 3.32亿元，上年同期为 - 6.68亿元[40] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计4.20亿元，上年同期为4.02亿元；筹资活动现金流出小计2.81亿元，上年同期为788.99万元；筹资活动产生的现金流量净额1.38亿元，上年同期为3.94亿元[41] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 2.72亿元，上年同期为 - 3.07亿元；期初现金及现金等价物余额7.36亿元，上年同期为10.30亿元；期末现金及现金等价物余额4.64亿元，上年同期为7.22亿元[41] - 2015年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金4.49亿元，上年同期为3.77亿元；支付的各项税费8693.72万元，上年同期为8048.71万元[38] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1.75亿元，上年同期为1.53亿元；收到的税费返还1469.51万元，上年同期为1393.72万元[40] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为49603户[12] - 湖北长江出版传媒集团有限公司期末持股6.76亿股，占比55.71%[12] 公司部分科目数据关键指标变化 - 应收票据期末数为203,381,430.88元，期初数为122,185,522.71元，变动幅度66.45%，因经营规模扩大[14] - 应收账款期末数为1,018,456,845.74元，期初数为432,903,115.49元，变动幅度135.26%，因经营规模扩大及教材教辅款未收回[14] - 预付款项期末数为405,499,587.48元，期初数为168,271,449.45元，变动幅度140.98%，因经营规模扩大[14] - 营业收入本期数为5,359,275,309.84元，上年同期数为3,337,254,976.31元，变动幅度60.59%，因经营规模扩大[15] - 营业成本本期数为4,323,304,193.59元，上年同期数为2,450,676,383.84元，变动幅度76.41%，因经营规模扩大[15] - 资产减值损失本期数为127,258,060.35元，上年同期数为68,573,415.17元，变动幅度85.58%，因计提资产减值损失增加[15] - 投资收益本期数为109,636,386.24元，上年同期数为41,930,122.41元，变动幅度161.47%，因理财收益增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为4,222,801,625.63元，上年同期数为2,872,766,369.97元，变动幅度46.99%，因经营规模扩大[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为3,421,083,176.11元，上年同期数为2,152,576,585.12元，变动幅度58.93%，因经营规模扩大[15] - 收回投资收到的现金本期数为53,485,735.26元，上年同期数为4,523,173.05元，变动幅度1,082.48%，因处置金融资产收益[15] 长江出版传媒集团承诺事项 - 长江出版传媒集团承诺资产重组完成后36个月内不收购，之后转让全部股权[17] - 长江出版传媒集团承诺注入上市公司资产与保留资产无同业竞争关系[17] - 长江出版传媒集团承诺未来有同业竞争业务资产时注入上市公司[17] - 长江出版传媒集团承诺不利用地位谋求上市公司业务合作优惠权利[17][18] - 长江出版传媒集团承诺不利用关联交易转移上市公司资金、利润[18] - 长江出版传媒集团承诺不要求上市公司违规提供担保[18] - 长江出版传媒集团承诺必要关联交易按规定履行决策程序[18] - 长江出版传媒集团承诺关联交易遵循市场公允价格[18] 拟注入资产相关数据 - 2010年12月31日拟注入资产中应收集团款项共计5.6140636369亿元[19] - 2011年1 - 5月拟注入主体代发费用2100.8585万元，5月31日款项结清[19]