公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2016年上半年营业收入72.52亿元，上年同期26.81亿元，同比增长170.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，上年同期2.51亿元，同比增长19.82%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，上年同期1.65亿元，同比增长80.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额 -3.00亿元，上年同期0.66亿元，同比下降553.52%[21] - 归属于上市公司股东的净资产52.69亿元，上年度末50.21亿元，同比增长4.94%[21] - 总资产104.06亿元，上年度末94.28亿元，同比增长10.37%[21] - 基本每股收益0.25元/股，上年同期0.21元/股，同比增长19.05%[22] - 稀释每股收益0.25元/股，上年同期0.21元/股，同比增长19.05%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，上年同期0.14元/股，同比增长78.57%[22] - 加权平均净资产收益率5.83%，上年同期5.18%，增加0.65个百分点[22] - 公司实现营业收入72.52亿元，较去年同期增长170.52%；实现净利润3.01亿元，较去年同期增长19.82%[27] - 本期营业收入72.52亿元，上年同期26.81亿元，变动比例170.52%，大宗贸易收入规模达40亿元[38] - 本期营业成本64.88亿元，上年同期20.07亿元，变动比例223.26%[38] - 2016年6月30日公司合并资产总计10,405,972,804.93元，较期初9,428,001,168.20元增长约10.37%[150][151][152] - 2016年6月30日公司合并负债合计5,036,957,449.04元，较期初4,304,124,937.17元增长约17.03%[151] - 2016年6月30日公司合并所有者权益合计5,369,015,355.89元，较期初5,123,876,231.03元增长约4.78%[152] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额1,756,919,984.24元，较期初1,259,836,359.49元增长约39.45%[150] - 2016年6月30日公司应收票据期末余额2,152,711,350.81元，较期初990,876,366.94元增长约117.25%[150] - 2016年6月30日公司应付票据期末余额1,780,786,320.03元，较期初1,260,483,580.93元增长约41.28%[151] - 2016年6月30日公司应付账款期末余额1,759,066,623.09元，较期初1,258,336,413.82元增长约39.8%[151] - 2016年上半年公司资产总计80.55亿元，较上期79.51亿元增长1.30%[155] - 2016年上半年营业总收入72.52亿元，上期为26.81亿元，同比增长170.41%[157] - 2016年上半年营业总成本70.35亿元，上期为25.67亿元，同比增长174.06%[157] - 2016年上半年营业利润2.61亿元，上期为1.89亿元，同比增长38.52%[157] - 2016年上半年利润总额3.08亿元，上期为2.53亿元，同比增长21.20%[158] - 2016年上半年净利润2.98亿元，上期为2.50亿元，同比增长19.15%[158] - 2016年上半年归属于母公司所有者的净利润3.01亿元，上期为2.51亿元，同比增长19.82%[158] - 2016年上半年基本每股收益0.25元/股，上期为0.21元/股，同比增长19.05%[158] - 2016年上半年稀释每股收益0.25元/股，上期为0.21元/股，同比增长19.05%[158] - 2016年上半年母公司营业收入1.40亿元，上期为1.61亿元，同比下降13.00%[160] - 2016年上半年公司营业利润为168,669,491.07元，上年同期为148,376,355.30元[161] - 2016年上半年公司利润总额为183,560,821.59元，上年同期为162,734,958.35元[161] - 2016年上半年公司净利润为183,560,821.59元，上年同期为162,734,958.35元[161] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流入小计为6,036,268,808.03元，上年同期为2,111,960,274.63元[164] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流出小计为6,336,679,600.96元，上年同期为2,045,719,809.49元[164] - 2016年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 300,410,792.93元，上年同期为66,240,465.14元[164] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流入小计为845,257,994.06元，上年同期为133,114,180.74元[164] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流出小计为31,650,193.94元，上年同期为309,190,488.23元[164] - 2016年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额为813,607,800.12元，上年同期为 - 176,076,307.49元[164] - 2016年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为500,323,867.95元，上年同期为 - 148,136,745.13元[165] - 2016年上半年投资活动现金流出小计为92,511,892.06元，上年同期为204,928,924.63元[168] - 2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为621,500,008.51元，上年同期为 - 119,970,240.50元[168] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为105,617,897.27元，上年同期为408,441,405.55元[168] - 2016年上半年筹资活动现金流出小计为104,996,426.91元，上年同期为254,667,700.00元[168] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为621,470.36元，上年同期为153,773,705.55元[168] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为582,270,193.81元，上年同期为 - 69,844,556.56元[168] - 2016年上半年期初现金及现金等价物余额为521,340,446.50元，上年同期为735,705,687.17元[168] - 2016年上半年期末现金及现金等价物余额为1,103,610,640.31元，上年同期为665,861,130.61元[168] - 2016年上半年所有者权益本期增减变动金额为245,139,124.86元[171] - 2016年上半年综合收益总额为285,349,763.98元[171] - 2016年上半年公司所有者权益合计期初余额为5100426955.98元，期末余额为5245672838.45元，本期增加145245882.47元[175][176] - 2016年上半年综合收益总额为183560821.59元[175] - 2016年上半年利润分配金额为 - 38314939.12元[175][176] - 2016年上半年股东投入普通股金额为2300000元[173] - 2016年上半年其他权益变动中，其他项金额为 - 1085688.13元[173] - 上期所有者权益合计期初余额为5005017108.94元，期末余额为5143479061.83元，本期增加138461952.89元[176][177] - 上期综合收益总额为162734958.35元[176] - 上期利润分配金额为 - 24273005.46元[176][177] - 2016年上半年资本公积期初余额为3553386435.80元，期末余额不变[175][176] - 上期资本公积期初余额为3567063552.56元，期末余额不变[176][177] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业营业收入6.41亿元，营业成本4.02亿元，毛利率37.29%，营业收入比上年减少7.06%，营业成本比上年减少14.11%，毛利率增加5.15个百分点[41] - 发行业务营业收入12.44亿元，营业成本8.44亿元，毛利率32.13%，营业收入比上年增加1.62%，营业成本比上年减少1.53%，毛利率增加2.17个百分点[41] - 物资销售业务营业收入59.11亿元，营业成本58.61亿元，毛利率0.85%，营业收入比上年增加461.73%，营业成本比上年增加466.33%，毛利率减少0.8个百分点[41] - 教材教辅营业收入15.02亿元，营业成本10.69亿元，毛利率28.79%，营业收入比上年增加18.58%，营业成本比上年增加25.59%，毛利率减少3.98个百分点[42] - 纸张、印刷耗材等营业收入56.67亿元，营业成本56.25亿元，毛利率0.74%，营业收入比上年增加438.51%，营业成本比上年增加443.53%，毛利率减少0.91个百分点[42] - 湖北省内营业收入为1,803,053,124.04元，比上年增长23.21%；湖北省外营业收入为5,379,229,480.63元，比上年增长366.14%[44] - 爱立方实现营业收入4088.73万元，较去年同期增长128.55%；归属于挂牌公司股东的净利润为457.58万元[31] 公司市场地位与荣誉相关 - 公司整体图书零售市场码洋占有率3.2%，在全国出版集团中排名第4位，比2015年同期提升2位[28] - 公司出版单位入选国家级各类出版奖项、项目及推荐47项，其中国家出版基金资助6项，比2014、2015年数量翻一倍；入选国家“十三五”重点出版物规划31项，比“十二五”规划初选增长158%[28] - 公司在全国图书零售市场占有率排名5 - 7位，市场占有率约3%[44] - 公司累计获得国家级出版奖项156项，其中国家图书出版三大奖29项[46] - 省新华书店集团建成75家发行分公司、394个分销网点，综合效益在全国同行业排名第7[46] 公司业务项目投资与建设 - 2016年围绕特色书店建设规划投资1.2亿元，旗下新华集团完成41家特色书店改造升级项目申报，评审通过25个，累计投资449万元，已建成9家特色书店[29] - 新华集团与18家多元业务供应商签订战略合作协议，启动卖场多元化改造[30] - 两课课程支撑平台用户达115.3万人，参加两课网络研修的教师用户达到5.2万人，累计发表评论1.5万条；举办网络研修42次[32] - 微学堂项目完成98种教辅、2288个配套视频开发工作[32] - 版权交易中心暨产业基地计划投资50亿元，公司计划参与开发和运营[33] - 2016年公司版权输出83个品种，输出到15个国家[35] - 大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目承诺投入18000元，本报告期投入0元，累计投入0元[81] - 大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目承诺投入18000元，本报告期投入0元，累计投入0元[81] - 教育数字内容项目承诺投入20000元，本报告期投入0元，累计投入1000元[81] - 体验式学前教育数字内容全程服务项目已部分投入市场运营，产生利润223.84万元[82] - 图书分拣中心二期室内装修工程合同价款916.479万元，截至2015年12月31日已支付工程款1901.8万元（含2015年强制执行500万元），建设公司申请支付工程款7004.587655万元及利息[90] 公司降本增效情况 - 报告期内公司降本增效约3800万元，四项公用经费减少790万元，同比下降20%[36] 公司股权与投资情况 - 公司持有北京长江新世纪文化传媒有限公司39.10%股权，期末账面价值15,401,979.64元[48] - 公司持有湖北长江同济堂健康传媒有限公司45.00%股权，期末账面价值21