财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产9,612,245,006.07元，较上年度末减少1.49%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,675,146,259.12元，较上年度末增长2.53%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-605,711,153.97元[6] - 年初至报告期末营业收入2,718,126,808.87元，较上年同期减少10.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润139,678,651.94元，较上年同期增长0.64%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润137,268,780.73元，较上年同期减少0.85%[6] - 加权平均净资产收益率为2.49%，较上年下降0.24个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年增长9.09%[6] - 2017年第一季度公司资产总计79.795186295亿美元，较上期85.1327923214亿美元有所下降[20] - 流动负债合计27.3024789134亿美元，较上期32.8941694829亿美元减少[20] - 负债合计27.3274789134亿美元，较上期32.9191694829亿美元降低[20] - 所有者权益合计52.4677073816亿美元，较上期52.2136228385亿美元略有增加[21] - 2017年1 - 3月营业总收入27.1812680887亿美元，较上期30.3790165026亿美元下降[22] - 营业总成本26.0414818656亿美元，较上期29.1595343646亿美元减少[22] - 营业利润1.3396215807亿美元，较上期1.359036985亿美元稍有降低[22] - 利润总额1.364509264亿美元，与上期1.3651777245亿美元基本持平[24] - 净利润1.3538845818亿美元，较上期1.3449170556亿美元有所增长[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，上期为0.11元/股[24] - 2017年第一季度营业收入为6239.85万元，上期为6357.70万元[27] - 2017年第一季度营业利润为2542.21万元，上期为2185.84万元[27] - 2017年第一季度净利润为2540.85万元，上期为2185.84万元[27] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为24.48亿元，上期为16.51亿元[29] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计为30.54亿元，上期为21.55亿元[29] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.06亿元，上期为 - 5.04亿元[29] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计为7.40亿元，上期为3.60亿元[30] - 2017年1 - 3月投资活动现金流出小计为5456.98万元，上期为2051.16万元[30] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为6.86亿元，上期为3.40亿元[30] - 2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为8034.05万元，上期为 - 1.66亿元[30] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为30,660,457.62元，上期为10,830,658.85元[32] - 经营活动现金流入小计本期为32,011,247.12元，上期为9,701,170.74元[32] - 经营活动现金流出小计本期为63,399,671.06元，上期为82,336,382.86元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,388,423.94元，上期为 - 72,635,212.12元[32] - 投资活动取得投资收益收到现金本期为24,021,854.83元，上期为17,569,554.04元[32] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金本期为685,000,000.00元，上期为165,000,000.00元[32] - 投资活动现金流入小计本期为709,021,854.83元，上期为182,569,554.04元[32] - 投资活动现金流出小计本期为56,834,068.72元，上期为91,949,796.28元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为652,187,786.11元，上期为90,619,757.76元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为58,541,673.09元，上期为 - 87,936,989.39元[33] 股东信息 - 报告期末股东总数为41,646户[11] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持股681,716,237股，占比56.17%[11] 资产负债项目变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为2,191,134.59元，期初数为41,801,595.07元，变动幅度为-94.76%，主要系赎回七天期国债逆回购[13] - 应收账款期末数为814,907,975.47元，期初数为538,289,034.22元，变动幅度为51.39%，主要系2017春季教材教辅款尚未收回及经营规模扩大[13] - 应交税费期末数为24,405,230.38元，期初数为58,419,757.73元，变动幅度为-58.22%，主要系本期支付各项税费[13] - 流动资产合计期末数为7,595,027,084.75元，年初数为7,717,584,829.52元[17] - 非流动资产合计期末数为2,017,217,921.32元，年初数为2,040,263,795.76元[17] - 资产总计期末数为9,612,245,006.07元，年初数为9,757,848,625.28元[17] - 负债合计期末数为3,827,334,183.48元，年初数为4,101,538,716.10元[18] - 所有者权益合计期末数为5,784,910,822.59元，年初数为5,656,309,909.18元[19] 收益项目变化 - 投资收益本期数为20,020,182.15元，上年同期数为14,238,953.84元，变动幅度为40.60%，主要系理财收益增加[13] - 营业外收入本期数为6,131,366.66元，上年同期数为3,055,635.09元，变动幅度为100.66%，主要系处置非流动资产及政府补助增加[13]