公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产99.50亿元，较上年度末减少0.86%[6] - 归属于上市公司股东的净资产62.64亿元，较上年度末增长2.89%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4.61亿元，上一年同期为 - 6.06亿元[6] - 年初至报告期末营业收入21.75亿元，较上年同期减少19.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，较上年同期增长28.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，较上年同期增长32.68%[6] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期上升0.41个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长25.00%[6] - 公司2018年第一季度营业总收入21.75亿元，较上期27.18亿元有所下降[19] - 营业总成本20.34亿元，上期为26.04亿元[20] - 净利润1.70亿元，上期为1.35亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润1.79亿元，上期为1.40亿元[20] - 负债合计35.65亿元，年初为38.18亿元[13] - 所有者权益合计63.86亿元，年初为62.18亿元[13] - 流动资产合计49.39亿元，年初为52.88亿元[16] - 非流动资产合计36.45亿元，年初为34.46亿元[16] - 流动负债合计31.64亿元，年初为33.57亿元[17] - 非流动负债合计1.70亿元，年初为1.63亿元[13] - 综合收益总额本期为1.6716728176亿元，上期为1.3590191341亿元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.7604809835亿元，上期为1.4019210717亿元[21] - 基本每股收益本期为0.15元/股，上期为0.12元/股[21] - 营业收入本期为6374.727727万元，上期为6239.848906万元[23] - 营业利润本期为4292.986012万元，上期为2542.207081万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.6109186469亿元，上期为 - 6.0571115397亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.8869632248亿元，上期为6.8590426007亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为984.992499万元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6250825386亿元，上期为8034.050538万元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.1705616287亿元，上期为7.8906708221亿元[28] - 经营活动现金流入小计本期为4089.17万元，上期为3201.12万元[30] - 经营活动现金流出小计本期为11638.32万元，上期为6339.97万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7549.16万元，上期为 - 3138.84万元[30] - 投资活动现金流入小计本期为35366.46万元，上期为70902.19万元[31] - 投资活动现金流出小计本期为20003.84万元，上期为5683.41万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为15362.62万元，上期为65218.78万元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为13029.61万元，上期为56225.77万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13029.61万元，上期为 - 56225.77万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5216.14万元，上期为5854.17万元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为25912.47万元，上期为37769.51万元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 324.79万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为38989户，湖北长江出版传媒集团有限公司持股比例为56.43%[8] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持有无限售条件流通股数量为684,896,237股[9] 资产负债表项目变动 - 应收票据期末数为560,143,770.01元，期初数为1,022,677,577.99元，变动幅度为 - 45.23%[10] - 应收账款期末数为997,282,499.48元，期初数为764,885,359.02元，变动幅度为30.38%[10] - 预付账款期末数为617,597,290.21元，期初数为249,203,794.71元，变动幅度为147.83%[10] - 短期借款期末数为20,000,000.00元，期初数为10,000,000.00元，变动幅度为100.00%[10] - 应交税费期末数为25,323,117.31元，期初数为57,125,437.59元，变动幅度为 - 55.67%[10] 利润表项目变动 - 投资收益本期数为36,318,167.49元，上年同期数为20,020,182.15元，变动幅度为81.41%[10] - 营业外收入本期数为2,097,083.77元，上年同期数为4,261,094.19元，变动幅度为 - 50.79%[10] - 营业外支出本期数为6,526,257.69元，上年同期数为3,642,598.33元，变动幅度为79.16%[10]