收入和利润(同比环比) - 营业收入2.85亿元人民币,同比下降50.32%[6] - 营业总收入年初至报告期末为2.85亿元,较上年同期5.73亿元下降50.3%[25] - 归属于上市公司股东的净利润亏损29.02万元人民币,同比下降106.28%[6] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为-29.02万元,较上年同期461.82万元由盈转亏[26] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.001元/股,较上年同期0.014元/股下降107.1%[26] - 加权平均净资产收益率-0.05%,同比下降0.81个百分点[6] - 母公司净利润年初至报告期末为2955.31万元,较上年同期1859.21万元增长59.0%[28] - 综合收益总额年初至报告期末为858.63万元,较上年同期1158.60万元下降25.9%[26] - 综合收益总额为594.76万元,同比增长67.6%[29] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本年初至报告期末为3.14亿元,较上年同期5.84亿元下降46.3%[25] - 营业成本年初至报告期末为2.23亿元,较上年同期4.90亿元下降54.4%[25] - 财务费用年初至报告期末为2257.04万元,较上年同期3044.60万元下降25.9%[25] - 资产减值损失1440.58万元人民币,同比上升580.69%[11] - 支付职工现金5637.36万元,同比增长4.0%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9475.41万元人民币,上年同期为-804.33万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额9475.41万元,上年同期为-804.33万元[32] - 投资活动现金流量净额677.42万元,同比增长463.3%[33] - 筹资活动现金流量净额-1.04亿元,同比改善32.4%[33] - 母公司经营活动现金流量净额-2967.07万元,同比改善20.3%[36] - 销售商品提供劳务收到现金6.19亿元,同比下降1.8%[32] - 收到税费返还190.14万元,同比增长127.8%[32] - 取得投资收益2300万元,同比下降3.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额8028.56万元,同比增加38.9%[33] 资产和负债变化 - 货币资金8028.56万元人民币,同比下降45.97%[10] - 货币资金减少至8028.56万元,较年初1.49亿元下降46%[15] - 短期借款2.44亿元人民币,同比下降33.40%[10] - 短期借款减少至2.44亿元,较年初3.67亿元下降33.4%[16] - 应收账款减少至1.76亿元,较年初1.95亿元下降9.8%[15] - 存货减少至2.53亿元,较年初2.69亿元下降5.8%[15] - 流动资产总额减少至5.53亿元,较年初6.77亿元下降18.3%[15] - 应付股利增加至1199.18万元,较年初272.87万元增长339.5%[16] - 母公司货币资金增加至672.6万元,较年初419.2万元增长60.5%[20] - 母公司短期借款增加至1.16亿元,较年初1.04亿元增长11.8%[21] - 母公司其他应付款减少至5899.79万元,较年初1.01亿元下降41.4%[21] - 资产总额减少至13.49亿元,较年初14.45亿元下降6.6%[17] - 总资产13.49亿元人民币,同比下降6.64%[6] - 所有者权益合计期末为5.11亿元,较期初4.84亿元增长5.4%[22] 业务线表现 - 控股子公司广通科技前三季度净利润亏损3946.94万元人民币[11] 投资收益表现 - 投资收益3950.13万元人民币,同比上升33.43%[11] - 投资收益年初至报告期末为3950.13万元,较上年同期2960.55万元增长33.4%[25]
中国海防(600764) - 2015 Q3 - 季度财报