利润分配方案 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元（含税），总分配利润31,120,128.00元[3] - 分配利润占母公司可分配利润的99.92%[3] - 分配利润占当年归属于母公司所有者净利润的19.89%[3] - 未分配利润转入下一年度金额为181,745,227.98元[3] - 公司总股本基数为778,003,200股[3] - 2014年度每10股派息0.40元含税现金分红总额为3112.01万元[113] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为19.89%[113] - 2013年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为20.30%[113] - 2012年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为14.58%[113] - 公司2013年度现金分红总额为3112万元，占母公司可分配利润的42%[112] 收入和利润（同比环比） - 营业收入582.26亿元人民币同比下降8.82%[27][32] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元人民币同比增长2.07%[27][32] - 扣除非经常性损益净利润1.40亿元人民币同比增长7.99%[27][32] - 营业收入为58.23亿元，同比下降8.82%[43] - 公司2015年收入计划65亿元，利润总额目标2.05亿元[102] - 公司2015年销售收入目标为65亿元，利润总额目标为2.05亿元[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为45.30亿元，同比下降13.50%[43] - 研发支出1.08亿元，同比增长15.72%，占营业收入比例1.86%[43][48] 各业务线表现 - 公司业务板块调整为锻铸、高端液压集成和新能源三大产业[21] - 锻铸业务收入39.34亿元人民币同比下降16.43%[32][42] - 高端液压集成业务收入11.94亿元人民币同比增长8.13%[42] - 新能源业务收入6.95亿元人民币同比增长20.92%[42] - 锻造行业营业收入39.00亿元，同比下降16.55%[52] - 新能源行业营业收入6.80亿元，同比增长20.55%[52] - 公司锻铸业务在整体模锻件、特大型钛合金锻件等技术居国内领先水平[58] - 高端液压集成业务在液压泵/马达变量控制技术等方面处于国内领先地位[60] - 工程机械液压件市场面临订单下降和价格走低风险，可能导致液压业务收入下滑[107] - 锻造业务面临装备竞争实力减弱和来自航空系统外新进入者的竞争风险[107] - 锻铸业务因政策放宽面临市场竞争加剧和竞争压力增大的风险[108] - 公司计划通过购建大型锻造设备和延伸产业链来应对锻造业务风险[107] - 公司将通过加快产品结构调整和国际合作提升液压产品核心制造能力[107] - 公司计划加强专业化整合和客户关系维护来应对锻铸业务政策风险[108] 各地区表现 - 国内市场营业收入为54.996亿元人民币，同比下降8.42%[54] - 国外市场营业收入为2.094亿元人民币，同比下降23.37%[54] - 外贸业务受国外经济下滑和国际政治局势动荡影响，面临下滑风险[109] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1.44亿元人民币同比下降30.66%[27] - 经营活动现金流量净额1.44亿元，同比下降30.66%[43][51] - 投资活动现金流量净额-7.33亿元，同比改善31.06亿元[49] - 筹资活动现金流量净额4.74亿元，同比增长34.90%[43][51] 主要子公司和联营公司表现 - 陕西宏远航空锻造有限责任公司营业收入138362.62万元，同比下降10.49%[78] - 贵州安大航空锻造有限责任公司营业收入117900.37万元，同比增长11.73%[78] - 中航特材工业（西安）有限公司营业收入103658.82万元，同比下降37.35%，利润总额-668.86万元[78] - 中航上大高温合金材料有限公司营业收入30101.65万元，同比下降25.54%，利润总额-1189.52万元[78] - 安大公司新品开发986项同比增加176项销售收入同比增长10%[80] - 特材公司实现收入103,658.82万元其中内部销售48,495.40万元占比46.78%同比增32.61%[83] - 激光公司主营业务收入1,507.40万元利润总额-752.07万元亏损同比增66.35万元[84] - 力源公司营业收入62,245.18万元同比增0.93%利润总额4,104.23万元同比降19.37%[86] - 永红公司营业收入52,511.03万元同比增8.91%利润总额3,767.73万元同比增13.11%[86] - 高新公司营业收入5,209.82万元同比增1,070.96%利润总额-900.93万元亏损同比收窄41.35%[86] - 新能源公司营业收入14,619.73万元同比增59.65%利润总额-1,997.20万元亏损同比收窄39.70%[89] - 世新公司营业收入59,126.09万元同比降9.62%利润总额-2,711.29万元亏损同比扩大17.19%[89] - 新能源公司风电上网电量2.19亿度同比增29%其中大安乐胜风电场1.19亿度同比增120%[90] - 惠腾公司营业收入75,394.67万元净利润-16,584.73万元同比减亏2,611.72万元[92] 募集资金使用情况 - 公司2009年非公开发行股票募集资金总额为16.8亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为16.07亿元人民币[69] - 截至2014年底累计使用募集资金总额为14.21亿元人民币，占实际募集资金净额的88.4%[69][70] - 2014年度使用募集资金总额为9815.18万元人民币[69] - 截至2014年底募集资金余额为9757.42万元人民币，包含5145.82万元利息收入[70] - 公司使用1.4亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[70] - 将部分募投项目节余资金及利息收入2765.37万元永久性补充流动资金[70] - 募集资金承诺投资项目总额为11.59亿元人民币，均已变更[72][73] - 变更后的募投项目累计实现收益2.43亿元人民币[72][73] - 募集资金变更项目总额为78298万元人民币[74] - 年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目累计投入8082.16万元，产生收益-805.13万元，未达预期因民品市场低迷[74] - 宇航液压件生产线建设项目累计投入2446万元，产生收益1843.24万元，已完成且符合预期收益[74] - 民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目累计投入3500万元，产生收益67.22万元，未达预期因外贸市场变化[74] - 高强度精密液压铸件建设项目累计投入16033.82万元，预计年收益4400万元，目前实施中[74] - 关键液压基础件建设（一期）项目累计投入13446.87万元，预计年收益6729万元，目前实施中[74] 关联交易 - 关联销售商品金额24.66亿元占同类交易比例43.26%[122] - 关联销售材料金额6907.37万元占同类交易比例56.10%[122] - 关联采购原材料金额5.45亿元占同类交易比例12.02%[122] - 关联提供劳务金额2105.18万元占同类交易比例100%[122] - 关联接受劳务金额414.63万元占同类交易比例100%[122] - 中航财务公司向集团兄弟公司借款余额为10.8亿元人民币，占总额的23.65%[123] - 中航财务公司存款余额为2.7856亿元人民币，占总额的26.07%[123] - 中航财务公司支付借款利息6317.06万元人民币，利率参照人民银行同期贷款基准利率，占总额的25.17%[123] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为1.9109亿元人民币，报告期内发生额为1.2862亿元人民币[124] - 上市公司向关联方提供资金期末余额为635.38万元人民币，报告期内减少360.28万元人民币[124] - 关联交易总额达45.6455亿元人民币，主要涉及设备租赁及金融服务[123] 担保情况 - 公司为联营公司中航惠腾提供担保总额1.6099亿元人民币，所有担保均未逾期且无反担保[127] - 其中1.339亿元人民币担保已履行完毕，2709万元人民币担保仍在存续期内[127] - 最大单笔担保金额为5334万元人民币，已于2014年2月6日到期并履行完毕[127] - 最新担保金额2000万元人民币，到期日为2015年11月28日，目前正常存续[127] - 报告期内对非子公司担保发生额合计122,889,690元[128] - 报告期末对非子公司担保余额合计115,502,310元[128] - 报告期内对子公司担保发生额合计92,379,000元[128] - 报告期末对子公司担保余额合计92,379,000元[128] - 公司担保总额207,881,310元（含子公司担保）[128] - 担保总额占公司净资产比例5.89%[128] - 为股东及关联方提供担保金额115,502,310元[128] - 为资产负债率超70%对象担保金额115,502,310元[128] - 三项特殊担保情形合计金额115,502,310元[128] 借款和融资 - 陕西宏远航空锻造获得1000万元流动资金借款，年利率5.36%[67] - 贵州永红航空机械累计获得5000万元借款，其中3000万元为1年期(利率5.6%)，2000万元为3年期(利率4.2%)[67] - 委托贷款总额为2.75亿元人民币，利率在4.20%至6.00%之间[66] - 公司预计净新增融资需求为12亿元，主要通过银行借款等方式筹措[106] - 公司2012年发行固定利率5年期公司债券规模9.96756亿元，票面利率6.00%[150][151] - 公司2012年发行浮动利率4年期公司债券规模0.03244亿元，票面利率为基准利率加2.05%[150][151] 资产和负债变化 - 总资产132.42亿元人民币同比增长9.18%[27] - 归属于上市公司股东净资产35.28亿元人民币同比增长5.20%[27] - 加权平均净资产收益率4.56%同比下降0.11个百分点[28] - 预付款项为2.364亿元人民币，同比下降57.57%[56] - 应收股利为1250.83万元人民币，同比下降63.94%[56] - 其他应收款为3.862亿元人民币，同比上升151.82%[56] - 工程物资为1471.96万元人民币，同比上升820388.12%[56] - 长期借款为14.649亿元人民币，同比上升58.84%[56] - 长期股权投资减少4810.34万元，可供出售金融资产相应增加4810.34万元[140] - 递延收益增加5040.29万元，其他非流动负债减少5040.29万元[140] - 长期股权投资减少总计48,103,365.74元，其中北京黎明航发动力科技有限公司减少10,011,192.99元，海南中海能源股份有限公司减少15,372,172.75元[142] - 可供出售金融资产增加总计48,103,365.74元，与长期股权投资减少金额完全对应[142][143] 公司治理和股东结构 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[5] - 公司不存在违规对外担保情况[6] - 公司注册地址为贵州省贵阳市小河区锦江路110号[15] - 报告期末股东总数为69,108户，较年度报告披露日前第五个交易日减少2,571户[152] - 贵州金江航空液压有限责任公司持股229,369,200股，占比29.48%，为第一大股东[154] - 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持股64,538,800股，占比8.30%，报告期内减持20,454,000股[154] - 贵州盖克航空机电有限责任公司持股50,197,200股，占比6.45%，持股无变动[154] - 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金持股22,861,537股，占比2.94%，为第四大股东[154] - 前三大股东均为国有法人股东，隶属同一实际控制人，合计持股占比44.23%[154][155] - 公司注册资本为167,087万元人民币[157] - 公司持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司46.28%股权[158] - 公司持有中航三鑫股份有限公司13.42%股权[158] - 实际控制人中国航空工业集团公司注册资本640亿元人民币[160] - 实际控制人目标2020年实现销售收入1万亿元人民币[160] - 实际控制人持有中航飞机股份有限公司59.92%股权[160] - 实际控制人持有西安航空动力股份有限公司53.26%股权[160] - 实际控制人持有天虹商场股份有限公司40.28%股权[161] - 实际控制人持有中航光电科技股份有限公司46.18%股权[161] - 实际控制人持有中航资本控股股份有限公司41.68%股权[161] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[170] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为522.77万元[170] - 总经理黎学勤报告期内从公司领取应付报酬12.58万元[170] - 副总经理江超报告期内从公司领取应付报酬71.57万元[170] - 职工监事黄云报告期内从公司领取应付报酬61.61万元[170] - 副总经理胡海银报告期内从公司领取应付报酬55.42万元[170] - 副总经理姬苏春报告期内从公司领取应付报酬63.25万元[170] - 副总经理孙继兵报告期内从公司领取应付报酬61.57万元[170] - 副总经理兼总会计师乔堃报告期内从公司领取应付报酬68.39万元[170] - 独立董事邱洪生、周立、马荣凯、金锦萍报告期内各自从公司领取应付报酬5万元[170] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计522.77万元[179] - 公司高管薪酬结构中经营业绩考核权重占比70%[183] - 总部员工薪酬结构中基本工资与绩效工资比例为5:3:2[184] - 公司对高管绩效评价采用经营业绩完成情况和个人综合绩效考核得分双维度考核[196] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[197] - 公司于2015年1月15日召开临时股东大会审议通过洪波先生任第五届董事会董事任期至2016年2月1日[174] - 胡晓峰在中国航空工业集团公司担任副总经济师自2010年2月1日起[176] - 孟祥凯在中国航空工业集团公司担任副总经济师自2013年3月1日至2014年7月25日[176] - 费斌军在中国航空工业集团公司担任特级专务自2011年10月1日至2014年12月29日[176] - 倪先平在中国航空工业集团公司担任特级专务自2013年3月1日起[176] - 王智林在中国航空工业集团公司担任高级专务自2011年5月1日起[176] - 罗霖斯在中国航空工业集团公司担任高级专务自2012年6月1日起[176] - 曹怀根在中国航空工业集团公司担任特级专务自2010年2月1日起[176] - 朱建设在中国航空工业集团公司担任高级专务自2012年6月1日起[176] - 胡晓峰在中航资本控股股份有限公司担任监事会主席自2014年8月11日起[177] - 2014年董事会会议总次数为10次，其中现场会议8次占比80%，通讯方式会议2次占比20%[200] - 独立董事邱洪生参加董事会10次中亲自出席7次占比70%，通讯方式2次占比20%，委托出席1次占比10%[200] - 独立董事周立参加董事会10次中亲自出席8次占比80%，通讯方式2次占比20%，无委托出席[200] - 独立董事马荣凯参加董事会10次中亲自出席7次占比70%，通讯方式2次占比20%，委托出席1次占比10%[200] - 独立董事金锦萍参加董事会10次中亲自出席7次占比70%，通讯方式2次占比20%，委托出席1次占比10%[200] - 董事江超参加董事会10次中亲自出席7次占比70%，通讯方式2次占比20%，委托出席1次占比10%[200] - 董事费斌军参加董事会10次中亲自出席6次占比60%，通讯方式2次占比20%，委托出席2次占比20%[200] - 董事倪先平参加董事会10次中亲自出席8次占比80%，通讯方式2次占比20%，无委托出席[200] - 董事王智林参加董事会10次中亲自出席8次占比80%，通讯方式2次占比20%，无委托出席[200] - 董事罗霖斯参加董事会10次中亲自出席6次占比60%，通讯方式2次占比20%，委托出席2次占比20%[200] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[192] - 公司董事会共召开10次会议[193] - 公司监事会共召开4次会议[195] -