公司基本信息 - 1996年12月公司上市，首次公开发行A股后，山东省经济开发投资公司等5家发起人合计持有公司23.88%股权[18] - 自2001年3月至今，公司控股股东为莱芜钢铁集团有限公司[18] - 公司注册地址为济南市经十路20518号，邮政编码250002；办公地址为济南市经十路10777号，邮政编码250014[12] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称鲁银投资，代码600784，变更前简称鲁银集团[14] 公司主营业务发展历程 - 2000年以前，公司主营业务为通讯电缆的生产销售，金融领域及高科技领域[17] - 2001 - 2002年，公司主营业务为股权投资，投资产业为制药、羊绒纺织、房地产开发等[17] - 2003 - 2009年，公司主营业务为股权投资，投资产业为钢铁、羊绒纺织、房地产开发、粉末冶金及制品、制药、商贸等[17] - 2010年至今，公司主营业务为股权投资，投资产业为钢铁、粉末冶金及制品、羊绒纺织、房地产开发、商贸、矿业开采等[17] 公司重大资产重组 - 公司进行重大资产重组，以置出资产与莱钢集团持有的莱商银行4.98%股权进行资产置换，并向莱钢集团发行股份购买差额部分[9] - 公司实施重大资产重组，完成后将不再从事钢铁业务，产业包括粉末冶金及制品、房地产等[56] - 公司确定置换带钢产业和“3 + 1”的产业整合规划，“3”整合三大产业，“1”投资参股金融、文化产业[59] - 公司实施重大资产重组，以带钢分公司部分存货等与莱商银行4.98%股份进行资产置换[69] 公司财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入58.24亿元，同比增长27.15%，归属于上市公司股东的净利润9548.58万元，同比下降11.16%[19][25] - 2013年末总资产57.15亿元，同比增加27.33%，归属于上市公司股东的净资产9.86亿元，同比增加9.09%[19] - 2013年基本每股收益0.19元/股，稀释每股收益0.19元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股[19] - 2013年非经常性损益合计4972.09万元，主要包括非流动资产处置损益3926.32万元等[21][22] - 2013年可供出售金融资产期末余额3542.69万元，较期初增加438.61万元[24] - 2013年销售费用、管理费用、财务费用分别同比增长47.09%、36.70%、45.29%[28] - 2013年经营活动现金流量净额 -5.50亿元，投资活动现金流量净额 -1.26亿元，筹资活动现金流量净额8.74亿元[28] - 营业税金及附加本期金额58568501.49元，较上期增加241.68%；销售费用本期金额53580357.41元，较上期增加47.09%；管理费用本期金额109417602.95元，较上期增加36.70%；财务费用本期金额61495132.53元，较上期增加45.29%；所得税费用本期金额42931803.41元，较上期增加399.41%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -550201594.33元；投资活动产生的现金流量净额本期数为 -125663414.09元，较上年同期减少1244.53%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为874152446.13元，较上年同期增加48.05%[36] - 国内销售营业收入5761399728.07元，较上年增加27.28%；国外销售营业收入43938176.40元，较上年减少0.60%[42] - 货币资金本期期末数992031632.18元，占总资产比例17.36%，较上期增加48.64%；应收账款本期期末数288093501.19元，占总资产比例5.04%，较上期增加73.09%；存货本期期末数2735565255.00元，占总资产比例47.87%，较上期增加34.36%[42] - 在建工程本期期末数11231409.64元，占总资产比例0.20%，较上期减少58.44%；递延所得税资产本期期末数4972983.78元，占总资产比例0.09%，较上期增加75.83%；其他非流动资本期期末数117125804.53元，占总资产比例2.05%[42] - 短期借款本期期末数1838995191.36元，占总资产比例32.18%，较上期增加31.26%；应付票据本期期末数616200000.00元，占总资产比例10.78%，较上期增加56.13%；预收款项本期期末数320541105.32元，占总资产比例5.61%，较上期增加107.40%[42] - 应交税费本期期末数31960904.05元，占总资产比例0.56%，较上期增加16.38%；其他应付款本期期末数372868190.48元，占总资产比例6.52%，较上期减少34.96%；长期借款本期期末数795200000.00元，占总资产比例13.91%，较上期增加245.96%；专项储备本期期末数2055553.75元，占总资产比例0.04%，较上期增加293.75%[42] - 2013年末公司资产总计57.15亿元，较年初44.88亿元增长27.32%[129][130][131] - 2013年末流动资产合计45.67亿元，较年初34.60亿元增长31.78%[129] - 2013年末存货为27.36亿元，较年初20.36亿元增长34.39%[129] - 2013年末流动负债合计37.29亿元，较年初31.56亿元增长18.13%[130] - 2013年末长期借款为7.95亿元，较年初2.30亿元增长244.47%[130] - 2013年末负债合计45.27亿元，较年初33.88亿元增长33.63%[130] - 2013年末所有者权益合计11.87亿元，较年初10.99亿元增长7.94%[130][131] - 母公司2013年末流动资产合计22.11亿元，较年初17.06亿元增长29.59%[131] - 母公司2013年末长期股权投资为9.48亿元，较年初9.01亿元增长5.14%[131] - 母公司2013年末固定资产为1512.33万元，较年初6392.00万元下降76.34%[131] - 2013年末资产总计32.76亿元，较上一年的26.77亿元增长22.37%[132] - 2013年末负债合计25.05亿元，较上一年的19.69亿元增长27.19%[132] - 2013年营业总收入58.24亿元，较上一年的45.80亿元增长27.15%[134] - 2013年营业总成本57.48亿元，较上一年的45.49亿元增长26.36%[134] - 2013年营业利润1.00亿元，较上一年的1.10亿元下降8.51%[134] - 2013年利润总额1.50亿元，较上一年的1.20亿元增长25.25%[134] - 2013年净利润1.07亿元，较上一年的1.11亿元下降3.61%[134] - 2013年基本每股收益0.19元，较上一年的0.22元下降13.64%[134] - 2013年母公司营业收入26.69亿元，较上一年的27.31亿元下降2.26%[137] - 2013年母公司净利润7818.18万元，较上一年的9269.03万元下降15.65%[137] - 经营活动现金流入小计本期为66.34亿元，上期为54.53亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为65.96亿元，上期为54.33亿元[140] - 经营活动现金流出小计本期为71.84亿元，上期为59.39亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.50亿元，上期为 - 4.86亿元[140] - 投资活动现金流入小计本期为843.25万元，上期为6181.16万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.26亿元，上期为1097.95万元[141] - 筹资活动现金流入小计本期为26.27亿元，上期为15.67亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为8.74亿元，上期为5.90亿元[141][142] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.98亿元，上期为1.16亿元，期末现金及现金等价物余额本期为8.07亿元，上期为6.09亿元[142] - 母公司经营活动现金流入小计本期为30.96亿元，上期为31.44亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.54亿元，上期为 - 1.23亿元[143] - 母公司投资活动现金流入小计本期为628.61万元，上期为5707.96万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3786.56万元，上期为 - 3536.31万元[143][144] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19.23亿元，上期为10.85亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为3.95亿元，上期为2.18亿元[144] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.03亿元，上期为5997.38万元，期末现金及现金等价物余额本期为5.21亿元，上期为4.18亿元[144] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8734.13万元，净利润为10.74亿元[146] - 公司2013年净利润为111,429,316.43元，其中归属于母公司所有者的净利润为107,477,526.61元，少数股东损益为3,951,789.82元[149] - 公司本期专项储备提取金额为322,282.80元，其中母公司专项储备提取金额为177,255.54元，少数股东专项储备提取金额为145,027.26元[150] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为29,796,824.76元[150] - 公司本期提取盈余公积金额为9,269,028.84元[150] - 公司本期所有者投入资本金额为70,000,000.00元[150] - 公司2013年末所有者权益合计为1,187,237,518.19元，较年初增加167,607,629.81元[148] - 公司2013年末实收资本（或股本）为496,613,746.00元，较年初增加248,306,873.00元[148] - 公司2013年末资本公积为33,992,209.83元，较年初增加5,268,688.65元[148] - 公司2013年末盈余公积为76,385,945.83元，较年初增加9,269,028.84元[148] - 公司2013年末未分配利润为376,602,791.14元，较年初减少179,895,199.99元[148] - 公司2013年净利润为92,690,288.40元[155] - 公司2013年其他综合收益为25,777.41元[155] - 公司2013年所有者投入和减少资本为13,885.31元[155] - 公司2013年提取盈余公积9,269,028.84元[155] - 公司2013年对所有者（或股东）的分配为29,796,824.76元[155] - 公司2013年期初所有者权益合计为644,865,943.32元，期末为707,799,069.68元[155][156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年经贸业务销售增加7亿元，同比增长59.65%，房地产项目收入6.56亿，同比增长797.37%[29] - 2013年带钢、钢铁粉末、粉末冶金制品产量分别同比增长1.4%、8.1%、12.0%[29] - 公司向前五名客户的销售金额占年度销售总额的43.39%[29] - 公司向前五名供应商的采购额占年度采购总额的比例为72.26%[34] - 钢铁营业收入2595005937.77元，毛利率1.05%，较上年减少0.76个百分点；钢铁粉末及制品营业收入435484681.76元，毛利率17.32%，较上年增加0.64个百分点；纺织营业收入155124755.40元，毛利率9.27%，较上年减少0.74个百分点；房地产营业收入655754959.99元，毛利率25.22%，较上年减少36.16个百分点；商贸营业收入1874321666.56元，毛利率1.93%，较上年增加1.24个百分点；其他营业收入89645902.99元，毛利率39.89%，较上年增加1.58个百分点[40] 公司利润影响因素 - 本期钢铁市场低迷，带钢产品销售价格下滑致利润下降；上期处置公司产生收益4746万元，本期无此类事项；本期资产重组带来重组收益4722万元；本期因利润构成口径变化，计提所得税费用比上年同期增加[39] 公司项目进展与投资情况 - 粉末冶金公司“两炉