公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产52.9972968624亿元，较上年度末减少7.26%；归属于上市公司股东的净资产14.0183951767亿元，较上年度末增长42.17%[9] - 年初至报告期末（1 - 3月），经营活动产生的现金流量净额为 - 8296.889492万元，上年同期为 - 4.1306085899亿元；营业收入11.7800194545亿元，较上年同期减少13.87%[9] - 年初至报告期末（1 - 3月），归属于上市公司股东的净利润1812.924114万元，较上年同期增长0.31%；扣除非经常性损益的净利润1832.524647万元，较上年同期增长1.35%[9] - 加权平均净资产收益率为1.52%，较上年同期减少0.46个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[9] - 公司期末资产总计52.9972968624亿元，年初为57.1470324885亿元，下降7.26%[22][23][24] - 期末流动负债合计26.0809179641亿元，年初为37.2914160863亿元，下降29.90%[23] - 期末非流动负债合计10.8612412203亿元，年初为7.9832412203亿元，增长36.05%[24] - 期末所有者权益合计16.0551376780亿元，年初为11.8723751819亿元，增长35.23%[24] - 公司本期营业总收入11.7800194545亿元，上期为13.6766201117亿元，下降13.86%[30] - 公司本期营业总成本为11.51亿元，上期为13.47亿元[31] - 公司本期净利润为2062.82万元，上期为2116.92万元[31] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8296.89万元，上期为 - 4.13亿元[34] - 合并报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 224.42万元，上期为 - 881.89万元[35] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.44亿元，上期为1.50亿元[35] - 合并报表中，公司取得借款收到的现金本期为5.05亿元，上期为3.55亿元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计33.1308869378亿元，年初为32.7609759615亿元，增长1.13%[27][28] - 母公司期末流动负债合计17.8765172605亿元，年初为24.3246218210亿元，下降26.51%[28] - 母公司期末非流动负债合计3.7253567203亿元，年初为0.7253567203亿元，增长413.59%[28] - 母公司期末所有者权益合计11.5290129570亿元，年初为7.7109974202亿元，增长49.51%[28] - 母公司本期营业收入为1.46亿元，上期为6.98亿元[33] - 母公司本期净利润亏损1584.65万元，上期亏损786.68万元[33] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 690.99万元，上期为 - 1.77亿元[37] - 母公司本期投资活动现金流出2.52万元用于购建长期资产，上期为221.50万元[37] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为54574户；前十名股东中，莱芜钢铁集团有限公司持股比例25.29%，持股总数1.43695366亿股[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数4.5402722366亿元，较期初减少54.23%，主要系本期偿还借款所致[14] - 应收票据期末数2.2986358308亿元，较期初增长256.1%，主要系本期票据结算业务增加所致[14] - 长期股权投资期末数7.6431510929亿元，较期初增长114.8%，主要系本期资产置换和发行股份购买资产导致[14] - 公司货币资金期末余额4.5402722366亿元，年初为9.9203163218亿元，下降54.23%[22] 费用项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期数4548.719132万元，较上年同期增长229.5%，主要系本期房地产项目确认收入，计提税费增加所致[14] - 财务费用本期数1554.213081万元，较上年同期增长31.02%，主要系本期票据贴现产生的财务费用增加所致[14] 股份变动信息 - 2014年2月20日公司股份总数由4.97亿股增加为5.68亿股[16] 重大资产置换影响 - 重大资产置换及发行股份实施完成后，公司持有莱商银行4.98%的股权，长期股权投资增加4.07亿元，净资产增加3.98亿元，其中股本增加7156.41万元，资本公积增加3.27亿元，资产负债率下降约5.22个百分点[17] 股东承诺事项 - 莱芜钢铁集团有限公司承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，其控制的下属企业也不从事相关业务[18] - 山东钢铁集团有限公司承诺在重组完成之日起5年内解决公司窄钢带业务与上市公司主营业务的同业竞争问题[18] - 莱芜钢铁集团有限公司承诺在作为控股股东期间，保持公司生产经营业务的独立性，避免同业竞争[18] - 莱芜钢铁集团有限公司承诺减少直至避免与公司的关联交易，按原则确定关联交易价格，履行相关义务[19] - 莱芜钢铁集团有限公司对公司重组置出的预收账款相关债权人提供连带保证责任[19] - 若莱商银行实际净利润未达承诺或出现减值迹象，莱芜钢铁集团有限公司按协议对公司补偿[19] - 莱芜钢铁集团有限公司认购的本次发行股份，自发行结束之日起36个月内不得转让（同一实际控制人控制下不同主体之间转让除外）[19] 现金流量表其他数据 - 投资活动现金流出小计分别为52,340.00和2,214,961.05[38] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 52,340.00和 - 2,214,961.05[38] - 取得借款收到的现金分别为4.75亿美元和1.6亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计分别为4.75亿美元和1.6亿美元[38] - 偿还债务支付的现金分别为7.6亿美元和1.6亿美元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为17,730,089.46和12,774,425.25[38] - 筹资活动现金流出小计分别为777,730,089.46和172,774,425.25[38] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 302,730,089.46和 - 12,774,425.25[38] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 309,692,426.42和 - 192,293,240.98[38] - 期末现金及现金等价物余额分别为211,139,184.99和225,638,378.31[38]