总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为55.66亿元，较上年度末减少2.59%[8] - 2014年9月30日，公司流动资产合计4,134,833,602.88元，较年初4,567,144,257.80元减少；非流动资产合计1,431,656,579.61元，较年初1,147,558,991.05元增加[23][24] - 期末流动资产合计20.43亿元，年初为22.11亿元，期末非流动资产合计13.75亿元，年初为10.65亿元，资产总计期末为34.18亿元，年初为32.76亿元[28] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为13.97亿元，较上年度末增长41.68%[8] - 2014年9月30日，公司负债合计3,968,778,299.34元，较年初4,527,465,730.66元减少；所有者权益合计1,597,711,883.15元，较年初1,187,237,518.19元增加[25] - 期末所有者权益合计11.08亿元，年初为7.71亿元[29] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，上年同期为 - 7.21亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 7.21亿美元变为1.10亿美元，系本期房地产项目部分实现销售和预售，资金回流影响所致[14] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为2265531151.45元，上年同期为4442800086.50元；经营活动现金流出小计为2155908688.54元，上年同期为5163301861.35元[40] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为109622462.91元，上年同期为 - 720501774.85元[40] - 2014年第三季度经营活动现金流入小计为383,532,835.49元，上年同期为2,269,713,245.15元[44] - 2014年第三季度经营活动现金流出小计为369,631,795.22元，上年同期为2,634,918,641.25元[44] - 2014年第三季度经营活动产生的现金流量净额为13,901,040.27元，上年同期为 - 365,205,396.10元[44] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为27.29亿元，较上年同期减少33.96%[8] - 营业收入从41.32亿美元降至27.29亿美元，降幅33.96%，系公司本期资产置换置出带钢分公司业务所致[14] - 本期（7 - 9月）营业总收入6.56亿元，上期为14.41亿元，年初至报告期末为27.29亿元，上年同期为41.32亿元[32] - 2014年7 - 9月营业收入为82706263.61元，上年同期为682687830.22元；1 - 9月营业收入为345629853.96元，上年同期为1999900619.65元[36] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为2903.85万元，较上年同期减少38.78%[8] - 本期（7 - 9月）净利润0.25亿元，上期为3.04亿元，年初至报告期末为3.47亿元，上年同期为5.73亿元[34] - 2014年7 - 9月净利润为 - 19325192.27元，上年同期为 - 985438.17元；1 - 9月净利润为 - 44218697.93元，上年同期为 - 33380842.05元[37] 基本每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为0.053元/股，较上年同期减少38.37%[9] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为0.001元/股，上期为0.046元/股，年初至报告期末为0.053元/股，上年同期为0.086元/股[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为46335户[11] - 莱芜钢铁集团有限公司期末持股1.44亿股，占比25.29%[11] 货币资金相关指标变化 - 货币资金期末数为5.69亿元，较期初减少42.69%，主要因偿还借款[13] - 2014年9月30日，公司货币资金期末余额568,544,580.88元，较年初992,031,632.18元减少[23] 应收账款相关指标变化 - 应收账款期末数为5.83亿元，较期初增长102.22%，因业务销售额增加且未到结算期[13] - 2014年9月30日，公司应收账款期末余额582,584,479.74元，较年初288,093,501.19元增加[23] 短期借款相关指标变化 - 短期借款从18.39亿美元降至11.75亿美元，降幅36.11%，系公司偿还短期贷款所致[14] 预收款项相关指标变化 - 预收款项从3.21亿美元降至1.15亿美元，降幅64.2%，系公司预收的销售房款结转收入所致[14] 应交税费相关指标变化 - 应交税费从3196.09万美元增至5044.24万美元，增幅57.83%，系本期房地产销售收入增加，导致计提的税费增加所致[14] 营业成本相关指标变化 - 营业成本从38.67亿美元降至24.06亿美元，降幅37.79%，系公司本期资产置换置出带钢分公司业务所致[14] 营业税金及附加相关指标变化 - 营业税金及附加从3604.40万美元增至9586.24万美元，增幅165.96%，系公司本期销售房地产计提的税费增加所致[14] 财务费用相关指标变化 - 财务费用从3797.87万美元增至6091.97万美元，增幅60.4%，系本期公司平均占用银行贷款额度增加及资本成本上升所致[14] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 7682.99万美元变为996.52万美元，系本期收回的投资收益增加以及本期没有以货币资金方式新增投资[14] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为14926970.00元，上年同期为8324546.15元；投资活动现金流出小计为4961801.84元，上年同期为85154418.58元[40] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为9965168.16元，上年同期为 - 76829872.43元[40] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计为15,373,750.00元，上年同期为6,199,600.00元[44] - 2014年第三季度投资活动现金流出小计为193,189.10元，上年同期为4,124,860.35元[44] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额为15,180,560.90元，上年同期为2,074,739.65元[44] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额从7.17亿美元降至 - 5.09亿美元，降幅170.93%，系本期偿还借款所致[14] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为947837083.33元，上年同期为2026553335.00元；筹资活动现金流出小计为1456489465.70元，上年同期为1309410305.66元[41] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 508652382.37元，上年同期为717143029.34元[41] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计为835,000,000.00元，上年同期为1,403,000,000.00元[44] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计为1,196,636,264.44元，上年同期为1,196,581,060.71元[44] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 361,636,264.44元，上年同期为206,418,939.29元[44] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 389064751.30元，上年同期为 - 80188617.94元[41] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 332,554,663.27元，上年同期为 - 156,711,717.16元[45] 长期股权投资与可供出售金融资产相关指标变化 - 2013年公司对山东天泰高新材料股份有限公司、山东玉泉股份有限公司、淄博市周村磊宝耐火材料有限公司的长期股权投资分别减少100,000元、4,089,416.14元、34,000,000元，可供出售金融资产分别增加100,000元、4,089,416.14元、34,000,000元，合计长期股权投资减少38,189,416.14元，可供出售金融资产增加38,189,416.14元[18] - 2014年公司投资6,000,000元入股山东金融资产交易中心有限公司，取得12%股权；通过重大资产置换及发行股份购买资产取得莱商银行股份有限公司4.98%股权，使长期股权投资增加399,096,505.17元[18] - 2014年9月30日会计政策变更后，可供出售金融资产从3,286,174.97元调整为446,572,096.28元，增加443,285,921.31元；长期股权投资从763,627,949.63元调整为320,342,028.32元，减少443,285,921.31元[18] 会计政策及准则变动影响 - 会计政策变更仅影响“可供出售金融资产”和“长期股权投资”报表项目金额，对2013年度合并财务报表以及2014年第三季度的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响[19] - 职工薪酬准则变动因需聘请专业机构精算“设定受益计划义务”，暂无法提供定量调整数据，预计对2013年度和2014年第三季度财务状况和经营成果无重大影响[20] 流动负债相关指标变化 - 2014年9月30日，公司流动负债合计2,928,462,627.31元，较年初3,729,141,608.63元减少[24][25] - 期末流动负债合计19.46亿元，年初为24.32亿元[28] 非流动负债相关指标变化 - 2014年9月30日，公司非流动负债合计1,040,315,672.03元，较年初798,324,122.03元增加[24][25] - 期末非流动负债合计3.65亿元，年初为0.73亿元[28][29] 实收资本与资本公积相关指标变化 - 2014年9月30日，公司实收资本从496,613,746.00元增加到568,177,846.00元；资本公积从33,992,209.83元增加到360,437,197.56元[25] 营业总成本相关指标变化 - 本期（7 - 9月）营业总成本6.57亿元，上期为14.09亿元，年初至报告期末为26.86亿元，上年同期为40.60亿元[33] 营业利润相关指标变化 - 本期（7 - 9月）营业利润0.43亿元，上期为3.74亿元，年初至报告期末为6.04亿元，上年同期为8.95亿元[33] - 2014年7 - 9月营业利润为 - 19517599.27元，上年同期为 - 985438.17元；1 - 9月营业利润为 - 44241645.17元，上年同期为 - 26674217.02元[37] 利润总额相关指标变化 - 本期（7 - 9月）利润总额0.44亿元，上期为3.76亿元，年初至报告期末为6.00亿元，上年同期为8.97亿元[34] 综合收益总额相关指标变化 - 综合收益总额本期（7 - 9月）为0.29亿元，上期为3.05亿元，年初至报告期末为3.44亿元，上年同期为5.74亿元[34]