公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.49亿元，较上年度末增长1.61%；归属于上市公司股东的净资产为15.05亿元，较上年度末增长7.16%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 130.35万元，上年同期为 - 8296.89万元；营业收入为5.02亿元，较上年同期减少57.38%；归属于上市公司股东的净利润为 - 793.07万元，较上年同期减少143.75%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 0.545%，较上年同期减少2.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.014元/股，较上年同期减少143.75%[7] - 公司2015年第一季度资产总计54.49亿元，较年初的53.63亿元增长1.61%[18] - 非流动资产合计14.33亿元，较年初的13.26亿元增长8.03%[18] - 流动负债合计28.84亿元，较年初的29.02亿元下降0.61%[19] - 负债合计37.40亿元，较年初的37.57亿元下降0.44%[19] - 所有者权益合计17.09亿元，较年初的16.05亿元增长6.49%[19] - 公司本期营业总收入为5.02亿元，上期为11.78亿元[24] - 本期营业总成本为5.09亿元，上期为11.51亿元[24] - 本期投资收益为470.72万元，上期为338.48万元[24] - 本期营业利润为 - 202.95万元，上期为3011.95万元[24] - 本期净利润为 - 735.42万元，上期为2062.82万元[24] - 本期其他综合收益的税后净额为1.11亿元，上期为 - 46.06万元[24] - 本期综合收益总额为1.04亿元，上期为2016.76万元[25] - 基本每股收益本期为 - 0.014元/股，上期为0.032元/股[25] - 公司经营活动现金流入小计本期为615,659,038.46元，上期为756,125,013.06元；现金流出小计本期为616,962,520.21元，上期为839,093,907.98元；产生的现金流量净额本期为 - 1,303,481.75元，上期为 - 82,968,894.92元[30] - 公司投资活动现金流出小计本期为426,167.73元，上期为2,244,181.79元；产生的现金流量净额本期为 - 426,167.73元，上期为 - 2,244,181.79元[30] - 公司筹资活动现金流入小计本期为305,000,000.00元，上期为505,000,000.00元；现金流出小计本期为276,041,337.03元，上期为848,791,331.81元；产生的现金流量净额本期为28,958,662.97元，上期为 - 343,791,331.81元[31] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为27,229,013.49元，上期为 - 429,004,408.52元；期初余额本期为451,248,241.82元，上期为807,031,632.18元；期末余额本期为478,477,255.31元，上期为378,027,223.66元[31] - 公司取得借款收到的现金本期为175,000,000.00元，上期为505,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为210,000,000.00元，上期为797,000,000.00元[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计33.08亿元，较年初的32.20亿元增长2.72%[21] - 流动资产合计18.43亿元，较年初的18.42亿元增长0.08%[21] - 非流动资产合计14.65亿元，较年初的13.78亿元增长6.30%[21] - 流动负债合计17.03亿元，较年初的16.74亿元增长1.72%[22] - 母公司负债合计20.59亿元，较年初的20.31亿元增长1.42%[22] - 母公司本期营业收入为3523.26万元，上期为1.46亿元[27] - 母公司经营活动现金流入小计本期为37,635,539.37元，上期为108,824,975.16元；现金流出小计本期为43,423,772.67元，上期为115,734,972.12元；产生的现金流量净额本期为 - 5,788,233.30元，上期为 - 6,909,996.96元[33] - 母公司投资活动现金流出小计上期为52,340.00元，产生的现金流量净额上期为 - 52,340.00元[34] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为285,000,000.00元，上期为475,000,000.00元；现金流出小计本期为221,987,522.92元，上期为777,730,089.46元；产生的现金流量净额本期为63,012,477.08元，上期为 - 302,730,089.46元[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为57,224,243.78元，上期为 - 309,692,426.42元；期初余额本期为161,296,202.55元，上期为520,831,611.41元；期末余额本期为218,520,446.33元，上期为211,139,184.99元[34] - 母公司取得借款收到的现金本期为155,000,000.00元，上期为475,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为183,000,000.00元，上期为760,000,000.00元[34] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为47972户，前十名股东中莱芜钢铁集团有限公司持股1.44亿股，占比25.29%[9] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数为7664.37万元，较期初减少48.03%，主要系本期票据结算业务减少所致[11] - 长期股权投资期末数为4.43亿元，较期初增长35.30%，主要系本期联营企业烟台万润非公开发行后净资产增加，公司享有的权益增加[11] - 其他综合收益期末数为1.10亿元，较期初增长5859.71%，主要系本期联营企业烟台万润增资后净资产增加，导致其他综合权益增加[11] - 2015年3月31日流动资产合计4,016,206,291.58元，年初为4,036,236,202.25元[16] - 公司调增长期股权投资110,746,943.42元，2015年3月31日长期股权投资为389,496,378.02元，2014年12月31日为274,042,217.40元[12] 收入成本及税费关键指标变化 - 营业收入本期数为5.02亿元，较上年同期减少57.38%，主要系去年同期公司房地产业集中确认收入以及本期贸易业务收入有所下降所致[7][11] - 营业成本本期数为4.39亿元，上年同期为10.55亿元，主要系去年同期公司房地产业集中确认收入[11] - 营业税金及附加本期为8,171,692.91元，上年同期为45,487,191.32元，下降82.04%[12] - 财务费用本期为21,970,777.79元，上年同期为15,542,130.81元，增长41.36%[12] - 投资收益本期为4,707,217.20元，上年同期为3,384,841.85元，增长39.07%[12] - 营业外收入本期为81,895.48元，上年同期为38,555.00元，增长112.41%[12] - 营业外支出本期为941,625.90元，上年同期为237,539.58元，增长296.41%[12] - 所得税费用本期为4,464,904.51元，上年同期为9,292,254.17元，下降51.95%[12] 联营企业相关信息 - 2015年2月10日，烟台万润非公开发行64,231,250股，发行价16元/股，公司持股比例由19.93%降至16.16%[12] 其他综合项目 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 85.97万元，少数股东权益影响额（税后）为201.45元，所得税影响额为24.75元，合计 - 85.95万元[9] 业绩预计 - 预计期初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比下降幅度较大[14] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到现金6.14亿元，上期为7.54亿元[29]