公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产58.86亿元，较上年度末增长9.75%；归属于上市公司股东的净资产15.10亿元，较上年度末增长7.49%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额4965.37万元，同比减少54.70%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入16.72亿元，同比减少38.71%；归属于上市公司股东的净利润586.01万元，同比减少79.82%[7] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期减少4.75个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.010元/股，同比减少81.13%[7] - 公司2015年第三季度资产总计58.86亿元，较年初的53.63亿元增长9.7%[17] - 流动负债合计41.68亿元，较年初的29.02亿元增长43.6%[18] - 非流动负债合计100.43万元，较年初的8.56亿元大幅减少98.8%[18] - 所有者权益合计17.17亿元，较年初的16.05亿元增长6.9%[19] - 2015年1 - 9月营业总收入1,672,277,074.70元，较上年同期2,728,556,479.71元下降约38.71%[24] - 2015年1 - 9月营业总成本1,683,453,747.74元，较上年同期2,685,735,998.19元下降约37.32%[24] - 2015年1 - 9月投资收益34,492,594.81元，较上年同期17,617,352.19元增长约95.79%[25] - 2015年1 - 9月营业利润23,315,921.77元，较上年同期60,437,833.71元下降约61.42%[25] - 2015年1 - 9月净利润8,761,216.68元，较上年同期34,677,412.61元下降约74.74%[25] - 2015年1 - 9月综合收益总额9,707,956.63元，较上年同期34,420,899.44元下降约71.79%[26] - 2015年第三季度基本每股收益0.009元/股，1 - 9月为0.010元/股，上年同期分别为0.001元/股和0.053元/股[26] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,966,218,228.30元，现金流出小计为1,916,564,506.61元，现金流量净额为49,653,721.69元[31][32] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为20,044,350.34元，现金流出小计为12,360,164.45元，现金流量净额为7,684,185.89元[32] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为983,616,734.48元，现金流出小计为942,662,187.15元，现金流量净额为40,954,547.33元[32] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为98,292,454.91元，期末现金及现金等价物余额为549,540,696.73元[32] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,952,760,320.37元，较上年同期2,238,041,181.45元有所下降[31] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为652,879,890.66元，较上年同期900,000,000.00元有所减少[32] - 2015年1 - 9月偿还债务支付的现金为781,339,890.66元，较上年同期1,321,215,191.36元有所减少[32] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为248,109,199.87元，上年同期为220,129,013.00元[33] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为309,784,725.70元，上年同期为383,532,835.49元[33] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为300,309,748.04元，上年同期为369,631,795.22元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9,474,977.66元，上年同期为13,901,040.27元[33] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为17,374,588.51元，上年同期为15,373,750.00元[33] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计为209,053.30元，上年同期为193,189.10元[33] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为17,165,535.21元，上年同期为15,180,560.90元[33] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为782,600,000.00元，上年同期为835,000,000.00元[33][34] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计为660,874,508.36元，上年同期为1,196,636,264.44元[34] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为148,366,004.51元，上年同期为 - 332,554,663.27元[34] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计36.44亿元，较年初的32.20亿元增长13.2%[21] - 母公司流动负债合计24.21亿元，较年初的16.74亿元增长44.6%[22] - 母公司应收股利为2.89亿元，与年初持平[21] - 母公司长期股权投资为10.11亿元，较年初的9.17亿元增长10.3%[21] - 2015年1 - 9月母公司营业收入187,245,173.87元，较上年同期345,629,853.96元下降约45.82%[27] - 2015年1 - 9月母公司营业成本185,282,861.94元，较上年同期340,374,066.03元下降约45.56%[27] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为51316户，莱芜钢铁集团有限公司持股1.15亿股，占比20.31%[9] 特定股份转让限制 - 莱钢集团认购的本次发行股份自2017年2月20日起三十六个月内不得转让（同一实际控制人控制下不同主体之间的转让除外）[13] 业绩预计 - 预计期初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降幅度较大[13] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数9446.06万元，较期初减少35.95%，主要系本期票据结算业务减少所致[10] - 应收账款期末数6.43亿元，较期初增长90.56%，主要系本期未到结算期的应收款项增加所致[10] - 预付款项期末数3.10亿元，较期初增长40.56%，主要系本期贸易业务预付货款增加所致[10] - 长期股权投资期末数4.54亿元，较期初增长38.77%，主要系本期联营企业万润股份增资后净资产增加所致[10] - 公司应收账款为6.43亿元，较年初的3.37亿元增长90.5%[17] 负债项目关键指标变化 - 预收款项期末数5.05亿元，较期初增长382.52%，主要系本期贸易业务预收货款增加所致[10] - 应交税费本期为17,040,396.35元，上年同期为55,622,966.75元，减少69.36%[11] - 一年内到期的非流动负债本期为967,640,000.00元，上年同期为182,910,000.00元，增加429.03%[11] - 长期借款本期为0元，上年同期为855,000,000.00元，减少100.00%[11] - 公司应付票据为9.87亿元，较年初的7.30亿元增长35.2%[18] 第三季度财务数据 - 2015年第三季度非流动负债合计804,251.10元，负债合计2,421,815,676.51元，所有者权益合计1,221,785,250.41元，负债和所有者权益总计3,643,600,926.92元[23] - 2015年第三季度投资收益为19,126,825.34元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为9,096,236.83元[28] - 2015年第三季度营业利润为 -3,136,191.43元，利润总额为 -3,136,191.43元，净利润为 -3,136,191.43元[28] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为 -1,532,952.67元，综合收益总额为 -4,669,144.10元[28][29]