公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.1754086541亿元，较上年度末减少0.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.9894953173亿元，较上年度末增长4.01%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6171.562671万元，上年同期为 - 130.348175万元[6] - 年初至报告期末营业收入为5.1107936237亿元，较上年同期增长1.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7159.870741万元，上年同期为 - 793.073826万元[6] - 加权平均净资产收益率为4.87%，较上年同期增加5.42个百分点[6] - 基本每股收益为0.126元/股，上年同期为 - 0.014元/股[6] - 公司期末流动资产合计38.93亿元，年初为38.89亿元，略有增长[19] - 公司期末非流动资产合计14.24亿元，年初为14.67亿元，有所下降[20] - 公司期末资产总计53.18亿元，年初为53.56亿元，稍有减少[20] - 公司期末流动负债合计33.28亿元，年初为37.25亿元，下降明显[20] - 公司期末非流动负债合计3.02亿元，年初为0.19亿元，大幅增加[20][21] - 公司期末负债合计36.30亿元，年初为37.27亿元，有所降低[21] - 公司期末所有者权益合计16.88亿元，年初为16.29亿元，有所上升[21] - 2016年第一季度公司非流动负债合计3.0139726103亿美元，负债合计24.1530301588亿美元[25] - 2016年第一季度公司所有者权益合计13.2770999098亿美元，负债和所有者权益总计37.4301300686亿美元[25] - 2016年1 - 3月公司营业总收入5.1107936237亿美元，较上期的5.0202306518亿美元增长1.80%[27] - 2016年1 - 3月公司营业总成本5.9961262602亿美元，较上期的5.0875980504亿美元增长17.86%[27] - 2016年第一季度公司营业利润7416.492602万美元，上期亏损202.952266万美元[28] - 2016年第一季度公司净利润7262.245786万美元，上期亏损735.415759万美元[28] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.85亿元，上期为6.14亿元[35] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3246.37万元，上期为181.52万元，增长1688.49%[35] - 经营活动现金流入小计本期为6.17亿元，上期为6.16亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6171.56万元，上期为 - 130.35万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.90亿元，上期为 - 42.62万元[36] - 筹资活动中取得借款收到的现金本期为5.21亿元，上期为1.75亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为5.40亿元，上期为3.05亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.41亿元，上期为2895.87万元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.11亿元，上期为2722.90万元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.47亿元，上期为4.78亿元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计22.86亿元，年初为20.99亿元，增长显著[23][24] - 母公司期末非流动资产合计14.57亿元，年初为14.95亿元，有所减少[24] - 母公司期末资产总计37.43亿元，年初为35.94亿元，实现增长[24] - 2016年1 - 3月母公司营业收入8600.24682万美元，较上期的3523.260851万美元增长144.09%[31] - 2016年1 - 3月母公司投资收益1.5896823038亿美元，较上期的349.557524万美元增长4447.62%[31] - 2016年第一季度母公司净利润1.234307146亿美元，上期亏损2410.07962万美元[31] 部分财务科目变动情况 - 预付款项期末数为241,315,905元，期初数为180,699,718.21元，变动幅度33.55%，因贸易业务预付款增加[11] - 其他应收款期末数为66,267,535.69元，期初数为99,765,109.22元，变动幅度-33.58%，因房地产公司收回预售保证金[11] - 应交税费期末数为39,022,449.67元，期初数为23,704,327.46元，变动幅度64.62%，因出售600万股万润股份使当期应交营业税等增加[11] - 一年内到期的非流动负债期末数为526,290,000元，期初数为939,290,000元，变动幅度-43.97%，因偿还到期银行借款[11] - 营业税金及附加本期数为13,691,047.12元，上年同期数为8,171,692.91元，变动幅度67.54%，因房地产销售增加计提税金增加[12] - 投资收益本期数为162,698,189.67元，上年同期数为4,707,217.20元，变动幅度3356.36%，因出售600万股万润股份及烟台万润业绩好[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-141,227,586.53元，上年同期数为28,958,662.97元，变动幅度-587.69%，因调整融资规模偿还部分银行借款[13] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计为15.069841万元[8] - 截止报告期末股东总数为55295户[9] - 莱芜钢铁集团有限公司持股1.15418亿股，占比20.31%[9] 公司业务相关事件 - 公司一季度出售600万股万润股份股票，扣除成本和税费后可获投资收益约14,885.67万元，预计累计净利润大幅提升[15] 莱钢集团相关承诺 - 莱钢集团承诺解决同业竞争、关联交易问题，若莱商银行未达业绩将补偿鲁银投资[14] - 莱钢集团认购的本次发行股份自发行结束日起三十六个月内不得转让（同一实控人控制下不同主体间转让除外）[14]