财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产43.97亿元，较上年度末减少17.91%；归属于上市公司股东的净资产14.84亿元，较上年度末增加3.00%[6] - 2016年9月30日合并报表中流动资产合计30.21亿元，年初为38.89亿元[20][21] - 2016年9月30日合并报表中非流动资产合计13.76亿元，年初为14.67亿元[21] - 2016年9月30日合并报表中资产总计43.97亿元，年初为53.56亿元[21] - 2016年9月30日合并报表中流动负债合计24.60亿元，年初为37.25亿元[21][22] - 2016年9月30日合并报表中非流动负债合计3.02亿元，年初为0.19亿元[22] - 2016年9月30日合并报表中负债合计27.62亿元，年初为37.27亿元[22] - 2016年9月30日合并报表中所有者权益合计16.35亿元，年初为16.29亿元[22] - 2016年9月30日母公司报表中资产总计34.23亿元，年初为35.94亿元[24] - 2016年第三季度末流动负债合计为16.92亿元，上期末为23.75亿元，同比下降28.77%[25] - 2016年第三季度末非流动负债合计为3.01亿元，上期末为1397.26万元，同比增长208.70%[25] - 2016年第三季度末负债合计为19.93亿元，上期末为23.76亿元，同比下降16.12%[25] - 2016年第三季度末所有者权益合计为14.30亿元，上期末为12.18亿元，同比增长17.44%[25] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入23.68亿元，较上年同期增加41.61%；归属于上市公司股东的净利润6425.64万元，较上年同期增加996.50%[6] - 营业收入为23.68亿元，较上年同期的16.72亿元增长41.61%，主要因房地产公司销售量增加[12] - 营业成本为22.05亿元，较上年同期的14.87亿元增长48.25%，因销售量增加及税费增加[12] - 营业税金及附加为4492.11万元，较上年同期的2433.65万元增长84.58%，因销售量增加[12] - 销售费用为5588.50万元，较上年同期的2997.27万元增长86.45%，因销售量增加及销售代理费增加[12] - 财务费用为8519.97万元，较上年同期的5853.38万元增长45.56%，因利息费用计入当期财务费用[12] - 资产减值损失为1.60亿元，较上年同期的140.82万元增长11267.36%，因公司对子公司资产进行减值测试[12] - 投资收益为3.19亿元，较上年同期的3449.26万元增长824.32%，因出售万润股份及权益法核算收益增加[12] - 2016年1 - 9月营业总收入为23.68亿元，上年同期为16.72亿元，同比增长41.61%[29] - 2016年1 - 9月营业总成本为26.52亿元，上年同期为16.83亿元，同比增长57.56%[29] - 2016年1 - 9月净利润为2750.01万元，上年同期为876.12万元，同比增长213.88%[30] - 归属于母公司所有者的2016年1 - 9月净利润为6425.64万元，上年同期为586.01万元，同比增长996.54%[30] - 2016年1 - 9月公司营业收入287,397,549.68元，上年同期为187,245,173.87元，同比增长约53.5%[32] - 2016年1 - 9月公司营业成本285,571,348.26元，上年同期为185,282,861.94元，同比增长约54.1%[32] - 2016年1 - 9月公司投资收益308,397,911.42元，上年同期为28,198,706.55元，同比增长约993.8%[32] - 2016年1 - 9月公司营业利润236,847,761.77元，上年同期亏损39,970,542.87元[32] - 2016年1 - 9月公司净利润232,765,312.15元，上年同期亏损40,654,803.92元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额7.05亿元，较上年同期增加1319.85%[6] - 经营活动现金流量净额为7.05亿元，较上年同期的4965.37万元增长1319.85%，因房地产销售回款增加[13] - 投资活动现金流量净额为3.61亿元，较上年同期的768.42万元增长4601.56%，因出售万润股份股票资金回流[13] - 筹资活动现金流量净额为 -11.33亿元，较上年同期的4095.45万元下降2866.99%，因偿还银行借款及到期票据[13] - 2016年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额705,008,804.13元，上年同期为49,653,721.69元，同比增长约1319.9%[35] - 2016年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额361,276,565.52元，上年同期为7,684,185.89元，同比增长约4601.6%[35][36] - 2016年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 1,133,206,500.31元，上年同期为40,954,547.33元[36] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 66,716,156.60元，上年同期为98,292,454.91元[36] - 2016年末公司现金及现金等价物余额469,629,928.55元，上年末为549,540,696.73元[36] - 经营活动现金流入小计为4.9732783亿美元，上年同期为3.097847257亿美元，同比增长60.54%[38] - 经营活动现金流出小计为5.4249320127亿美元，上年同期为3.0030974804亿美元，同比增长80.64%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4516.537126万美元，上年同期为947.497766万美元，同比下降572.93%[38] - 投资活动现金流入小计为3.6392892638亿美元，上年同期为1737.458851万美元，同比增长1983.33%[39] - 投资活动现金流出小计为91.65002万美元，上年同期为20.90533万美元，同比增长338.40%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为3.6301242618亿美元，上年同期为1716.553521万美元，同比增长2015.96%[39] - 筹资活动现金流入小计为13.0333亿美元，上年同期为7.826亿美元，同比增长66.54%[39] - 筹资活动现金流出小计为16.8564278945亿美元，上年同期为6.6087450836亿美元，同比增长155.06%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.8231278945亿美元，上年同期为1.2172549164亿美元，同比下降414.87%[39] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6446.573453万美元，上年同期为1.4836600451亿美元，同比下降143.45%[39] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为4.39%，较上年增加3.99个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.113元/股，较上年增加1030.00%[6] - 2016年基本每股收益为0.113元/股，上年同期为0.010元/股，同比增长1030%[31] - 2016年稀释每股收益为0.113元/股，上年同期为0.010元/股，同比增长1030%[31] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为49917户[8] 财务数据关键指标变化 - 资产减值测试 - 截至2015年12月31日补偿期限届满，莱商银行补偿期内归属于母公司净利润未达预测总和，公司正进行4.98%股东权益减值测试评估[16] 财务数据关键指标变化 - 利润预测 - 因出售万润股份股票获较大投资收益，预测年初至下一报告期期末累计归属于母公司所有者净利润同比大幅增加[17] 财务数据关键指标变化 - 账款与负债 - 应收账款期末数6.36亿元，较期初增加42.48%，主要系未到结算期的贸易货款增加[10] - 预付账款期末数1.05亿元，较期初减少41.75%，主要系贸易业务预付货款减少[10] - 存货期末数13.85亿元，较期初减少37.76%，主要系房地产项目销售好，库存降低[10] - 预收账款期末数1.42亿元，较期初增加46.32%，主要系贸易业务预收货款增加[11] - 一年内到期的非流动负债期末数6000万元，较期初减少93.61%，主要系偿还一年内到期的借款[11]