公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产45.25亿元，较上年度末减少1.67%；归属于上市公司股东的净资产16.03亿元，较上年度末增加0.09%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3999.16万元，较上年同期减少35.20%；营业收入3.89亿元，较上年同期减少23.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润132.71万元，较上年同期减少98.15%；扣除非经常性损益的净利润126.28万元，较上年同期减少98.23%[6] - 加权平均净资产收益率为0.08%，较上年同期减少4.79个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，较上年同期减少98.41%[6] - 2017年第一季度归属于母公司的净利润为1327109.14元，较上期71598707.41元下降98.15%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为39991564.16元，上年同期为61715626.71元，下降35.20%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7072622.28元，上年同期为190133859.92元，下降103.72%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -69126510.36元，上年同期为 -141227586.53元[12] - 2017年3月31日公司资产总计4525126763.67元，年初为4601792785.41元[16] - 2017年3月31日公司负债合计2760560740.36元，年初为2838055719.58元[17] - 2017年3月31日归属于母公司所有者权益合计1602872223.40元，年初为1601466636.61元[18] - 2017年第一季度公司资产总计35.93亿元，较上期37.01亿元有所下降[21] - 流动负债合计17.00亿元，较上期18.03亿元减少[21] - 非流动负债合计3.81亿元，与上期持平[22] - 负债合计20.81亿元，较上期21.84亿元降低[22] - 营业总收入3.89亿元，较上期5.11亿元下降[25] - 营业总成本3.99亿元，较上期5.99亿元减少[25] - 营业利润187.04万元，较上期7416.49万元大幅降低[26] - 净利润75.05万元，较上期7262.25万元锐减[26] - 基本每股收益0.002元/股，较上期0.126元/股下降[26] - 稀释每股收益0.002元/股，较上期0.126元/股下降[26] - 2017年第一季度综合收益总额为 -5,611,530.58元，上期为124,885,421.98元[30] - 经营活动现金流入小计本期为488,611,711.39元，上期为617,168,403.16元；经营活动现金流出小计本期为448,620,147.23元，上期为555,452,776.45元；经营活动产生的现金流量净额本期为39,991,564.16元，上期为61,715,626.71元[31] - 投资活动现金流入小计上期为191,452,416.99元；投资活动现金流出小计本期为7,072,622.28元，上期为1,318,557.07元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,072,622.28元，上期为190,133,859.92元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为147,800,000.00元，上期为539,960,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为216,926,510.36元，上期为681,187,586.53元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -69,126,510.36元，上期为 -141,227,586.53元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -36,207,568.48元，上期为110,621,900.10元；期初现金及现金等价物余额本期为417,313,084.21元，上期为536,346,085.15元；期末现金及现金等价物余额本期为381,105,515.73元，上期为646,967,985.25元[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年3月31日母公司流动资产合计2091342788.84元，年初为2208633396.10元[20] - 2017年3月31日母公司非流动资产中可供出售金融资产期末余额为443092263.73元，年初为443013786.08元[20] - 母公司经营活动现金流入小计本期为109,100,727.19元，上期为101,664,583.41元；经营活动现金流出小计本期为81,082,077.40元，上期为106,930,360.58元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,018,649.79元，上期为 -5,265,777.17元[34] - 母公司投资活动现金流入小计上期为191,452,416.99元；投资活动现金流出小计本期为379,059.85元，上期为64,943.12元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -379,059.85元，上期为191,387,473.87元[34] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为115,000,000.00元，上期为470,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为174,450,695.59元，上期为533,348,048.17元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -59,450,695.59元，上期为 -63,348,048.17元[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -31,811,105.65元，上期为122,773,648.53元；期初现金及现金等价物余额本期为212,228,597.41元，上期为252,781,290.38元；期末现金及现金等价物余额本期为180,417,491.76元，上期为375,554,938.91元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为476,255,395.83元，上期为584,704,747.51元；母公司本期为84,269,342.04元，上期为99,642,368.39元[31][34] 公司部分费用及收益指标变化 - 应付职工薪酬期末数为1525.84万元，较期初减少32.16%；应付利息期末数为0，较期初减少100.00%[11] - 营业税金及附加本期数为457.32万元，较上年同期减少66.60%；管理费用本期数为2772.65万元，较上年同期减少35.40%[11] - 财务费用本期数为1499.09万元，较上年同期减少66.29%；资产减值损失本期数为 - 110万元，较上年同期减少116.41%[11] - 投资收益本期数为1229.67万元，较上年同期减少92.44%；所得税费用本期数为118.48万元，较上年同期减少30.58%[11] 公司股东及股份变动情况 - 报告期末股东总数为53810户；莱芜钢铁集团有限公司持股1.15亿股，占比20.31%[9] - 2017年4月18日莱钢集团所持公司20.31%股份过户至山钢集团名下，山钢集团持有公司股份1.15亿股[10] 公司出售股票事项影响 - 2016年一季度公司出售万润股份600万股股票，2017年出售股票事项尚不确定，预计累计净利润与上年同期有波动[12]