财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产3,809,950,158.03元，较上年度末减少8.83%；归属于上市公司股东的净资产1,505,682,383.13元，较上年度末增加5.08%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额431,749,694.48元，较上年同期增加979.60%[6] - 年初至报告期末营业收入359,320,928.73元，较上年同期减少7.73%；归属于上市公司股东的净利润78,002,585.06元，较上年同期增加5,777.63%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,426,856.66元，较上年同期减少2,430.30%[6] - 加权平均净资产收益率为5.31%，较上年增加5.22个百分点；基本每股收益0.140元/股，较上年增加6,900.00%；稀释每股收益0.140元/股，较上年增加6,900.00%[6] - 货币资金期末数633,112,747.35元，较期初增加40.71%，系出售子公司泰泽海泉收回资金所致[10] - 存货期末数657,906,715.23元，较期初减少41.74%，系出售子公司泰泽海泉导致存货减少所致[10] - 管理费用本期数48,818,803.53元，较上年同期增加76.07%，系本期计提的薪酬增加所致[10] - 2018年第一季度所得税费用22382271.52元，较之前增加1789.05%，主要因出售子公司泰泽海泉投资收益计提所得税增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为431749694.48元，上年同期为39991564.16元，变动幅度979.60%，因本期收回经营性债权资金[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为194549876.70元，上年同期为 - 7072622.28元，因出售子公司泰泽海泉收回投资资金增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 441781091.20元，上年同期为 - 69126510.36元，因出售子公司泰泽海泉收回资金用于偿还银行借款增加[11] - 2018年3月31日流动资产合计2268189054.85元，年初为2586620986.18元；非流动资产合计1541761103.18元，年初为1592277070.49元[16][17] - 2018年3月31日负债合计2257789376.31元，年初为2635629918.75元；所有者权益合计1552160781.72元，年初为1543268137.92元[18] - 2018年第一季度公司资产总计31.12亿元，较上期33.51亿元减少7.12%[21] - 流动负债合计17.77亿元，较上期16.67亿元增加6.61%；非流动负债合计4866.02万元，较上期3.57亿元减少86.38%[22] - 营业总收入3.59亿元，较上期3.89亿元减少7.73%；营业总成本3.96亿元，较上期3.99亿元减少0.91%[25] - 投资收益1.32亿元，较上期1229.67万元增加976.99%[25] - 营业利润9951.65万元，较上期187.04万元增加5113.65%；利润总额1.00亿元，较上期193.53万元增加4138.57%[25] - 净利润7764.76万元，较上期75.05万元增加10245.45%[25] - 少数股东损益 -35.49万元，较上期 -57.66万元增加38.45%；归属于母公司股东的净利润7800.26万元，较上期132.71万元增加5777.59%[25] - 其他综合收益的税后净额 -542.22万元，较上期7.85万元减少6907.26%[26] - 综合收益总额7222.55万元，较上期82.90万元增加8612.30%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上期0.002元/股增加6900%[26] - 2018年第一季度投资收益为5303751.53元，上年同期为8426648.72元[29] - 2018年第一季度营业利润为 - 30349165.62元，上年同期为 - 5736903.83元[29] - 2018年第一季度净利润为 - 30020283.96元，上年同期为 - 5690008.23元[29] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 3740601.10元，上年同期为78477.65元[29] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计915321177.04元，上年同期为488611711.39元[32] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计483571482.56元，上年同期为448620147.23元[32] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为431749694.48元，上年同期为39991564.16元[32] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计172708157.05元，上年同期为147800000.00元[33] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流出小计614489248.25元，上年同期为216926510.36元[33] - 2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为184518479.98元，上年同期为 - 36207568.48元[33] - 投资活动现金流出小计为19,509.78和379,059.85[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 -19,509.78和 -379,059.85[36] - 筹资活动现金流入小计为250,099,391.43和115,000,000.00[36] - 筹资活动现金流出小计为566,755,513.51和174,450,695.59[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -316,656,122.08和 -59,450,695.59[36] - 现金及现金等价物净增加额为202,161,658.74和 -31,811,105.65[36] - 期初现金及现金等价物余额为90,998,885.58和212,228,597.41[36] - 期末现金及现金等价物余额为293,160,544.32和180,417,491.76[36] - 取得借款收到的现金为115,000,000.00[36] - 偿还债务支付的现金为490,500,000.00和50,000,000.00[36] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益为128,625,386.48元，包含处置子公司泰泽海泉投资收益109,179,962.78元、青大电缆投资收益15,427,483.36元及固定资产收益3,987,923.88元[6][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为46,915户，山东钢铁集团有限公司持股115,418,000股，占比20.31%[9] 子公司出售情况 - 公司出售青岛泰泽海泉置业有限公司90%股权及400641413.08元债权，成交价格601521413.08元，已收到全部款项604657413.08元并完成工商变更[11] - 2018年一季度出售子公司泰泽海泉投资收益对本期利润贡献大，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期有波动[14] 公司业务结构调整 - 2018年公司调整产业结构，小额贷款公司不再作为主要经营业务，不再纳入合并财务报表范围[12] - 2018年1月29日青岛青大电缆有限公司完成注销手续，公司控股子公司完成相关账务处理[12]