财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产38.71亿元，较上年度末减少7.36%；归属于上市公司股东的净资产15.05亿元，较上年度末增加5.00%[7] - 2018年第三季度负债合计23.198亿，较年初26.356亿有所下降[23] - 2018年第三季度所有者权益合计15.514亿，年初为15.433亿[23] - 2018年第三季度资产总计29.504亿，年初为33.507亿[25][26] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入14.07亿元，较上年同期增加38.58%；归属于上市公司股东的净利润6502.84万元，较上年同期增加980.25%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3367.69万元，较上年同期减少1147.44%[7] - 加权平均净资产收益率为4.43%，较上年增加4.05个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.114元/股，较上年增加1040.00%[8] - 营业收入本期1407335324.05元，上年同期1015509776.75元，增长38.58%，因经贸业务量上升及房地产项目清盘销售[13] - 营业成本本期1248982988.87元，上年同期855296650.94元，增长46.03%，因经贸业务量上升及房地产项目清盘销售[13] - 投资收益本期175383602.04元，上年同期39563255.39元，增长343.30%，因处置子公司泰泽海泉实现投资收益[13] - 2018年7 - 9月营业总收入6.589亿，上年同期为2.588亿[28] - 2018年1 - 9月营业总收入14.073亿，上年同期为10.155亿[28] - 2018年第三季度营业总成本为678,276,954.38元，上年同期为272,622,059.25元[29] - 2018年1 - 9月营业总成本为1,470,953,611.36元，上年同期为1,055,288,951.81元[29] - 2018年第三季度净利润为 - 7,913,441.27元，上年同期为 - 3,102,857.74元[29] - 2018年1 - 9月净利润为64,651,909.25元，上年同期为1,621,961.91元[29] - 2018年第三季度基本每股收益为 - 0.014元/股，上年同期为0.001元/股[31] - 2018年1 - 9月基本每股收益为0.114元/股，上年同期为0.010元/股[31] - 2018年7 - 9月母公司营业收入为23,981,826.96元，上年同期为95,238.10元[32] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为63,890,457.51元，上年同期为47,452,250.45元[32] - 2018年7 - 9月母公司净利润为 - 3,106,815.47元，上年同期为 - 2,394,566.88元[32] - 2018年1 - 9月母公司净利润为 - 29,148,148.85元，上年同期为 - 9,494,272.87元[32] - 2018年前三季度持续经营净利润为-310.68万元，上年同期为-239.46万元[33] - 2018年前三季度其他综合收益的税后净额为313.09万元，上年同期为-32.47万元[33] - 2018年前三季度综合收益总额为2.41万元，上年同期为-32.47万元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5.29亿元，上年同期为 - 25.36万元[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期528748960.56元，上年同期 - 253628.10元，因收回经营性债权资金[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期183101428.10元，上年同期 - 38252327.61元，因出售子公司泰泽海泉收回投资资金增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 274703937.50元，上年同期 - 135070734.99元，因出售子公司泰泽海泉收回资金用于偿还银行借款增加[15] - 2018年前三季度经营活动现金流入小计21.03亿元，上年同期为9.64亿元；经营活动现金流出小计15.74亿元，上年同期为9.64亿元；经营活动产生的现金流量净额为5.29亿元，上年同期为-25.36万元[37] - 2018年前三季度投资活动现金流入小计2.72亿元，上年同期为2256.43万元；投资活动现金流出小计8918.61万元，上年同期为6081.66万元；投资活动产生的现金流量净额为1.83亿元，上年同期为-3825.23万元[37][38] - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计8.95亿元，上年同期为13.93亿元；筹资活动现金流出小计11.70亿元，上年同期为15.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.75亿元，上年同期为-1.35亿元[38] - 2018年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.11万元，上年同期为-26.87万元[38] - 2018年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.37亿元，上年同期为-1.74亿元[38] - 2018年前三季度母公司经营活动现金流入小计5550.92万元，上年同期为1.56亿元；经营活动现金流出小计12.09亿元，上年同期为1.05亿元[39] - 2018年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.72亿元，上年同期为2.43亿元[38] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计为120,870,570.02元，上年同期为105,266,799.96元[40] - 2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 65,361,341.24元，上年同期为50,657,877.94元[40] - 2018年第三季度取得投资收益收到的现金为219,945,993.04元，上年同期为10,843,515.00元[40] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计为225,803,613.47元，上年同期为13,446,248.59元[40] - 2018年第三季度投资活动现金流出小计为18,071,198.65元，上年同期为752,537.11元[40] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为207,732,414.82元，上年同期为12,693,711.48元[40] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为382,500,000.00元，上年同期为692,500,000.00元[40] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为1,358,649,613.68元，上年同期为1,346,073,605.40元[40] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为1,348,416,775.64元，上年同期为1,522,355,379.20元[40] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为152,603,911.62元，上年同期为 - 112,930,184.38元[40] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计，本期（7 - 9月）为 - 177.14万元，年初至报告期末（1 - 9月）为9870.53万元[9] - 截止报告期末股东总数为45815户，前十名股东中山东国惠投资有限公司持股1.17亿股，占比20.58%[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末数7.61亿元，较期初增加69.06%，主要系本期收回经营性债权资金所致[12] - 预付款项期末数2.35亿元，较期初增加1154.26%，主要系本期经贸业务预付货款增加所致[12] - 存货期末数5.98亿元，较期初减少47.07%，主要系本期出售子公司导致存货减少所致[12] - 其他流动资产期末余额5594854.69元，较年初35841368.15元减少84.39%，因不再将小贷公司纳入合并范围[13] - 在建工程期末余额29349364.15元，较年初3294138.71元增长790.96%，因子公司粉末冶金公司10万吨工程项目二期建设增加[13] - 短期借款期末余额697000000元，较年初1073200000元减少35.05%，因出售子公司收回资金偿还借款增加[13] - 2018年9月30日母公司货币资金期末余额3.319亿，年初余额2.859亿[24] - 2018年第三季度其他应收款9.297亿，年初为14.335亿[25] - 2018年第三季度流动资产合计15.16亿，年初为19.429亿[25] - 2018年第三季度流动负债合计16.069亿，年初为16.672亿[26] - 2018年第三季度非流动负债合计4852.51万，年初为3.5666亿[26]