中储股份(600787) - 2018 Q3 - 季度财报
中储股份中储股份(SH:600787)2018-10-31 00:00

根据您的要求,我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是按单一主题分组的要点列表: 收入和利润(同比环比) - 营业收入为274.14亿元人民币,同比增长10.57%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7364.4万元人民币,同比下降93.96%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7154.27万元人民币,同比下降49.00%[8] - 营业总收入1-9月实现274.25亿元,同比增长10.6%[32] - 净利润前三季度6720.82万元,同比下降94.50%,主要因上年同期股权置换收益基数较高[18] - 营业利润第三季度为-3412万元,同比下降102.3%[33] - 净利润第三季度为-1497万元,同比下降101.3%[34] - 归属于母公司净利润第三季度为-1407万元,同比下降101.3%[34] - 公司2018年第三季度营业收入为23.51亿元人民币,同比下降2.4%[38] - 公司2018年前三季度营业收入为64.69亿元人民币,同比下降6.5%[38] - 公司2018年第三季度净利润为7942万元人民币,同比下降92.6%[38] - 公司2018年前三季度净利润为1.26亿元人民币,同比下降91.1%[38] 成本和费用(同比环比) - 研发费用前三季度239.62万元,同比增长193.16%,主要因中储智运研发投入增加[17] - 财务费用前三季度1.27亿元,同比增长140.29%,主要因融资规模扩大[17] - 营业总成本第三季度为99.72亿元,同比增长13.2%[33] - 营业成本第三季度为96.94亿元,同比增长13.6%[33] - 研发费用第三季度为762万元,同比增长117.7%[33] - 财务费用第三季度为3651万元,同比增长70.7%[33] - 支付的各项税费为15.22亿元人民币,同比增长28.87%[19] - 公司2018年前三季度财务费用1.38亿元人民币,同比增长66.1%[38] - 公司2018年前三季度利息支出1.41亿元人民币,同比增长24.3%[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.65亿元人民币,同比下降127.29%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.65亿元人民币,同比下降127.29%[19] - 吸收投资收到的现金为3.01亿元人民币,主要因国调基金向子公司增资[19] - 发行债券收到的现金为11.5亿元人民币,含6.5亿超短融及5亿公司债[19] - 公司2018年前三季度经营活动现金流量净额为-6.65亿元人民币,同比下降127.3%[42] - 公司2018年前三季度销售商品提供劳务收到现金297.65亿元人民币,同比增长10.8%[42] - 公司2018年前三季度支付各项税费15.22亿元人民币,同比增长28.9%[42] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的18.88亿元正流入转为-8.25亿元负流出[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为76.03亿元,同比小幅下降4.6%[45] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅减少至8.04亿元,同比下降74.5%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为5339.3万元,较上年同期的-1.23亿元明显改善[46] - 取得投资收益收到的现金为1.66亿元,同比下降42%[46] - 筹资活动现金流入小计达46.95亿元,其中取得借款32.44亿元,发行债券11.5亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.59亿元,较上年同期的-6.48亿元大幅改善[43] - 期末现金及现金等价物余额为20.75亿元,较上年同期的29.78亿元下降30.3%[43] - 偿还债务支付的现金为32.23亿元,同比减少19.5%[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.13亿元,其中子公司支付给少数股东的股利233.4万元[43] 资产和负债变动 - 预付款项期末余额16.05亿元,较期初增长157.35%,主要因公司经营规模扩大[16] - 存货期末余额14.06亿元,较期初增长22.09%,主要因公司经营规模扩大[16] - 开发支出期末余额3314.7万元,较期初增长86.97%,主要因中储智运业务研发投入增加[16] - 预收款项期末余额13.68亿元,较期初增长86.50%,主要因公司经营规模扩大[16] - 一年内到期非流动负债期末余额31.69亿元,较期初增长3937.86%,主要因债券重分类[17] - 货币资金期末余额25.36亿元人民币,较年初增加2.36亿元[25] - 预付款项期末余额16.05亿元人民币,较年初增长157.4%[25] - 存货期末余额14.06亿元人民币,较年初增加22.1%[25] - 短期借款期末余额7.41亿元人民币,较年初增长13.1%[26] - 一年内到期的非流动负债31.69亿元人民币,较年初激增3936%[26] - 公司总资产从年初193.10亿元增长至211.48亿元,增幅9.5%[27] - 负债总额由84.24亿元增至101.14亿元,增长20.1%[27] - 货币资金从14.15亿元增至15.18亿元,增长7.3%[29] - 存货由2.28亿元大幅增至5.96亿元,增长161.4%[30] - 短期借款从5.11亿元增至6.03亿元,增长18.0%[30] - 一年内到期非流动负债由1314万元激增至31.01亿元,增长2260%[30] - 应付债券从30.93亿元减少至5.00亿元,下降83.8%[31] 投资收益和收益质量 - 投资收益前三季度-2505.12万元,同比下降101.71%,主要因上年同期股权置换收益基数较高[18] - 投资收益第三季度为-476万元,同比下降100.3%[33] - 公司2018年前三季度投资收益为1.44亿元人民币,同比下降91.7%[38] - 加权平均净资产收益率为0.70%,同比减少11.42个百分点[8] - 基本每股收益为0.03348元/股,同比下降93.96%[8] - 基本每股收益第三季度为-0.00639元/股,同比下降101.3%[35] - 综合收益总额第三季度为-780万元,同比下降100.7%[35] 股权和公司治理 - 控股股东累计增持公司股份4399.59万股,占总股本1.999993%[20] - 股东总数58,733户,中国物资储运集团有限公司持股45.74%[13] - 归属于母公司所有者权益106.59亿元微降至106.33亿元[27] - 少数股东权益从2.26亿元增至4.00亿元,增长77.1%[27] 其他重要事项 - 收购中国诚通商品贸易有限公司98.58%股权及相关债权,该公司合并日总资产6.92亿元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为2234.91万元人民币(1-9月累计)[10] - 总资产达到211.48亿元人民币,较上年度末增长9.52%[7]

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