整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产58.66亿元，较上年度末减少1.77%；归属于上市公司股东的净资产14.18亿元，较上年度末减少1.13%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2084.02万元，较上年同期减少105.94%[7] - 年初至报告期末营业收入7571.46万元，较上年同期减少79.02%；归属于上市公司股东的净利润为-1619.64万元，较上年同期减少224.87%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.01%，较上年减少0.68个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，较上年减少233.33%[7] - 2015年第一季度公司流动资产合计24.75亿美元，较上期30.07亿美元有所下降[21] - 非流动资产合计6.24亿美元，上期为6.24亿美元，基本持平[21] - 资产总计30.99亿美元，较上期36.31亿美元减少[21] - 流动负债合计8.60亿美元，上期为8.72亿美元，略有降低[21] - 非流动负债合计15.03亿美元，上期为20.03亿美元，降幅明显[22] - 负债合计23.63亿美元，较上期28.75亿美元减少[22] - 营业总收入7571.46万美元，上期为3.61亿美元，大幅下降[24] - 营业总成本8103.03万美元，上期为2.77亿美元，有所降低[24] - 净利润为-1136万美元，上期为4997万美元，由盈转亏[25] - 基本每股收益为-0.04元/股，上期为0.03元/股，收益下降[26] - 2015年第一季度综合收益总额为-20342923.94元，上期为-36766283.91元[28] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为-70600053.73元，上期为129043915.87元[32] - 2015年第一季度期末现金及现金等价物余额为2122294345.95元，上期为2636454412.50元[32] 特定时间点财务数据 - 2015年3月31日流动资产合计54.74亿元，年初余额55.80亿元[16] - 2015年3月31日非流动资产合计3.92亿元，年初余额3.93亿元[17] - 2015年3月31日负债合计38.57亿元，年初余额39.51亿元[18] - 2015年3月31日所有者权益合计20.10亿元，年初余额20.21亿元[18] - 2015年3月31日母公司货币资金期末余额10.05亿元，年初余额10.46亿元[20] 股东信息 - 北京能源投资（集团）有限公司为第一大股东，持股2.05亿股，占比45.26%[9] 房地产销售业务数据 - 京能·天下川项目当期销售面积0.49万平方米，累计销售面积25.24万平方米；京能·四合上院项目当期销售面积0.08万平方米，累计销售面积13.78万平方米；京能·蓝色理想项目当期销售面积为0，累计销售面积10.79万平方米[12] 物业出租业务数据 - 北京库房出租面积0.34万平方米，出租率100%，每平方米平均基本租金0.97元/平米/天；北京车库出租1030个，出租率100%，每个平均基本租金2725.05元/个/年[12] 财务指标变动原因 - 其他流动资产较期初减少76%，因预缴税金减少[13] - 营业收入较上年同期减少79%，因可结转商品房减少[13] - 管理费用较上年同期增加48%，因中介服务费和折旧费增加[13] - 2015年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金193万元，因支付2014年度绩效工资所致[14] - 2015年第一季度支付的各项税费-45万元，因营业收入减少导致支付的税费减少[14] - 2015年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金505万元，因购建无形资产增加所致[14] - 2015年第一季度新取得5亿元借款，归还5亿元借款，2014年同期均未发生[14] - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金-77万元，因2014年度支付大额利息费用所致[14] 经营、投资、筹资活动现金流量数据 - 2015年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金74466866元，上期为506050901元[30] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计86726169.47元，上期为526523925.22元[31] - 2015年1 - 3月经营活动现金流出小计107566412.02元，上期为175538785.90元[31] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为-20840242.55元，上期为350985139.32元[31] - 2015年1 - 3月投资活动现金流出小计187748元，上期为31006元[31] - 2015年1 - 3月筹资活动取得借款收到现金500000000元，上期无此数据[31] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流出小计549572063.18元，上期为221910217.45元[31]